피치 미국 신용등급 하향/ 나스닥 야간 선물 7시 -0.77%까지 하락 출발/ 배터리 주식 밈화/ 8월 2일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 1200만건 치솟았던 美구인건수…'6월 958만건' 아직도 뜨거워
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023080204305628577
2. 미국 뉴욕증시, 10년물 국채금리 4% 돌파하자 나스닥-S&P-반도체 하락 전환
https://www.socialvalue.kr/news/view/1065624810606064
3. 뉴욕증시, 차익실현 매물에 혼조 마감…테슬라 2.4%↓
뉴욕 증시, 장기금리 상승에 혼조 마감...다우 0.2%↑ 나스닥 0.43%↓
4. '제2의 엔비디아' AMD 실적 예상 상회, 시간외서 5% 급등
5. 테슬라 조향장지 이상으로 리콜 가능성, 주가 2.38% 급락
6. 니콜라 전일 17.63% 폭등에 이어 오늘도 16.85%↑ 3달러 돌파(상보)
토요일 새벽처럼 막판 급반등으로 상승 마감은 아니지만 장중에 하락을 제법 잘 극복하고
적당한 선에서 쉬었네요. 다우는 그래도 0.2% 상승입니다.
구인건수나 지표 발표로 아직 미국 경기가 뜨겁다고 보고 연준 금리 추가 인상 가능성을 본 것인지 미국 10년물 국채가 4%대로 상승하면서
금리에 약한 반도체가 약했지만 필 반도체 지수는 보합권입니다.
잘 버텼습니다.
보여드리는 그림은 미국 중간 선거 전/ 대통령 임기 3년차 후반기에 나오는 지수 흐름인데
상반기에는 잘 오르다. 하반기에는 옆으로 눕는 그림입니다.
이 그림으로 하반기는 좀 쉴 가능성 이야기 하는 곳도 있네요.
1. 월가 낙관론자 "8월 증시 환경 거칠 것…차익 실현 고려하라"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023080123373127372
2. 美주식 매력, 20년 만에 최악…"국채 수익률과 별 차이 안나"
https://www.hankyung.com/finance/article/2023080178531
3. 제레미 시겔 "美 증시 매우 강력…사상최고치 경신할 것“
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202308010256
더 간다. 못 간다. 쉰다. 미국 시장을 두고 참 말이 많습니다.
다 그럴싸한 논리나 그림 보여주면서 주장하니 그러려니 합니다.
7시에 시작하는 미국 야간 선물이 제법 큰 폭으로 하락 중입니다.
나스닥 100 야간 선물이 0.77%까지 하락 출발이네요.
피치가 미국 신용등급 하향에 급락 출발입니다.
기사는 AMD가 시간 외에서 5% 급등이라고 나오지만
3.5% 상승입니다. 그런데 매출이 –18% 감소했다고 하네요.
과거에도 미국 신용 등급 하향이 시장에 악영향이었는데
7시 시작한 야간 선물 하락이 제법 아시아 시장에 악영향을 것 같네요.
처음에는 좀 쉬었다. 정도로 미국 시장 가볍게 보려고 했는데
심각한 악재 출현입니다.
조향장치 리콜 우려로 테슬라가 –2%대 하락인데
메타 1% 상승 제외하면 미국 7공주가 좀 약한 느낌도 드네요.
나스닥 비중 조절 후 좀 흔들리나 싶습니다.
1. 니콜라, 전기·수소 트럭 13대 또 팔았다…18% 급등
2. 美 차량공유 우버 4~6월 분기 매출 14%↑..."신장세 대폭 둔화"
3. 미국 제약사 머크 4~6월 분기 매출 150억＄...시장 예상 넘어
4. 美 캐터필러 4~6월 분기 순익 75% 급증..."건설수요 증대"
5. HSBC, 금리 인상으로 수입 증가...20억 달러 자사주 매입
6. 모건스탠리 "숨은 AI 수혜주는 어도비"
https://www.hankyung.com/finance/article/2023080178541
7. 유럽 증시, 유로존·中 경기악화 우려에 하락 마감...런던 0.43%↓
유럽 주요 증시는 1일(현지시간) 유로존과 중국 경기악화 우려, 금융긴축 여파 장기화 관측에 매도가 선행하면서 일제히 하락 마감했다.
https://newsis.com/view/?id=NISX20230802_0002398894&cID=10101&pID=10100
# 주목해야 할 소식
1. 국제유가, 4거래일만에 하락…WTI 배럴당 81달러대 유지
[1보] 국제유가 혼조세…WTI 0.53%↓
2. "비싼 엔화 오히려 좋아"…엔저 끝나도 살아남는 '이 종목'
일본은행 YCC 수정에 역대급 엔저 종료 전망도
엔화 강세 수혜주로 은행주 주목…3대 금융주↑
반도체·로봇 등 실적 개선 수출주 전망도 맑음
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=01095526635703384&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
달러가 102 다시 보게 생겼습니다. 101.968입니다. 0.37% 상승
엔/원이 900으로 올라가지 못 하네요. 900 깨지면 바로 반등도 하더니
이 추세 유지하려나 모르겠습니다.
달러/엔은 143.20까지 옵니다. 145까지 오면 개입한다는 지난번 기사 봤는데
2번 기사 보시면 엔저 종료 전망도 나온다고 하는데 무슨 아직 143이고 145보게 생겼습니다.
<<한국거래소에 따르면 TIGER 일본엔선물 ETF 시가총액은 올해 초 169억7400만원에서 지난달 31일 989억5200만원으로 5배 가까이 급등했다.
이승훈 메리츠증권 연구원 “YCC 수정은 엔화 분명한 강세 요인”이라며 “사실상 이번 조치는 일본은행의 정상화이며 핵심은 정상화가 시작됐다는 점”이라고 짚었다.>>
엔화 투자에 국내 투자자 관심이 상당히 높아지는 것 같네요.
아시아 시장의 외국인 자금 동향이 상당히 중요해질 것 같네요.
미국은 블랙록, MSCI 중국 투자 조사한다고 하고
자금이 어디로 갈지가 관건인 것 같습니다.
유가가 –0.5% 하락했다고 기사는 나오는데 지금 82.17달러로 오히려 상승했습니다.
천연가스가 –2%대 하락 달러 강세에 은과 구리가 –2% 대 하락
금도 2000달러 무너지면서 1981달러 1940달러 대 근처가 바닥이고 2000달러가 고점이고
이런 좁은 박스권 흐름일지 모르겟네요. 금은
미국 소맥은 –1.84%, 옥수수는 –0.87% 하락
급등하다가 제대로 쉽니다.
미국 태양광 퍼스트 솔라는 잘 가다가 쉬어버리네요 –2.28%
인페이즈 에너지도 –0.99%, 솔라엣지도 –0.82% 미국 태양광은 좀 하락이 크다.
어제 한화솔루션은 급락 후 3% 반등 좀 버티던 OCI는 반대로 –3%대 하락
우리 태양광은 미국 태양광하고 동조화가 그렇게 잘 되는 것 같지는 않습니다.
中, “바오우스틸 철강생산량 작년수준으로 제한” 명령
최근 중국 바오우스틸 그룹은 중국 정부로부터 올해 생산량을 2022년과 같은 수준으로 제한하라는 지시를 받았다고 밝혔다. 이에 따라 세계 최대 철강 시장인 중국에서 철광석 수요가 잠재적으로 억제될 것으로 전망된다.
https://cmobile.g-enews.com/view.php?ud=2023080116213745636ed0c62d49_1&md=20230801174047_Y
US스틸이 0.9%, 뉴코가 0.53% 상승
중국이 철강 생산량 제한하라는 저 소식에 우리 철강주들 호재로 보입니다.
포스코에 뒤져졌던 현대제철이 요즘 기관, 외국인 수급이 좋습니다.
그런데 주의 해야 할 것이 어제 에스오일을 시초가 진입했는데 실패했습니다.
미리 정제 마진 좋을 것으로 상승했고 미국 정유주 상승에 들어가봤는데
이미 선방영 중이니 주가가 밀려버리더군요
현대제철도 이런 기사에 들어가면 최근 급등이었으니 차익 매물 얻어맞을 수 있습니다.
쌀 때 들어가야 편안한 투자 할 수 있습니다.
1. "엑손모빌, 테슬라·포드·폭스바겐 등과 리튬 공급 협의"
엑손모빌, 전기차 시대 생존전략 ‘리튬’ 사업 본격 가동?...테슬라 등과 협상
삼성SDI·SK온 등 국내 업체와도 납품 논의
셰브론 등 다른 석유 메이저도 사업 추진
https://www.etoday.co.kr/news/view/2271407
2. 美엑손모빌, 테슬라·포드·폭스바겐에 리튬 공급 협의
전기차 수요 늘자 덩달아 '몸값' 높아진 리튬
美 석유공룡, 리튬 산업 진출…年 10만t 추출
완성차 및 배터리업체 삼성SDI 등과도 논의
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=02932326635703056&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
지난번에도 엑손모빌 리튬 사업 진출 소식 전해드렸는데 이게 우리 배터리 소재 기업에
아직은 영향을 안 주는 것 같지만 큰 악재로 저는 보고 있습니다.
IRA 관련 배터리 지원금을 우리 업체가 다 먹게 하겠습니까?
미국이 뭔가 자국 기업들에 돌아가게 만들 것 같은데 엑손모빌은 진출까지 한다고 하니
더 지켜는 봐야하겠지만 멀리 보면 악재로 봅니다.
1. 강달러에도 원유 ETF 고공행진…한 달새 15% 올라
미국 경기 호조·사우디 추가 감산 우려 힘입어
WTI 선물 한달새 배럴당 67弗→81弗로 급등
"사우디 연말까지 감산시 90弗까지 오를 수도"
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29T8LP9VJE
2. 폭염에 신음하는 지구…남반구 겨울 시드니 '사상 최고' 25.2도
‘사람잡는 더위’에… 美아마존 운전기사 첫 파업
3. 中 일대일로 "이젠 광물"…상반기 투자액 작년 1년치 돌파
전기차·배터리 등에 필수 광물자원 확보 박차…올해 상반기 투자 규모만 100억 달러 넘어
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023080110503812098
4. 中, ‘러 전쟁지원’ 美 비판에 부랴부랴 드론 수출통제
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20230801500146
5. 우크라 연일 러 심장부 때렸다...모스크바 또 드론 피습
6. ‘흑해 항로’ 막힌 우크라, 크로아티아 항구 통해 곡물 수출 추진
# 아시아 시장 이야기
1. 日증시, 도요타 호실적 등으로 상승 마감…닛케이지수 0.92%↑
2. 일본은행 YCC 조정에도 엔화 환율 143엔 코앞…"추가 긴축 없다"
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20230801010000317
3. 日토요타 2Q 그룹 영업익, 사상 첫 1조엔↑…반도체 부족 완화·엔저 영향
도요타, 2분기 영업익 1조1209억엔… 日 기업 최초 1조엔 돌파
엔저 타고 달리는 토요타…日기업 최초 분기 영업익 1조엔 돌파
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023080114572671733&vgb=autom
장 초반에는 큰 상승을 못하더니 종가로 보면 닛케이는 0.79% 상승
나쁘지 않네요. 도요타가 사상 첫 1조엔 영업이익 돌파가 만들었다는 생각입니다.
초완화 정책 변화 우려 보다 수혜 업종 은행이나 도요타처럼 자동차등이 수혜 업종도 나오면서 잘 달리네요.
도요타나 현대차, 기아 그리고 GM 정도가 내연 기관 자동차 업종 중 잘 버티는 것 같고
현대차 그룹이 전기차로 전환이 제일 빠르면서 기대감이 더 높고 도요타는 하이브리드에 집중하다 이제 전기차 전환 서두르는 입장이니 하반기 실적은 어디가 이길지
현대차에 더 기대감을 높이게 됩니다.
"가족 태우기에 위험한 차" 가장 황당했던 사건!
https://www.youtube.com/watch?v=63mfKX-CeI8&t=624s
유튜브 오토기어 영상인데 여기 내용 중 좀 충격적인 내용은
현대차 방어하는 논리 일 수도 있는데 핵심은 현대차 기아가 그렇게 문제라면
왜 미국이던 다른 나라에서 집단 소송 당하지 않느냐?
그리고 국내 언론만 아니고 해외 언론도 왜 현대차, 기아에 대한 긍정적인 기사가 많겠느냐?
이런 내용입니다. 현대차 문제 방어 논리로 꽤 괜찮은 논리가 담긴 영상입니다.
1. [올댓차이나] 중국 증시 보합 마감…상하이지수 전장 동일
2. 홍콩 6월 소매 판매 19.6% 증가; 호의적으로 본 전망
3. 中 7월 차이신 제조업 PMI 49.2…3개월 만에 위축 전환
中 7월 민간 제조업 경기 두달만에 다시 위축...'대내외 수요 부진'
https://www.ajunews.com/view/20230801134727235
4. 中 7월 민간 제조업 위축…日·대만 등도 침체 영향권
중국의 7월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 6개월만에 최저치로 떨어졌다. 중국 경제의 반등이 지연되면서, 여파는 중국을 넘어 아시아 내 주요 경제국들로 확산되며 역내 전반의 제조업 경기 둔화로 이어지는 양상이다.
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230801000575
홍콩 지표는 좀 잘 나왔는데 본토 지표는 발표만 하면 엉망입니다.
<<중국의 7월 제조업 구매관리자지수(PMI)가 6개월만에 최저치로 떨어졌다.>
뭐 이러니 상승할 수가 있겠습니까?
소비 대책도 뭐 뻐꾸기만 한 가득이고 말입니다.
민간 기업이랑 대화도 하고 규제 푼다고 하고 펌프질 하지만 가계가 돈을 안 쓰고
저축만 하는데 경기가 좋아질 일이 있겠습니까?
1. ‘나홀로 디플레’ 중국, 내수 부양책에도 가계는 “쓸 돈이 없다”
https://www.joongang.co.kr/article/25181730
2. 독점｜2023년 신규 특수채는 9월말 이전 발행 필수
https://www.21jingji.com/article/20230801/herald/16a51474b1be4b25398545f8dfec979f.html
돈이 있는 개인은 안 쓰고 돈 쓸 일이 많은 서민은 돈이 없고 첩첩산중 중국인데
<<7월 24일 중앙위원회 정치국 회의에서 "지방 정부 특수 채권의 발행 및 사용을 가속화"할 것을 제안한 후, 관련 부서는 최근 특수 채권의 발행 및 사용 시간 제한에 대한 명확한 요구 사항을 제시했습니다.
근 규제당국이 2023년 신규 특수채권을 9월말 이전에 발행하고 원칙적으로 10월말 이전에 사용해야 한다고 지자체에 통보했다는 사실을 알게 됐다.>>
지방 정부의 지방 특수 채권 발행과 사용을 10월말까지 하라는 지시가 있었다고 하네요.
요걸 부양 의지로 해석할 부분은 있네요.
<<1. 美 정부, 강제 노역 혐의 중국 기업 2곳 수입 금지
위구르강제노동방지법에 근거…카멜 그룹과 첸광 바이오텍 추가
https://www.news1.kr/articles/5127889
2. 美하원 특위, 블랙록·MSCI '中 자본 투자' 조사
"美정부 지목 60개 중국 기업에 자본 투자"
https://newsis.com/view/?id=NISX20230802_0002398890&cID=10101&pID=10100
3. 블랙록·MSCI, 중국 투자 촉진 의혹 수사 - WSJ
8월1일(로이터) - 자산운용사 블랙록 (BLK.N) 과 지수 제공업체 MSCI가 중국 투자를 촉진한 혐의로 의회 위원회에서 조사를 받고 있다고 월스트리트저널(WSJ)이 1일 패널이 회사에 보낸 서한을 인용해 보도했다 .
4. “구형 반도체도 안 돼”…미국, 중국 반도체 숨통 죈다
미국·유럽 당국, 생산 확대 억제 새 전략 논의
중국, 구세대 기술 반도체 생산 총력
스마트폰·전기차 등에 사용…글로벌 산업에 필수
건설 계획 중 공장 26곳…미국 16곳 웃돌아
https://www.etoday.co.kr/news/view/2271368
3가지 악재가 있습니다.
<<블룸버그통신은 31일(현지시간) 소식통을 인용해 미국과 유럽 당국이 중국이 구형 반도체 생산을 가속화하고 있다는 점을 우려하며 생산 확대를 억제하는 새로운 전략을 논의하고 있다고 보도했다. 조 바이든 미국 행정부 고위 관계자는 “조처를 할 시점이 정해진 것은 아니며 아직 정보를 수집하는 단계”라면서도 “모든 선택지가 의제로 논의 테이블에 오르고 있다”고 말했다.>>
중국이 구형 반도체로 미국 반도체 규제를 극복하려고 한다는 소식이 나오는데
이것도 규제를 할 모양입니다. 미국 반도체 협회가 그만 좀 하자! 다 죽겠다가 안 통하는 것 같습니다. 과창판이 어제 0.07% 상승입니다만 아직 1000 아래입니다.
지난주 중화권 활황 장세에도 큰 상승이 없었는데 미국 반도체 규제 우려가 상당한 것 같네요.
두 번째는 미국 하원의 <<블랙록·MSCI '中 자본 투자' 조사>>입니다.
이 기사로 보면 해외 자금의 중국 투자도 상당히 어렵겠습니다.
외국인 자금이 중국에서 나와 한국으로 오면 좋은데 일본이랑 인도로 가니 문제입니다.
중국 우려감은 높아지고 반대급부는 없고 아까비
마지막은 늘 있는 미국 중국 기업 제재인데
참 이런 규제에도 중국 기업들 버티는 것보면 대단합니다.
차이나전기차는 –0.39% 하락 10030원입니다. 겨우 올렸는데
다시 1만원 깨질까 걱정이네요.
최근 급등한 니오가 오늘은 –4%대 하락입니다.
알리바바, 징둥, 바이두 모두 –2%, 3% 하락이고 핀둬둬만 0.3% 상승 정도입니다.
큰 호재가 없으면 급등 후 이틀 연속 쉴 가능성도 있어 보입니다.
1. 中 레거시 반도체 시장서 물량 공세…美 대응책 비상
첨단 반도체 통제하자 구형 반도체 대량 생산
가전·자동차·국방 등에서 여전히 수요 높아
美 상무장관 "미국·동맹국 공동 대응할 문제"
https://www.sedaily.com/NewsView/29T8LTFNS9
2. 中, 구형 반도체에 집중해 美 반도체 수출규제 돌파 시도
구형 반도체를 생성형 인공지능(AI)을 비롯한 첨단 정보기술(IT) 제품에 활용하는 기술을 개발하면서 동시에 기존 스마트폰이나 군용 전자장비 등에 필요한 반도체 시장을 장악하려는 속셈이라는 분석이 나온다.
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20230801/120514413/1
3. 美, 범용 반도체도 대중국 규제 추진…韓 장비 수출 타격 우려
https://www.etnews.com/20230801000262
4. 美상무장관, 이르면 21일 방중…수출규제 협의체 논의할 듯
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20230801/120514065/1
5. 저무는 중국 경제…글로벌 머니도, 공장도 떠난다
외국인 자금, 아시아 신흥국 증시 몰려
6년 만에 첫 중국 추월
폭스콘 인도에 부품 공장 건설…생산 기지 다변화
AMD·마이크론 등 글로벌 기업들 중국 대신 인도행
https://www.etoday.co.kr/news/view/2271411
6. 亞 투자 중심축 中 밖으로…인도·베트남 유입 가속화
中 제외 亞 해외투자 390억弗
6년 만에 中 투자 규모 앞질러
올들어 인도 지수 사상 최고치
https://www.sedaily.com/NewsView/29T8MD6ESI
7. 폭스콘 생산시설 2곳 추가…"빅테크, 印 투자 143억弗"
폭스콘, 투자규모 12억弗로 늘려/ AMD 5년간 일자리 3000개 창출
모디 정부는 100억弗 인센티브/ 풍부한 숙련 엔지니어풀도 장점
구매력↑ 시장 성장 가능성 커져
https://www.sedaily.com/NewsView/29T8M3JSKM
8. 호주 중앙은행, 두 달 연속 금리 동결…"2025년 말 물가목표 달성“
# 우리 시장 이야기
1. 코스피 연중 최고…'2700 고지' 눈앞
美·유럽 연착륙 기대에 코스피 올 최고…외국인자금 유입이 관건
2. `7.8% ↑` 코스닥 7월 상승률, G20국가중 두번째
또 도시락 폭탄 투하였습니다.
좀 일찍 12시 근처에 1시에 던지는 것을 좀 일찍 던졌네요.
12시 근처부터 배터리 종목들이 조정 받기 시작하고
코스닥이 하락 전환하고 아주 점심 밥맛 다 달아나게 만드네요.
에코프로비엠만 보면 11시 정도 고점 만든 것 같기도 하고요.
뭔가 있는데 말입니다.
에코프로 하나만 던져서 이렇게 전 배터리 조정을 만들기 힘들 것 같은데
또 몇 개 ETF 던진다고 생길 것 같지 않는 묘한 흐름입니다.
<<수상했던 '2차전지' 의 그 날. 누가 어떤 얘기를 했을까요?(박순혁 작가, 염승환 이사, 한지영 연구원, 테이버)>>
https://www.youtube.com/watch?v=8lVrWPRAzsI
경제고수, 그들의 CCTV에서 올린 영상입니다. 테이버라는 유튜버 주장이 저는 좀 동의되는 부분이 많네요.
<<개미들만 당할라...200억 팔아치운 임원들, 주가 고점 시그널?
에코프로비엠 급등한 7월 임원들은 200억 넘게 팔아
2차전지 광풍 속 '신의 매도' 타이밍…금양 임원 60억 '돈방석'
2차전지주 주가 고점 왔나… 임원들 자사주 대거 매도
주식 파는 2차전지社 임원들
에코프로비엠·금양 임원 지난달 자사주 대거 매도>>
https://www.yonhapnewstv.co.kr/news/MYH20230801018700641?input=1825m
테슬라가 작년 후반에 큰 조정을 받았던 것이 머스크의 매도였는데
에코프로비엠과 금양에서 회사 관계자들 매도가 나왔네요.
주가 고점 징후 중 하나이니 오늘 두 종목 하락에서 그칠지
전체 배터리 관련 종목에 악영향일지는 지켜봐야겠지만
엉청난 폭탄 투하라는 생각입니다.
<<올해 내내 카카오 손절하더니…외국인이 다시 사모으는 이유
카카오 3일 실적 발표 앞두고/ 광고 업황 개선 기대감 유입
코스피 신고가에 수급도 개선>>
https://www.mk.co.kr/news/stock/10798831
도시락 투하 다음 특징은 포스코홀딩스와 카카오에서 일어나고 있는 전쟁이야기입니다.
개인, 외국인이 두 종목을 두고 극명한 차이를 보입니다.
포스코 이야기야 계속 해왔고 어제 외국인 보유율이 29.47%까지 내려왔네요.
실적 회복한 포스코는 그렇게 팔면서
카카오를 외국인이 7월 내내 정말 미친 듯이 모았습니다.
그리고 기관이 지난주 매수 시작하고 이 힘이 어제 7% 상승을 만들었네요.
종목을 두고 개인대 외국인 수급 싸움이 정말 치열합니다.
<<1. 2차전지 조정 받자…바이오株 솟았다
SK바이오팜 10%·삼바 4% 쑥
"실적 뒷받침 땐 주도株 될 수도"
https://www.hankyung.com/finance/article/2023080179251
2. “‘초전도체’가 에코프로 박살낼 것”…2차전지 급락한 날 상한가 기록[투자360]
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230801000697
3. ‘2차전지 멀미’ 피한 투자자 ‘방긋’…바닥 다진 AI·로봇株, 호재 타고 ‘쭉쭉’
한달간 최대 101% 급등… 다시 ‘AI주’의 시간 오나
세 번째 특징은 배터리가 쉬면서 반도체 2 대장이 상승하는 것은 지난번 도시락 투하 때랑 비슷한데 이번에는 업종 확산이 나오네요.
AI, 로봇, 제약바이오, 이런쪽으로 확산이 나왔습니다.
네 번째 특징으로 보기 보다 연결해서 보면 2번 기사 초전도체로 업종 확산이 나왔는데
이게 <<2차전지는 이제 과거의 유물이다" (온라인 종목게시판)>>
이런 내용이 나오는데 드디어 배터리나 초전도체 종목들이 밈화 되었다는 것을 확정하는 것 같습니다.
개인들 힘이 이제 분산이 되어서 에코프로 집안 다음, 포스코 집안, 다음으로 LS 집안, 그리고 이번주 두산 집안으로 확산되고 이게 초전도체까지 확산이 되는데
증시 자금이 이걸 다 올리던지 현 주가를 유지할 수 있을지에 대한 고민이 생기네요.
투자 대상의 확산으로 좋게 보기보다는 분산으로 보면서 기존 에코프로 집안이나 포스코 집안에 아주 분리한 정황이 나왔다는 생각입니다.
자금이 한계가 있으니 수익 많이 본 곳은 정리하고 다른 밈에 쏠릴 게 좀 뻔해 보이네요.
그래서 임웜 매도와 함께 에코 집안 흔들림은 상당하겠구나!
이런 생각입니다.
네 번째는 아까비입니다. 뭐가 아깝냐면
코스닥 150에 비해 한참 아래에 있는 코스피 중형주와 소형주가 좀 달려주길 바랬는데
대형주가 1.44%, 선물이 1.47% 상승인데 중형주가 0.85% 소형주는 0.35% 상승이어서
정말 아깝네요. 수급이 대형주에 쏠렸습니다.
1. 中도 뛰어든 전력반도체, 1년새 4배 급성장
내구성 강해 자동차용 칩 각광/ 美 온세미, 2분기 SiC칩 매출 껑충
ST마이크로, 中에 합작공장 설립
삼성전자 2025년부터 생산 예정/ SK·LX·DB 등도 상용화 공들여
https://www.sedaily.com/NewsView/29T8M1FBLI
2. 삼성, 엔비디아에 'HBM 패키징' 공급한다
https://www.hankyung.com/economy/article/2023080179971
엔비디아가 TSMC에 ]맡기던 패키징 주문을 일부 삼성에 맡긴다는 호재가 나왔습니다.
주 공급은 TSMC지만 워낙 주문이 많으니 일부를 삼성에 주문했다는 기사입니다.
또 반가운 전력반도체 이야기도 나오네요.
<<1일 반도체업계에 따르면 최근 삼성전자는 엔비디아와 GPU용 HBM3·첨단패키징 서비스 기술 검증 작업을 하고 있다. 기술 검증 절차가 끝나는 대로 삼성전자는 HBM3를 엔비디아에 공급하고, 개별 GPU 칩과 HBM3를 묶어 고성능 GPU ‘H100’으로 가공하는 첨단패키징을 담당할 전망이다.
생성형 인공지능(AI) 확산으로 H100 수요가 빠르게 늘면서 TSMC가 엔비디아의 주문량을 모두 소화하기 힘들어졌다>
필 반도체지수가 약보합 정도! 엔비디아, TSMC, 마이크론 모두 –1% 미만 하락
AMD 2.8% 상승인데 오늘 배터리가 테슬라 –2.38% 하락에 반응하면서
하락하고 수급이 반도체로 와 주면 우리 반도체 2 대장은 좀 비빌 언덕이 생깁니다.
<<2차전지 수급 분산 전망 나왔다…8월에 뜰 '소외주' 어디?
증권가 "8월 코스피 2440~2750선 전망…반도체 등 주목해야"
단기간 '주도주' 바뀜은 어렵다는 해석도>>
https://news.tf.co.kr/read/economy/2034266.htm
8월 전망 증권사 보고서에도 반도체 추천이 많이 나오네요.
여러 비빌 언덕이 생긴다는 반도체에서는 뭐 느낌 좋네요.
<<1. “눈물 납니다”…‘닥버스’ 올라탄 개미들, 증시훈풍에 32% 손실
'ETN 효자'의 배신…코스닥 곱버스 32% 손실
하락 예상한 개미 몰렸지만
2차전지 열풍에 지수 급등
https://www.mk.co.kr/news/stock/10798559
2. 국내증시 7월 공매도 거래대금 23조…사상 최대치 찍었다
석달만에 최대치 재차 경신
포스코홀딩스·에코프로 등 이차전지 집중
https://economist.co.kr/article/view/ecn202308010052
거래대금도 늘지만 공매도도 함께 늘어서 23조 최대치라고 하네요.
배터리는 3일 연속 하락 나오면 고점에 물린 종목 반대매매도 나오기 쉬울 모습입니다.
지금은 코스피 곱버스, 코스닥 닥버스에 들어간 개미들 곡소리가 대단하다고 하네요.
그럼 반대로 아! 이제 조정의 힘도 나오려나! 이런 생각도 하게 됩니다.
하방으로 하방으로 들어간 개인들 손절이 나오기 시작하면서 시장은 또 조정 받을 가능성도 높다는 생각입니다.
어제는 선물 350 돌파가 강력했고 지수도 한방에 2650을 돌파해서
오늘 정도는 조금 쉬어도 무방할 정도네요.
어제 8월 첫날 고점을 높여둬서 전체 8월은 보합이나 하락일 수도 있겠습니다.
지수가 2667까지 상승했으니 말입니다.
야간 선물도 딱 적당하게 쉬었습니다. -0.2% 정도
MSCI 한국 지수는 보합이고 장중에 67.90, 신고가 67.95까지 거의 다녀왔네요.
좋습니다.
문제는 외국인 선물 수급인데 약 1조 8000억 매수입니다.
워낙 강하게 매수해서 1조 넘기겠네 했는데 1조 8000억인데 이게 연속 매수가 들어올 수도 있지만 최근 보시면 이런 매수 후에는 반대 방향으로 매도가 나오는 날이 많습니다.
매도가 대량 나오면 환매수 매수가 많으면 환매도가 나오기 쉬운데
어제 워낙 대량 매수랑 며칠 환매도가 나오면서 쉴 가능성도 있다고 봐야 할 부분도 있습니다.
파생하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
1. 신고가 찍더니 20% 급락…유진證에 무슨일이
올해만 주가 80% 올라···차익실현?
CFD 물량 쏟아져 나왔다는 의혹도
https://www.sedaily.com/NewsView/29T8LBLT7J
2. 급락 겪고도 2차전지 사는 개미…“위상 공고” vs “불안”
26일 이후 개인 순매수 상위 2차전지株
“단기 속도조절에도 주도주 위상은 공고”
“자금쏠림 불안” 당분간 투자지양 지적도
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03230806635703056&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
3. 2차전지發 7월 증시 변동성 최고… 한달간 VI 4800회 발동
7월 한달 1거래일 평균 229회/ 발동횟수 전달보다 45% 늘어
2차전지株 열풍따른 급등락 탓/ 금양 32회·포스코DX 27회 최다
https://www.fnnews.com/news/202308011824452179