삼성SDI로 확장되는 배터리 테마 급등! 투자와 투기의 갈림길 3월 6일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
물가 상승으로 금리 인상하고 있는 미국도, 경기 위축으로 부양책을 펼치는 중국도 모두 PMI가 잘 나오네요.
<<미 공급관리협회(ISM)가 이날 발표한 2월 서비스업(비제조업) 구매관리자지수(PMI)가 55.1로 시장 전망치를 상회한 것도 증시에 호재로 작용했다. 이 지수가 50을 넘으면 경기 확장을 뜻한다.>>
<<中, 서비스 경기 전망 6개월 만에 최고
2월 서비스 PMI 55로 상승'위드 코로나' 전환 효과>>
미국 ISM 서비스 지수는 그런데 악재입니다. 금리 인상 계속할 명분이 되니 말입니다.
어디는 악재고 어디는 호재고 참 모순되는 면도 없지 않네요.
3월 금리 인상을 0.25% 주장하는 연준 위원도 있고 0.5% 주장하는 위원도 있는데
유독 시장은 0.25% 주장하는 발언에 반응하는 것도 참 모순된다는 생각입니다.
시장이 지 듣도 싶은 것, 보고 싶은 것만 보는 느낌입니다.
뭐랄까? 억지로 올린다는 느낌입니다.
지표가 10년물 국채를 4%에서 다시 3%대로 내려오게했는지
국채 수익률이 하락하면서 지수가 상승했는지
순서가 참 혼란스럽습니다.
내릴 때도 이걸로 내린다고?
오를 때도 이걸로 오른다고?
이런 경우가 요즘 많이 나오네요.
며칠 전까지 여전히 10년물 국채는 앞자리가 3이었고 잠시 며칠 4자 보고 내려왔는데
2% 가까운 상승을 만드는 것이 이해가 안 되기도 하고
올라서 좋기는 한데 왜? 이런 질문을 계속하면 머리만 아픕니다.
물가에 시달리고, 전쟁 중인 유럽은 신고가 영역에서 지수가 상승 중이지 않습니까?
이러니 지표로 시장을 해석한다는 것도 뭔가 한계가 있나?
요즘은 시장 해석하기가 참 힘드네요.
지긋지긋한 금리 아예 무시하자! 싶다가도 어느 날은 금리로 급락하고
별 것 없는 심리로 급등도 하고!
하여간 저는 AI가 뭔가 꿍꿍이가 있는 것 같다는 생각입니다.
인간이 해석하지 못하고 있는 뭔가를 보고
움직이고 있다는 느낌입니다.
그래서 이상한 자리에서 3배 ETF가 불을 뿜으면서 상승하네요.
F의 메타가 6% A의 애플이 3.51%, 다른 A의 아마존이 3.01%, N의 넷플릭스가 1%
G의 구글이 1.85%
챗봇 테마일지, FAANG의 3배 ETF이 움직이는지 하여간 AI, 프로그램이 열심히 3배 ETF로 위아래 잘 먹고 있다는 생각입니다.
뭘 봤는지는 모르겠지만 말입니다.
10년물이 앞자리가 4에서 고작 –0.14% 하락해서 3.958이 되었다고
나스닥이 2% 상승하는 게 글 보시는 분들 수긍이 되십니까?
제 기준으로는 미국 시장이 이리 오를 일인가 싶은 날이었습니다.
<<개미들, 테슬라 쓸어담았다..역대급 매수 기록>>
<<테슬라 중국판매 32% 급증, 주가 3.61% 급등(상보)>>
차라리 서학 개미들이 테슬라 200달러 깨지고, 중국 판매 호조 기사에 저가 매수 들어와서 3%대 급등 만들고
이게 다시 FAANG과 TQQQ 나스닥 3배 ETF를 자극해서 급등했다.
이리 해석하는 것이 속 편하겠습니다.
수급으로 올렸다. 이렇게 말입니다.
1. 서머스 "美 연준, 3월 금리 0.5%p 인상 가능성 논의해야"
2. 데일리 연은 총재 “세계 경제구조 변화가 물가 압력 높인다”
프린스턴대 연설서 탈세계화·친환경 전환 등 지적
“글로벌 가격인하 전쟁 감소, 생상비용 증가” 분석
"새 경제 구조하에서 할일 많다"···긴축 지속 전망
3. 美증시, 금리공포 완화에 오름세…4개월만 연이틀 1%대 상승
뉴욕증시, 연준 금리 속도 조절 기대에 상승 랠리…나스닥 2%↑
AI업체 C3 AI 33% 급등...뉴욕증시, 국채금리 하락 속 나스닥 1.97%
4. 뉴욕증시 회복 기미 "3월들어 되살아 나...연이틀 상승"
뉴욕증시, 3월 회복세 조짐…다우 이틀 연속 1%↑
5. 뉴욕증시, 금리공포 안정에 일제히 반등…3대 지수 동반 상승
美뉴욕증시, 일제히 상승…10년물 美 국채금리 4% 아래로
6. 실망과 기대감이 교차된 테슬라 '투자자의 날' 엇갈린 평가
소형 전기차 '모델2' 등 신차 정보 언급 없어
생산성 극대화를 위한 자동화 공정 혁신 주목
7. [펀드와치]'반값 테슬라' 없이도 2차전지 ETF 웃었다
주식형 펀드 수익률 국내 -0.48%, 해외 1.95%
테슬라 투자자의 날에 끝내 '반값 전기차' 언급 X
전 세계적 전기차 판매량 확대 및 업황 기대 여전
해외 주식형은 유럽신흥국 4%대…기초소재 섹터↑
8. 개미들, 테슬라 쓸어담았다..역대급 매수 기록
9. 애플, ‘챗GTP 앱’ 제한…“17세 이상 사용하거나 필터링 강화 필요”
10. 모간 스탠리 "ECB 기준금리 4% 정점 전망“
11. 뚜렷한 유로존 기업경기 회복세…2월 PMI 8개월 만에 최고
유로존 2월 PMI, 52.0으로 8개월 래 최대
12. '실적 부진' 아마존, 제2본사 공사 중단 이어 편의점 8곳도 폐쇄
13. ECB총재 "3월 금리 0.5%p 인상 가능성 매우 매우 높다“
라가르드 총재 "ECB, 3월 기준금리 0.5%P 인상 거의 확실"
# 주목해야 할 소식
1. [뉴욕유가] UAE, OPEC 탈퇴 고려 소식에도 상승
국제유가 WTI, UAE 이슈에도 '또 상승'...천연가스는 '폭등'
UAE, OPEC 탈퇴 방안 고려 소식 속 장중 한 때 하락
중국 경제회복 등 낙관론이 국제유가 끌어올려
엑슨모빌 · 코노코필립스 등 정유주 주가 장중 강세
2. 최첨단 서방 장비·기술 부족에 러시아 유전 개발 차질 우려
3. 러 억만장자 "제재 심한 압박…내년 재정 바닥날 수도"
4. 공포의 비상착륙 잇따라…"러, 제재로 항공기 정비 제대로 못해“
5. "러, 서방제재 우회…제3국 통해 G7 반도체까지 수입"
블룸버그 보도…튀르키예·UAE 통해 제재딱지 세탁
"느슨한 제재이행 속 러 교역 우크라전 전 수준 회복중"
6. 日, 우크라이나에 인프라 복구 목적 244억 엔 무상 자금 협력
7. "우크라, EU 회원국 협상 '올해' 시작될 수 있다"-유럽의회 의장
8. 독일 총리 “관자놀이에 총구 겨누고 평화협상 불가”···中 향해서도 ‘경고’
9. 獨 숄츠 총리 "中, 침략국 러시아에 무기 공급 말라" 경고
10. 獨, '중립국' 스위스에 사용하지 않는 레오파드2 판매 요청
獨, 스위스에 "안 쓰는 독일제 주력전차 되팔아달라" 요청
11. 스위스, 러-우크라 중재 나섰다…"양국 고위급 긴밀 접촉"
12. 우크라, 러 파상공세 속 동부요충 바흐무트서 '위태로운 버티기'
우크라전 374일…격전지 바흐무트서 접전 계속(종합)
우크라군 "바흐무트, 여전히 우크라가 통제…대규모 철수 없었다"
바흐무트 부시장 "러, 여전히 장악 못해…민간인 4000명 대피소 생활“
우크라 최대 요충지, 러에 넘어가나..."바흐무트 사방포위로 위태“
"우크라이나군, 공세 맞서 바흐무트 결사방어 중" 英 국방부
13. 러 와그너 수장 "젤렌스키, 바흐무트 포기해야"
와그너 수장 "바흐무트 사실상 포위…젤렌스키는 이곳 포기해야"
14. 러시아 국방장관, 우크라 동부 점령지 군 지휘소 시찰
15. 우크라 파일럿 2명 미국행…전투기 지원 검토 들어갔나
16. "러시아군, 탄약 많이 떨어져 최근 근접전으로 전환"
달러 지수가 –0.49% 하락하면서 104.485입니다. 104를 중심으로 위로 아래로 오르락내리락하네요.. 국채 10년물이 4%에서 다시 내려가고 달러 지수 약세가 전반적인 미국 시장 상승이 나은 결과물일지? 원인일지? 뭘까요?
어쩔 때는 참 혼란스러울 때도 있습니다. 하여간 미국 지수랑 국채랑 달러가 연동되어서 움직였습니다.
UAE의 OPEC 탈퇴 소식이 나오고 또 부인하고 혼란스러운 가운데 유가는 다시 상승 80달러 바로 아래까지 오르네요 79.85달러입니다.
박스권 상단 보고 다시 내릴지? 80달러 돌파할지?
요것도 얘매하네요. 중국 재개방 효과가 확실해지면서 80달러가 지지선이 되고
유가 상승이 다시 인플레를 자극하는 요인으로 갈지 3월에 뭔가 방향성이 나올 것 같습니다.
2.3달러가 지지선 역할하고 반등하는 것 같다고 말한 천연가스가 이제 3달러를 회복합니다.
무려 9.08% 상승하네요. 천연가스가 앞자리 3을 본 날이다. 대단했습니다.
천연가스 인버스가 이제 초상집이 됩니다.
은과 구리가 이상하게 비동조화네요. 이번에는 은이 2.32% 상승, 구리가 –0.12% 하락입니다.
은은 낙폭과대로 보고 반등하는 것 같은데 상승은 크게 나왔습니다.
1. 최첨단 서방 장비·기술 부족에 러시아 유전 개발 차질 우려
2. 공포의 비상착륙 잇따라…"러, 제재로 항공기 정비 제대로 못해“
3. "러, 서방제재 우회…제3국 통해 G7 반도체까지 수입"
블룸버그 보도…튀르키예·UAE 통해 제재딱지 세탁
"느슨한 제재이행 속 러 교역 우크라전 전 수준 회복중"
뭘까요? 1, 2번은 제재 효과로 러시아가 힘들다고 하고
3번은 위회 수입으로 러시아 교역이 우크라이나 전쟁 전 수준으로 회복 중이라고 하고
우크라이나, 러시아 관련해서는 가짜 뉴스도 부정확한 소식도 넘치는 것 같습니다.
뉴스만으로는 상황 판단하기가 참 들다는 생각을 많이 합니다.
외신 보도로 글 적었는데 나중에는 오보이거나 가짜 뉴스일 때도 있어서
저도 실수하기 십상이네요.
우크라이나가 방어를 잘하고 있다. 러시아 전차가 박살 난다는 영상이 차고 넘치는데
어디서는 바흐무트가 함락 직전이라고 하고 혼란스럽습니다.
우크라이나 전쟁은 혼란스럽다. 이렇게 정리합니다.
금요일 배터리 테마만 움직인 것이 아닙니다.
<<비대면 진료' 의원·재진 중심으로 확대..."약 배달은 언제?“
비대면 진료 연내 제도화 추진…혁신 의료기기·신약 심사 단축
비대면진료 연내도입 추진…초진환자 적용은 과제로>>
이 소식으로 비대면 진료 관련주가 모처럼 상승했습니다.
네이버 원격진료 테마가 1.83% 상승했습니다.
이지케어텍이 22.97%, 인성정보가 6.75% 상승했습니다.
1. 유럽, 의약품 규제 완화…신약 보호 기간 줄인다
희귀의약품 시장 독점 기간 최대 절반 수준으로
https://www.news1.kr/articles/?4970668
2. 삼성, '유럽영상의학회 2023'서 최신 의료기기 선보여
삼성전자·삼성메디슨, '유럽영상의학회 2023' 참가
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230305007800003
제약 바이오가 워낙 힘드니 비빌 언덕 찾기를 여러 곳에서 하게 됩니다.
유럽이 신약 보호 기간을 줄인다고 한다는 소식이 나오네요.
그럼 우리 복제약 종목들에게 호재가 되지 않을까?
삼성이 유럽 영상 의학회에서 의료기 전시를 하고 있다는 소식에
우리 의료 장비 종목 일부가 영향을 받을 수 있을까?
이런 펌프질 해보게 됩니다.
제약 바이오가 워낙 힘들어 비빌 언덕 찾기로 올려봅니다.
"中 임플란트 고성장 수혜" 올 들어 30% 오른 덴티움
https://www.hankyung.com/finance/article/2023030359141
덴티움뿐만 아니라 여러 의료 장비 관련 종목들도 한번 달려주면 좋겠네요.
# 아시아 시장 이야기
1. 일본 닛케이225지수 전일대비 1.56% 상승
홍콩 증시, 뉴욕 증시 강세에 반등 마감...H주 1.2%↑
대만 증시, 美 금융긴축 경계 완화에 0.06% 상승 마감
중국 증시 상승 마감…상하이지수 0.54%↑
2. 인도 아다니 그룹, 투자유치 소식에 반등 모색
힌덴부르크 리서치 보고서 이후 크게 흔들려
인도계 대표인 GQG파트너스서 투자 유치...계열사 주가 상승
3. "아다니그룹 흑기사 자처"…GQG 파트너스, 자회사 주식 매입
그린에너지·트랜스미션 등 4개 회사에 2조4000억원 투자
4. 일본은행이 금융완화 더 못버티는 3가지, 하지만 버티려는 3가지 이유 / 정영효의 도쿄나우
https://www.youtube.com/watch?v=ylNder9v1Lc&t=308s
MSCI 인도 지수가 급등했습니다.
40.09달러 1.88% 상승이네요.
SQQQ 목요일 매도 INDA(MSCI 인도) 매수 전략이 정확했던 것 같습니다.
실행은 안 했습니다. SQQQ 그대로 보유했습니다..
4번 정영효의 도쿄나우 유튜브 꼭 구독해 보시기 바랍니다.
일본이 금융완화를 멈출 수밖에 없는 3가지 이유는
1. 물가
2. 국가 부채 <<국채 무제한 매수>>,
3. 완화에도 효과가 없다.
이렇게 보면서 금융 완화 멈추고 긴축할 수밖에 없다는 논리를 펴네요.
비슷한 생각입니다.
그때가 아시아 시장이 제법 흔들릴 때라는 생각입니다.
# 중화권 부정적인 소식
1. 中국방부, 美 대만 무기판매에 "중국군 언제라도 반격 가능“
中 국방부, 美 대만 무기판매 승인에 반발…"단호히 반대"
2. 中, 美의 중국기업 대거 제재에 "무리한 탄압 결연반대"
3. 위안화 하락에 ‘포치’ 위협…수출감소에 구직난 가중
포치 꺽쇠 <달러당 7위안>
■오늘 中양회 개막..경제 분야 과제는/ 美와 갈등·성장률 둔화 등 줄악재
中 생산라인 동남아 이전도 가속/ 올 성장률 5% 목표 걸림돌 산적
4. 中, ‘챗GPT’ 육성 나서지만…美 반도체 수출규제에 ‘흔들’
5. 대만 폭스콘, 9천억 들여 인도에 새 공장 짓는다…"탈중국 가속"
폭스콘, 인도에 새 공장 세운다…아이폰 조립·전기차 부품도 생산
6. 中양회 빅테크 거물들 퇴장…반도체 등 첨단산업 수장들로 대체
7. 中전인대, 美에 단호한 입장…"핵심이익 훼손 용납 안해"
中양회 시작, 서방에 갈라치기 대응…"美압박 반격, 유럽은 전략파트너"
8. 미국, 중국에 대한 새로운 추가 제재안 마련
잠재적인 적국에 미국 자본 투자 제한하기로
세코이어 캐피털, 중국 반도체 및 양자컴퓨팅 신규 투자 검토
제재안 현실화하면 불가능해질 수 있어
9. "화웨이 추가 제재 시 엔비디아 경제적 타격"… 바이든 행정부 경제적 영향 저울질 나서
미 상무부 화웨이 제재 확대 놓고
미 기업에 미칠 경제적 영향 저울질 나서
10. 美 CSIS "對中 반도체 수출 통제에 한국 동참시켜야… 칩 제조 선두주자"
"미국 주도 반도체 가치사슬 유지하려면 한국·독일 참여 필수"
11. 시진핑에 맞선 '2인자' 리커창 지우기··· 고별 영상마저 검열·삭제
# 중화권 긍정적인 소식
1. 中, 서비스 경기 전망 6개월 만에 최고
2월 서비스 PMI 55로 상승
'위드 코로나' 전환 효과
4일 양회 개막…부양책 주목
2. 중국 상무부장 "소비 회복 뚜렷…올해는 소비 진작의 해"
"충전소 확대 등 새로운 정책으로 신에너지차 소비 촉진할 것"
3. 美상무장관, 올봄 중국 방문 추진…"바이든, 긴장 완화 기대"
美 상무장관 중국 방문 가능성...올 봄 실무팀 파견
4. 中, 오늘부로 한국발 입국자에 '도착 후 코로나 검사' 폐지
5. 中 총리 내정자 리창 '제로코로나' 해제의 주역
로이터 정통한 6명 취재했다며 보도
시진핑은 부정적…창이 밀어붙여
리창, 상하이 2개월 봉쇄 당시 시당 서기
5일 개막하는 전인대에서 총리에 올라
6. 中매체 "올해 양회, 개혁과 정책 통한 경제발전과 안보 보장이 핵심“
7. 이강 인민은행장 "위안화 기본적으로 안정 유지...금리 '적정'"
인민은행 관리들 "경제 위해 강력한 금융지원 제공하겠다"
8. 中 봉쇄로 돈 못써 생긴 초과 저축 113조원, 주식시장에 밀려온다
스위스은행 UBS 분석·예측
야! 이게 뭐죠?
전인대에서 올 경제 성장률 목표를 5% 안팎이라고 하네요
<<中, 수출둔화·소비약화 속 예상보다 낮은 '5%안팎' 성장률 제시(종합)
"中지도부, 경제회복 우려…다양한 위험·불확실성 고려해 실용적 목표 세워">>
이게 내일 중화권 시장 핵심일 것 같습니다.
<<美中갈등·부동산 침체發 '피크차이나'… 시진핑도 눈높이 낮췄다
中, 양회서 성장 목표 역대최저 5% 제시 이유는
수출둔화·인구감소 악재에/ 강한 반등 기대하기는 역부족
2년연속 목표치 미달 우려도/ 무리한 성장보다 안정 택해
향후 6%대 성장 목표 어려울 듯/ 빅테크 규제완화는 언급안해>>
더 나올 호재 없겠네! 소문난 잔치에 먹을 것 없네!
이렇게 해석하면서 악재로 반영할지?
솔직하네! 현실적인 접근 하네!!
무리 안 하고 실현 가능한 만큼 제시하네!
이렇게 큰 악재는 아니다!
저는 좀 부정적이네요. 잘 가다가 어디로 빠진 느낌입니다.
양회 첫날로 실망하기는 이르겠지만 하여간 좋은 소식 같지 않습니다.
<<中, 서비스 경기 전망 6개월 만에 최고/ 2월 서비스 PMI 55로 상승>>
금요일 시장이 이 소식으로 상승했는데 월요일 시장이 좀 불안 불안합니다..
<<외국인 자금 유입도 증시 상승에 힘을 보탰다. 후구퉁(滬股通, 홍콩 및 외국인 투자자의 상하이 증시 투자)이 20억 1500만 위안(약 3800억 900만원), 선구퉁(深股通, 홍콩 및 외국인 투자자의 선전 증시 투자)이 5159만 1800위안의 순매수를 나타내면서 북향자금(北向資金, 홍콩을 통한 A주 투자금)은 20억 6600만 위안의 순매수를 기록했다.>>
금요일 외국인 자금은 매수인데 이것도 뭐 매수가 꾸준한 것이 아니니
그러려니 합니다.
1. 대만 폭스콘, 9천억 들여 인도에 새 공장 짓는다…"탈중국 가속"
폭스콘, 인도에 새 공장 세운다…아이폰 조립·전기차 부품도 생산
2. 미국, 중국에 대한 새로운 추가 제재안 마련
잠재적인 적국에 미국 자본 투자 제한하기로
세코이어 캐피털, 중국 반도체 및 양자컴퓨팅 신규 투자 검토
제재안 현실화하면 불가능해질 수 있어
https://www.hankyung.com/international/article/202303057340i
전인대 이외 악재로 보면 폭스콘이 탈 중국을 가속화한다는 소식과 미국이 중국에 대해 새로운 제재안을 준비한다고 합니다.
<<월스트리트저널(WSJ)은 3일(현지시간) 조 바이든 미국 행정부가 중국을 포함한 잠재적인 적국의 특정 산업에 대한 미국 자본의 투자를 제한하는 방안을 마련 중이라고 전했다. WSJ은 미국 재무부와 상무부가 작성한 보고서의 사본을 입수했다며 이처럼 보도했다.
두 부처는 “미국 투자자와 기업에 과도한 부담을 주지 않으면서 미국 자본과 전문지식이 우리 국가안보를 위협하는 방식으로 악용되는 것을 방지하는 데 초점을 둘 것”이라고 추가 제재안의 취지를 설명했다...
美 CSIS "對中 반도체 수출 통제에 한국 동참시켜야… 칩 제조 선두주자"
”미국 주도 반도체 가치사슬 유지하려면 한국·독일 참여 필수"
https://www.sedaily.com/NewsView/29MWQN3HOL
우리에게도 심각한 것이 중국 반도체 제재에 일본과 네덜란드를 동참시키더니
이제 우리와 독일을 동참시키려 한다는 것입니다.
우리 반도체가 이제 외줄 타기에서 한쪽으로 줄을 서야 하는 상황으로 가는 느낌입니다.
그래서 우리 반도체 2대장 걱정이 많네요.
나스닥이 2% 가까운 상승을 하는데 알리바바와 핀둬둬가 각각 –0.06%, -0.07% 약보합입니다. 징둥이 0.83%, 바이두는 2.15% 상승이네요.
홍콩 야간 선물은 0.40%, 홍콩 H는 0.36% 상승입니다.
일요일 밤에 글 적는데 다른 뉴스가 없다는 전제로는 좀 어둡게 봅니다.
# 우리 시장 이야기
1. 코스닥 반년만에 800선 돌파…2차전지가 끌어올렸다
2. 금리 반등에 회사채 '찬바람'… AA도 겨우 발행
현대차증권, 회사채 수요예측 250억원 미달
3. "작년 건설사 영업이익률 전년비 3%p↓…재무안정성 저하"
4. 보란듯이 일본 콧대 꺾었다…미국 시장서 열광한 한국산
현대차·기아 2월 美판매 최대/ 주가도 올해 16%.31% 올라
증권가선 “비중 확대” 잇따라
5. 가속페달 밟는 기아 "美판매량 확대 기대"
올 주가 31% 올랐지만/ '비중확대' 의견 줄이어
6. '한방' 노리다가 쪽박 찬다…'안전빵' 찾는 개미들 몰려든 곳
"불안할 땐 배당이 최고"/ 인컴펀드에 716억 몰렸다
우선주·채권·리츠 등 분산투자/ 증시 변동성 클 때 '수익 방어'
'하나UBSPIMCO인컴펀드' 등/ 지난달 투자자 순매수 급증
다른 주식형 펀드들은 순유출
7. 중국 하늘길 코로나19 이전 수준으로 늘린다…명동상권 기대
8. 금투업계도 `챗GPT` 바람…로보어드바이저 시장 뜬다
9. "中 임플란트 고성장 수혜" 올 들어 30% 오른 덴티움
10. “8만전자 간다더니”...삼전, 외국인 주춤하자 6만전자 ‘흔들’
11. 면세한도 홍콩의 20배…中 CDFG 매출, 롯데·신라 합친 것보다 많아
中 하이난성 면세점 가보니/ 12개 免 춘제기간 매출 4883억
위드코로나 전환에 관광객 북적/ '에루샤' 입점 안했지만 위협적
"韓브랜드 밀려나···대책 필요"
12. “소액주주 권리 찾자”...3월 주총 시즌, 목소리 높이는 ‘불개미’
13. "EU, 이르면 내주 미국과 전기차 보조금 문제 합의"
폰데어라이엔, 10일 백악관 바이든과 회동
14. "EU, 이르면 다음주 美와 전기차 보조금 문제 합의 추진"
EU 집행위원장 방미 계기···"FTA 국가와 동등 추구"
15. 美악재와 中호재 사이 '박스피'…"조정은 매수 기회"[주간전망]
금요일 아침 시황에 적은 글 요약은 테슬라 –5.85% 급락에도 나스닥이 상승했다.
희한한 일을 다 본다. 우리 배터리 걱정한다. 이렇게 적었습니다.
그리고 CNBC에서 나온 테슬라 소식이 이것입니다.
반값 테슬라, 실리콘카바이드↓…테슬라 인베스터데이에 떨고있는 기업들 [정혜진의 Whynot 실리콘밸리]
테슬라 인베스터데이서 공개한 청사진 여파로
전기차 제조사는 물론 재료, 장치 업계까지 휘청
실리콘 카바이드 빠지면…재료 산업, 장치업계 덩달아 긴장
전기차 업체들만 휘청한 건 아닙니다. 전날 인베스터데이에서 콜린 캠벨 테슬라 파워트레인 엔지니어링 총괄은 차세대 파워트레인에 들어가는 실리콘 카바이드(탄화규소)를 대폭 감축하겠다고 선언했습니다. 그는 "성능과 효율에 대한 타협 없이 핵심 부품이 비싼 탄화규소 트랜지스터를 75% 가량 감축할 수 있다"고 설명했습니다.
https://www.sedaily.com/NewsView/29MVS9BI9O
여러모로 테슬라 때문에 힘든 종목이 많겠네. 이렇게 보고 있었는데
제가 장중 리딩 전에 7시 40분 정도부터 종목 뉴스 모아서 <<목표가 상향 호재>>, <<목표가 하향 악재>> 이렇게 소식 전하는데
호재, 목표가 상향, 수혜 기업 이러면서 테슬라 관련 천보와 나노신소재가 기사가 계속 올라오더군요. 그래서 시초가 매매를 천보와 나노신소재를 했는데
천보가 9% 상승, 나노신소재가 2.23% 상승이었습니다.
1. 유안타證 "천보, 지난해 주가 소외…투자매력도 높아진 2차전지 기업"
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2. 유안타증권 “나노신소재, 탄소나노튜브 수요 증가로 외형성장 ‘매수’”
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“테슬라 비용절감 핵심 건식전극공정…나노신소재 탑픽”
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그렇게 금요일 시장도 테슬라 관련 배터리 소부장들 잔칫날이구나!
이렇게 생각했습니다.
야 그런데 저녁에 뉴스가 나오더군요 삼성SDI가 GM과 5조 투자한다고 합니다.
[단독] 삼성SDI, 5조 '통큰 투자'…美 GM과 합작공장 짓는다
삼성SDI, GM과 ‘동맹’…美 배터리 합작공장 설립
투자 규모 3조~5조원 …공장 규모‧위치 등 조율
美에 합작공장…스텔란티스 이어/ 완성차업체와 두 번째
2026년 전기차 年60만대/ 규모 생산…북미 점유율 확대
https://www.hankyung.com/economy/article/202303035265i
그래서 삼성SDI와 관련 종목 살펴보니
상신이디피 21.77%
코스모신소재 15.59%
피엔티 15.27%,
에코프로비엠 14.03%
삼기이브이 12.06%
일진머티리얼 11.4%
TCC스틸 9.87%
금요일 배터리 급등이 테슬라, LG엔솔 관련 업종만 달린 것이 아니고
삼성SDI 관련 종목도 같이 달린 것이더군요.
주말에 생각이 많아지더군요. 이것을 어떻게 판단해야 할까?
제 생각은 이렇습니다.
1차는 배터리아저씨와 개인들이 테슬라향 종목들을 움직였습니다.
배터리: LG에너지솔루션, SK이노베이션
양극재: 에코프로비엠, 포스코케미칼, LG화학
음극재: 나노신소재
배터리 자원: 포스코홀딩스, 에코프로
이렇게 8종목이 배터리 아저씨가 선정한 종목입니다.
그런데 이제 시즌 2가 나오나?
삼성SDI 발로 해서 말입니다.
위 8종목이 시즌 1으로 올랐다면 시즌 2는 삼성SDI로 해서 가나?
이런 생각을 조심스럽게 해 봅니다..
배터리 아저씨로 시작한 우리나라 배터리 테마가 새로운 현상을 만드는데
여기에 좀 빠져있던 삼성이 가세하는 형국이 나오면서 배터리 천하가 좀 더 이어질 수 있을까?
이런 고민을 많이 했습니다.
주말에 나온 뉴스와 유튜브 영상 중 많은 것들이 배터리가 주도주냐?
더 가냐? 거품이냐? 미국 밈주식 현상처럼 우리 배터리에 밈주식 투기 현상이 나온다.
이런 논쟁이 많습니다.
시황글 올리면서 쏠림이 나오면 반드시 망한다. 이런 글 정말 많이 올리면서 주의하자고 했습니다. 이번 배터리도 마찬가지입니다. 쏠리면 망합니다.
기관이 개인 자금 운용하는 랩어카운트도 몇 번을 실패로 돌아가지 않습니까?
그런데 개인자금으로 올리는 배터리 종목의 지속성을 확신할 수 있겠습니까?
저는 망한다. 언젠가는 하지만 지금은 아니다.
투자냐? 투기냐?
이랬을 때 자신의 목표 가격과 기간을 정하고 정해진 가격이나 기간에 도달하면
털 수 있다면 투자다. 그냥 시장에 맡기고 못 먹어도 고!
이렇게 대처하면 이것은 투기라는 생각입니다.
목표 가격에 도달하면 나머지는 동업자 정신으로 시장에 던져 줄 수 있을 때
그게 투자라는 생각입니다.
자신이 지금 투자를 하는지? 투기를 하는지?
잘 판단해야 할 시점이라는 생각입니다.
9일이 선물 옵션 동시 만기인데 외국인이 수급을 정확하게 보이지 않습니다.
샀다, 팔았다. 계속 반복하네요. 그래도 이번 주에는 이제 정체를 드러내어야 할 때라는 생각입니다.
금요일은 위아래로 흔들 것 같다고 장중 리딩 때 적었는데 요즘 장중 변동성이 상당히 나오고 있습니다.
정말 주의해야 할 부분 같습니다.
야간 선물이 319.70, 0.92% 상승입니다.
이게 참 곤란합니다. 갭 상승은 분명한데 또 아래로 한번 시원하게 밀고 다시 올려서 마감하는 경우가 허다하기 때문입니다.
배터리가 달릴 것이야 명확한데, 반도체가 찜찜합니다.
마이크론 테크놀로지가 나스닥 2% 가까운 상승에 0.62% 상승입니다.
인텔도 0.76% 상승, TSMC가 0.85%
지수 상승에 비해 반도체 대표들이 너무 못 갔습니다.
상승은 하는데 높이는 반도체가 어떤 역할을 하느냐?
힘을 보태느냐? 힘을 빼느냐에 따라 지수 높이가 결정된다는 생각입니다.
파생하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시기 바랍니다.