윌리엄스가 살린 미국 시장, 찜찜한 애플 하락 8월 8일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
윌리엄스 뉴욕연은 총재 “금리 정점 가까워”…다우 1.16%↑[데일리국제금융시장]
S&P500 0.9%↑, 나스닥 0.61%↑
윌리엄스 “내년 금리인하 가능성 포함”
테슬라, CFO 퇴사 소식에 1% 하락
https://www.sedaily.com/NewsView/29TBSYG0K7
이 기사가 미국 시장 다 설명합니다.
연은 2 인자가 금리 정점이 다 와간다. 내년에는 금리 인하도 가능하다.
이렇게 펌프질 해주니 좋다고 미국 시장은 다시 달립니다.
흔들리는 꽃들 속에서 네 샴푸 향이 느껴진다고 노래 부르는데
미국 시장은 흔들림 속에서 상뱡 향이 느껴집니다.
좀 걱정은 애플이 또 하락하네요. 대장이 흔들리는 게 영 끄림칙한데
이게 나스닥이 종목 비중 조절을 했지 않습니까??
애플 수요가 다 하고 애플 팔아서 다른 종목 사러 가는 느낌!
이런 느낌도 받네요.
테슬라도 하락했는데 2인자 가능성 있던 임원 사태라고 하는데
이것도 뭐랄까? 비중 조절 영향으로 업종 대장이자. 가장 화려했던
종목으로 수급 조절이 나오나? 이런 느낌이고
그럼 엔비디아는 왜 오르냐? 이리 묻는다면 아직 살아있는 AI 테마에 유지 중이지 않나?
정리하면 연준 인사 발언에 상승, 애플, 테슬라 하락은 아까비
전체적인 느낌은 야 안 죽었네! 미국 시장! 이런 느낌
3주 들어간 TLT는 아직 0.4% 수익 중이지만
오늘 미국 국채 10년물 수익률은 0.79% 상승입니다.
다우나 S&P보다 나스닥이 조금 약했던 것이 이게 원인이었나 싶네요.
미국 장기 국채가 좀 내려오나 싶다가 다시 튀어 오른 것이 좀 악재로 보이네요.
<<독일 6월 산업생산 부진…유럽 하반기 침체 경고등 켜졌다
6월 산업생산 1.5% 감소, 시장 추정보다 부진
독일과 유로존 하반기 침체 가능성 커져
지표 발표 뒤 유로화 가치 하락>>
https://www.hankyung.com/international/article/202308071695i
영국하고 일본에서 뭔가 터질까 했는데 독일도 영 힘이 없네요.
겁 없이 연준 따라 하기 하는 한국은행이 제일 위험 상단
초완화 정책 그만해야 하는 일본이 그 아래
영국, 독일은 비슷하게 3위 정도
이렇게 위기 국가 분류해야겠습니다.
지금 시차를 따로 하면서 미국에서 우리나라에서 문제가 생기고
연준이 하는 대응책, 과도한 정책으로 불안감 초기 진화하는 모습이
쌍둥이처럼 똑같이 한국은행이 하는데 기축 통화국이 아닌 나라에서
또 일본처럼 대규모 미국 국채 보유국도 아니고 살 형편도 안 되는 나라에서
이리 하다가 어떻게 될지 참 걱정 많습니다.
1. MS 빙 챗봇 "타사 브라우저에서도 사용"…구글 바드와 정면 대결
"빙 챗봇, 엣지에서 최적…다른 브라우저에선 일부 기능 제한"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230808003500091?input=1195m
2. 미국, 반도체·AI 대중 견제 강화…신규투자도 제한
미국 정부 이르면 8일께 발표…안보 이유 사모펀드 등 규제
- 상하원도 中 굴기 막기에 동참
- 첨단기술 투자 신고 의무화
- 한국 등에 상응하는 조치 압박
http://www.kookje.co.kr/news2011/asp/newsbody.asp?code=0400&key=20230808.22006002150
3. 확 쪼그라든 美 중국산 수입… 공급망 다각화에 中 궁지 몰려
1~5월 대중 수입 작년比 24% 급감/ 멕시코·베트남 등이 빈자리 차지
美 곧 대중국 투자 금지 조치 발표
https://news.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0924315179&code=11141400
4. '머스크 오른팔' 테슬라 CFO 돌연 사임…교체 이유 비공개(종합)
막후에서 2인자로 운영 전반 관여…한때 머스크 후계자로도 거론
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230808000201072?input=1195m
5. 전기차 전환에 감원 위기감… “임금 40% 올려달라”는 美노조
4년마다 3%대 인상 관례 깨고/ GM-포드 등 3개사에 이례적 요청
노조 “협상 결렬땐 하반기 총파업”/ 美에 국한된 문제 아닐 것” 지적
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230807/120605869/1
6. 미, 운송업체 옐로우 파산신청…9000억원 코로나구제금 회수난망
트럭운전 노조 팀스터와 협상결렬 후 운영중단
구제 원금 7억 달러 중 200달러만 상환해
https://newsis.com/view/?id=NISX20230807_0002405604&cID=10101&pID=10100
7. 한집 건너 '임대 딱지' 다닥다닥…실리콘밸리 최악의 상황
찬바람 부는 실리콘밸리…공실률 21% '사상 최고'
도로변 곳곳에 '임대 딱지'/ 빅테크 감원·재택 확대 영향
상업용 부동산에 잇단 악재
https://www.hankyung.com/international/article/2023080715421
# 주목해야 할 소식
1. '원유 감산 여파' 속 국제유가 하락 마감...WTI 1.06%↓
국제유가, 차익실현 매물에 소폭 하락...WTI, 1.06%↓81달러에 마감
"다시 상승한 유가, Fed에 부담" 경고
2. 사우디 아람코, 분기 순익 39조원…38%↓
석유 감산 길어지나…아람코도 2분기 순익 40% 급감
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202308070295
3. 푸틴 때문에…유럽 기업들 144조원 손해
BP·셸·토탈 등 에너지기업 손실 막대
"오래 버틸수록 탈출비용 더 들어"
https://www.sedaily.com/NewsView/29TBD3EN9N
달러가 101.890입니다.
유가는 차익 매물 출회 뭐 이런 걸로 하락이라고 하네요.
단기에 너무 올랐습니다.
대신 천연가스가 6.13% 상승 다시 고점 2.735달러에 오네요.
이번에는 3달러 가나? 은이 –2.18% 하락 23.2달러에 오네요.
야는 또 23달러 깨지나? 원자재들이 박스권 상단에 도달하는 것도 있고
박스권 하단에 도달하는 것도 있고 각기 따로국밥 행보입니다.
미국 소맥이 3.83% 상승입니다.
<<1. ‘흑해’로 번진 전쟁 불길…세계 곡물·석유 가격 다시 들썩
우크라 농산물과 러 곡물·원유 수출항로 모두 악영향
https://www.khan.co.kr/world/europe-russia/article/202308072144015
2. 기상이변에 中 곡창지대 잇단 타격…식량생산 목표 달성 '위태'
최대 밀 경작지 허난 이어 동북 곡창지대 폭우 피해…수확 차질
https://www.hankyung.com/economy/article/202308070317Y
3. 쌀 수출 막은 인도, 이번엔 설탕?…가뭄에 생산량 급감
생산량 3.4% 감소 예상…바이오 연료 사용 증가
https://www.news1.kr/articles/5133285
미국 설탕은 오늘 –0.04% 약보합인데 인도가 설탕을 건드리네요.
오늘 반응은 없었는데 우리 시장은 설탕이 반응할지 모르겠습니다.
어제 우리는 식품 업종이 1.42% 상승
사료가 많이 올랐습니다.
한일사료 11% 고려산업 7%
밀 관련은 사조동아원이 4% 대한제분이 2%대 상승이고
좀 내린다 싶다가도 이슈 나오면 또 제법 잘 튀어 오르네요..
오늘 미국 소맥 급등으로 한 번 더 밀 관련 테마가 움직일 것 같은 기대감은 살아있네요.
퍼스트 솔라는 0.63% 상승하면서 태양광 자리 지키는데
인페이즈 에너지는 –3.25%, 솔라엣지는 –1.05% 하락해서
실적 안 나오는 태양광은 나락으로 갑니다.
한화솔루션은 장중에 상승 전환도 한번 했다가 –1.05% 하락인데
영 태양광 업종은 약세네요.
유가상승 덕 좀 보나 했는데 한화오션이 어제 –4%대까지 하락하다가
-2.69% 하락으로 마감, 차익 매물이 나오는 것 같습니다.
1. 젤렌스키 암살 음모 적발…우크라 "러시아 여성 정보원 구금"
2. 우크라 동부 주택 타격한 러 미사일에 최소 5명 숨지고 수십명 다쳐(상보)
3. 폴란드 국경수비대, 벨라루스 국경에 병력 1000명 추가 배치 요청
4. 유럽기업들, 우크라 전쟁에 143조원 손실
5. 中 "우크라이나 관련해 독립적 입장 유지할 것"…중·러 외교 사령탑 통화
# 아시아 시장 이야기
1. 日증시, 견고한 기업실적 등으로 반등 마감…닛케이지수 0.19%↑
2. 외국인 주식투자 日에 몰린다…6년만에 중국 추월
글로벌 펀드, 中 자금 빼서 日에 집중 투자
외국인 日주식 매수 6면만에 中추월
中 성장 둔화에 日 대안처로 부상 해석
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29TBCWP68H
3. 日 주식 모으는 외국인 투자자…6년 만에 中 제쳐
MSCI 中지수 0.5% 오를 때 日지수 21% '껑충'
일본은행 YCC 수정에도 엔저 유지 기대감 계속
"中증시 자금 유입 위해선 지정학적 상황 개선돼야"
4. 반도체 띄우기 다급한 日, 빅테크 고객사 모시기 사활
日 라피더스CEO 美 IT기업에 러브콜
2나노 첨단 칩 시장 야심차게 도전장
3나노 공정 구현한 곳 삼성·TSMC뿐
기술력은 미지수...고객사 선택 망설여
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230807000493
5. 방위비 확 늘리려는 日, NTT 지분 파나…"20년 걸쳐 팔아야"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023080713205821359
아시아 시장 마감 후에 성질이 확 나더군요.
화가 나서 아! 짜증나! 뭐 이런 소리를 지르고 싶었는데
개장 때는 –1% 넘게 하락하던 일본 시장은 0.29% 상승 전환하고
우리는 중국 시장이랑 같이 떠내려가고 말입니다.
우리 시장 이야기에도 적고 아시아 시장에도 적고 있지만
일본 반도체 이야기가 계속 나옵니다. 이번에 성공 못 하면 일본은 영 떠내려갈 것 같고
반대로 성공하면 일본의 부활을 이끌 것 같은데 전자로 영 떠내려가길 기도해 봅니다..
미국, 대만 투자가 적극적이고 자금이 일본으로 쏠리고 있다는 것이 영 기분 나쁘네요.
<<日키옥시아, 신설 반도체 공장 가동 내년 이후로 연기 방침
키옥시아, 반도체 수요 동향 주시하며 가동 시기 결정할 듯>>
https://newsis.com/view/?id=NISX20230807_0002405164&cID=10101&pID=10100
기분 좋은 소식은 키옥시아가 공장 가동을 내년 이후로 연기한다는 소식입니다.
공급 부족이 아니고 재고가 넘치는데 말입니다.
미국이 중국 수출도 못 하게 하고 미국에 건설하는 반도체도 어마어마하니
가동하면 손해 아니겠습니까?
영영 가동 안 하길 바라봅니다..
1. [올댓차이나] 홍콩 증시, 美 금리인상 장기화에 반락 마감...H주 0.03%↓
2. [올댓차이나] 中 증시, 미중관계 악화 우려에 반락 마감...창업판 1%↓
의약 관련주가 약세를 면치 못했다. 은행주와 보험주. 부동산주, 식품주, 청량음료주도 밀렸다.
젠캉위안 약업이 9.2%, 톈스리 의약 6.9%, 헝루이 의약 4.7%, 야오밍 캉더 2.1% 급락했다.
https://newsis.com/view/?id=NISX20230807_0002405524&cID=10101&pID=10100
3. 미·중 관계 또 나빠질라…中상하이 0.59%↓[Asia마감]
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023080716552351812
4. [중국증시 마감]의료계 사정+조정 여파에 하락…헬스케어·부동산↓
https://www.ajunews.com/view/20230807155631016
반도체로 대만처럼 0.9% 오르면 좀 좋겠습니까?
우리 시장이 말입니다. 굳이 중국 따라갈 이유가 뭐가 있다고 참 아깝네요.
중국 공산당은 한 대 쥐어박고 싶은데
민간투자 도와준다. 해외 투자자 개방한다.
1. 중국 기술주 하락 알고보니...미성년자 스마트폰 규제가 원인
알리바바·빌리빌리 지속적인 주가 하락
중국 규제 추진으로 미국 반사익 얻을 듯
영국 BBC 등 외신에 따르면 중국 사이버 공간 관리국(CAC)이 18세 미만 미성년자의 스마트폰 사용을 제한하는 법안의 초안을 공개한 후 중국의 기술 기업들의 주가가 하락했다.
https://newsis.com/view/?id=NISX20230807_0002404778&cID=10101&pID=10100
2. 中 고강도 사정 의료계, '부패 온상' 학술회의 줄줄이 연기
당국 만연한 의료계 부패 전방위 척결에 '몸 사리기'>>
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230807045800097
이러면서 방첩법 만들어서 해외 투자자 벌벌 떨게 만들고
게임 시간 단속으로 민간 기업, 플랫폼 기업 상승 분위기 다 망치고
이제는 또 제약바이오 단속하면서 어제 제약 바이오 위주로 급락 만들면서
지수가 무너졌습니다. 미국 반도체 제재 이슈는 덤이고요.
부동산 관련주도 하락하는데 이런 오락가락 공산당 행보에 차익 매물 나오면서 하락입니다.
<<1. 호주, 보리 관세 철폐 후 중국에 모든 무역 규제 철폐 촉구
금요일 중국 상무부는 ”중국 시장의 변화”를 언급하면서 부과된 지 3년이 지난 토요일부터 호주 보리에 대한 80.5%의 반덤핑 관세 및 상계 관세를 인하한다고 발표했습니다.
캔버라는 보리 규제 결의안을 와인 수입 제한을 제거하기 위한 중국과의 대화의 본보기로 보고 있습니다.
https://www.cnbc.com/2023/08/07/australia-trade-minister-don-farrell-on-china-tariffs.html
2. 中, 한한령 등 경제적 압박 쉽게 완화하지 않아
[해외 특별 인터뷰]
<3>청 자이안 싱가포르국립대 정치학 교수
中, 한국 비판발언 센 것은 압력 차원
외교수장 교체, 대외전략에 변화없어
https://www.sedaily.com/NewsView/29TBDKDOWR
3. 중국서 네이버 접속 장애 장기화될 듯…“中, 석달째 무응답”
주중 한국대사관 "중국내 네이버 접속차단 장기화 우려"
대사관 고위관계자 "현재까지 중국의 책임있는 답변 없어"
안중근.윤동주 사적지 운영 중단은 '보수공사 때문' 답변받아
https://www.nocutnews.co.kr/news/5990374
대외 관계 개선한다고 하면서 호주 무역 장벽 다 안 풀면서 목 조르기하고
우리는 한한령 없다고 하면서 네이버 접속 차단화고
참 말과 행동이 달라서 갈피를 못 잡습니다.
中, 경제 전문가들에게 “부정적 언급 말라” 압박…투자자 불신 가중될 듯
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20230807/120600335/1
전문가 집단이 바른 소리 못하게 이리 압박하고 통계 조작하는 듯 한 모습보이면
누가 투자할까 싶네요. 여기까지가 부정적인 내용입니다.
<<1. 中, 세금 감면 및 납부 연장 등 조치 발표
R&D 세제 혜택 7→9월로 미루고
부가세 과세 범위도 2배로 확대 등
https://www.sedaily.com/NewsView/29TBDRHPJJ
민간 기업 지원책으로 세금 완화 정책이 나온 것입니다.
민간 기업 생각에는 때리기나 하지말지 뭔 업종 돌아가면서 군기 잡고
또 지원한다고 하고 말입니다.
워낙 거대 집단이다 보니 여기서는 규제하고 저기서는 부양하고
완전히 따로국밥입니다..
<<1. "자급자족 전략" 中 YMTC, 232단 낸드 탑재 SSD 판매 본격화
중국 외 공급처 찾기 어려워 가격 낮춰 대응
미국의 중국 반도체 제재 속 자급자족 전략
https://daily.hankooki.com/news/articleView.html?idxno=986360
2. 올 中증시 최대어 상장…美 규제에 '반도체 굴기' 속도낼 듯
화훙 커촹반 2차 상장…약 3.64조원 조달
중국 2위 파운드리 업체
https://www.news1.kr/articles/5133017
3. 중국 2위 칩 파운드리 Hua Hong의 주가는 상하이 데뷔에서 13% 급등
Hua Hong은 Semiconductor Manufacturing International Corp에 이어 중국에서 두 번째로 큰 칩 파운드리입니다.
이 상장은 중국이 고급 칩 기술에서 베이징을 차단하려는 워싱턴의 노력 속에서 첨단 칩 기술에 대한 자립을 모색함에 따라 중국 기업들이 첨단 칩 기술을 강화하기 위해 자본을 늘리려고 하는 가운데 나온 것입니다.
Hua Hong은 2014년 홍콩에 처음 상장되었습니다. 홍콩 상장 주식은 월요일에 7.4% 급락했습니다.
4. 中 웨이란 "반도체 배터리 개발" 2025년 상장 목표
http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=484040
5. 美, 반도체·AI 등 對中 투자제한 이르면 8일 발표
사모펀드, 벤처자본, 합작투자 등 중국 투자 겨냥
투자전 통보의무, 일부는 제한…중국 반발 예상
https://newsis.com/view/?id=NISX20230807_0002404906&cID=10101&pID=10100
6. 러시아, 제재 불구 서방 반도체 '뒷구멍' 수입…무기 등에 활용
중국 통한 수입이 87%…"제재 회피 놀라울 정도로 뻔뻔"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230807113300009?input=1195m
남은 하나는 반도체 굴기인데 미국 반도체 제재에도 살아남기 위해 엄청 노력 중인데
이게 실현될지는 모르겠지만 저사양에서는 제법 통하는 것 같습니다.
자국 수요로 반도체 기업 지원하고 러시아 수출로 수익도 챙기고 말입니다.
어제는 과창판이 –0.71% 하락 전체 증시 하락과 같이 하락하는 모습입니다.
미국 시장에서 중국 종목들 대부분 하락이네요.
핀둬둬가 –2%대 하락, 바이두, 알리바바, 징둥은 –1% 미만 하락 정도입니다.
미국 시장이 강했는데 이상하게 중국 종목들이 약하네요.
항셍 야간 선물도 –0.28%로 약세고 오늘 12시에 중국 무역수지 등 수출 관련 지표가 발표됩니다. 별로 좋게 나올 가능성이 낮아서 이걸 그대로 반영하면 중국 오후 시장이 좀 어렵다고 보면 우리 시장도 오후 시장은 좀 힘들라나? 요런 걱정도 해보는데
뭐가 튀어나올지 알 수가 없으니 장중 시간 마디에서 잘 추적해야 할 것 같네요.
1. 印尼 "中 비야디·우링자동차, 본국에 전기차 공장 설립할 것"
https://cmobile.g-enews.com/view.php?ud=202308071017298726c4c1a19e2e_1&md=20230807105144_Y
2. [오퍼튜니티 마이닝] 상하이: 순수 전기 및 수소 연료 전지 중량화물 차량의 실증, 시범 및 홍보 지속 추진
2025년까지 연료전지차의 총 적용 대수는 1만 대를 넘어설 것이며, 순수 전기차는 개인이 새로 구매하는 차량의 50% 이상을 차지하게 될 것입니다.
http://www.stcn.com/article/detail/941023.html
1. 인도 MSIL, 전기차 시장 '두각'…"2031년까지 해외 판매량 3배"
http://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=484041
2. 인도, 중국 경제성장 넘을까···투자자들 아시아시장 붐에 인도·중국 투자 저울질
https://www.khan.co.kr/world/world-general/article/202308071450001
# 우리 시장 이야기
1. 2차전지 급락에 코스피 또 2600 깨져
2차전지株 하락에 힘 못쓰는 증시…코스피 나흘 연속 하락(종합)
코스피, 나흘 연속 하락에 2,580대로…이차전지주 동반 약세(종합)
코스피 2주 만에 2600선 밑으로, 코스닥 2차전지 중심 2%대 급락
2. 美 물가 지표 대기 속 막판 매수…환율 이틀째 1300원대
3. "관련 없다"는데도 15% 급등…초전도체 테마주 4개 종목 상한가(종합)
파워로직스·서원·신성델타테크·국일신동 일제히 상한가
서남, 장 초반 9% 급락했지만…낙폭 회복하며 급등세
https://www.news1.kr/articles/5133303
반도체를 중심으로 한 반등 기대감이 초반에 딱 맞아 들어가는 것 같아서
10시까지는 그래도 기분이 좋았는데
홍콩이 마! 배리났네요. 아까비.
8시 45분 개장하면서 외국인 선물 매수로 시작해서 오늘은 좀 해볼 만하겠거니 했는데
하이닉스랑 네이버가 달려주더군요.
그럼 하드웨어 AI 하이닉스랑 소프트웨어 AI 네이버가 가주는 것이니
반도체도 좋고 AI 테마도 좋고 그럼 지수도 좋고
흔들린 이유는
첫 번째는 2차 전지가 무너진 것이고 두 번째는 리콜 때문에 좀 힘들까? 생각한 자동차가 기아를 중심으로 흔들렸고 마지막은 중화권이 흔들었다는 생각입니다.
그럼 비빌 언덕은 뭐냐?
코스닥 하락 종목이 817종목, 상승 695종목 –2% 하락하면 보통 1000종목 정도는 하락하는데
하락 종목이 제법 되지 않습니까?
코스피도 중형주가 –0.49%, 소형주가 –0.45% 하락해서 대형주 –0.91% 하락보다 선방하고요.
코스닥은 지수 하락 대비 종목들이 선방, 코스피는 지수 대비 중, 소형주 선방
막판에 내려서 아깝지만 선물은 –0.39% 하락하면서 현물 지수 대비 선방
나스닥 야간 선물이 0.4%에서 0.5% 강세 유지한 덕택이 아닌가 생각합니다.
참 묘하죠. 불확실성이라는 것이 밤에 열릴 미국 시장이 강할 것이라고 선물이 미리 이야기하고 있는데 국내 시장 참여자들은 종목을 던집니다.
야간선물이 0.34% 상승입니다. 모르는 것이죠. 불안하니깐
낮에 저리 오르지만 밤에 무슨 일이 생길지 알 수가 없으니
나 오를 거야!! 이러면서 미국 선물들이 상승해도
모르지? 어떻게 될지! 이러면서 던지는데
일단 다행스럽게 미국 시장은 상승했고 야간 선물은 0.34% 상승입니다.
342.10이니 다시 350을 향해서 달려줄지 단기 기술적 반등일지는 모르죠.
코스닥도 배터리 소부장들도 이제 2 중 고점 만들고 무너졌기 때문에
추세는 하락으로 봐야 하는데 늘 모른다와 이번에는 다를 거야가
사람 혼란스럽게 합니다.
2600에서도 사주던 연기금이 –1112억 매도한 것이 아깝네요.
사모펀드는 –299억 매도도 아깝고 전체 기관이 –3266억 매도로 기관이 발목 잡습니다.
1. 하나증권 "한미반도체, SK하이닉스 HBM 생산능력 확대 효과 주목"
"MSCI 한국지수 정기편입 여부 살펴야"...투자 판단은 신중해야
http://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=119043
2. 獨 43조원-이스라엘 32조원… 유럽도 반도체 공급망 투자 가속
[미-중 갈등에 투자 소외된 한국]/ EU “2030년 전세계 물량 20% 생산”
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20230808/120606646/1
3. 반도체주 오르는데 꿈쩍않는 삼성전자… 주가 한달째 지지부진
2차전지 수급 완화에 상승 기대
기관·외국인 삼성전자 되레 팔아/ SK하이닉스 상승세와 반대 행보
https://www.fnnews.com/news/202308071824152547
하이닉스가 4%대 상승까지 갔다가 1.5% 상승으로 마친 것이 정말 아깝네요.
삼성전자는 반도체로서만 수급이 작용하는 것이 아니고
지수 조정 역할도 하는데 다행히 어제는 외국인 전기전자 1988억 매수가 들어오고
선물 2309억 매수가 들어와서 버팀목이 되는데
삼성전자는 계속 주의 깊게 봐야 할 것 같습니다.
외인 선물 환매수가 들어오고 삼성전자 매수가 들어오면 안심인데
삼성전자 매도하고 선물 환매수만 들어오면 굉장히 부정적일 것 같습니다.
미국, 일본, 대만 반도체 동맹이 결성되더니 이제 독일, 이스라엘 동맹도 생기네요.
우리는 독야청천해야 하는지 계속 견제만 받고요.
美, 삼성·SK하이닉스에 '中 레거시 칩 생산 제한' 확대 요청 고려 중
중국의 글로벌 레거시 칩 산업에 대한 지배력을 억제하기 위해 미국이 삼성과 SK하이닉스 측에 미국 반도체 장비에 중국발 생산 레거시 칩 삽입 제한 요청을 고려하고 있다. 삼성의 중국 공장은 NAND 칩 생산량의 40%를 생산하고 있으며, SK하이닉스는 레거시 칩 생산 제조 라인을 운영하고 있다.
https://cmobile.g-enews.com/view.php?ud=202308071502579299e7e8286d56_1&md=20230807160624_Y
계속 적고 있지만, 삼성전자는 경쟁자가 너무 많이 출현하고 있고 중국 투자는 미국이 막아서 큰일입니다. 그나마 비빌 언덕은 하이닉스 정도고
미국 시장에서 엔비디아가 1.65% 상승합니다.
AI가 아직 안 죽었다 하는 모습인데 마이크론은 –0.76% 하락이네요.
필 반도체 지수는 1.09% 상승
마이크론 따라가기만 안 하면 우리 반도체 2 대장은 오늘도 지수 반등 역할 최선봉장이 될 것 같은데요.
1. '전기차 주춤' 현대차·기아, 가격 정책 통해 점유율 키운다
현대차·기아 “가격 경쟁으로 점유율 상승 추진”
업계 “할인은 미봉책, 가성비 신차 출시 가능성”
http://www.m-i.kr/news/articleView.html?idxno=1038012
2. [단독] 사태 수습 절실 기아…‘동력 상실’ EV9 무상 교환
EV9 주행 중 동력 상실 문제 확산
원인 파악 위해 차량 1대 교환 조치
https://economist.co.kr/article/view/ecn202308070026
3. “기아, 전기차 시장 선점 전략 필요…목표가 하향”
[삼성증권 보고서]
목표주가 13만→11만 하향
https://www.sedaily.com/NewsView/29TBC8FMQL
예상가 나올 때부터 기아가 흔들리더라고요. -2%, -3% 왔다 갔다 해서
삼성증권 보고서에 목표가 하향에 반응하나 했는데
현대차가 부품 주문을 15%~ 20% 감소한다는 내용에 반응했다는 내용으로 장마감에
나오더군요. 리콜 때문에 흔들릴 것으로 봤는데 엉뚱하게 부품 주문 축소로
실적 악화/ 판매 감소 우려가 나오는 것 같네요.
중국 시장 이야기에 적었지만 중국 자동차가 판매 1위 먹은 것도 참 우려스럽고
기아는 동력 상실 EV9 무상 교환 나서면서 품질 문제도 나온 것 같네요.
전국 전기차 보조금이 아직 50% 정도 넘게 남았다고 합니다.
그만큼 전기차 인기가 식었다는 소리니 하반기 실적 악화 우려가 자동차 발목 잡고 있다는 판단입니다.
미국 시장에서 내연 기관차는 상승입니다.
도요타 1.52%, GM이 1.42%, 포드가 0.4% 상승이어서
오늘 정도는 너무 내린 기아를 중심으로 자동차주 반등 기대감도 살짝 드는데
기술적 반등 정도일 것 같네요.
지난주 펌프질 많이 했는데 오늘도 전차군단 다시 달리자!
뭐 이런 식의 펌프질 합니다.
<<1. LG엔솔, 상반기 非중국 점유율 1위… 격차 좁히는 中 CATL
2. LG엔솔, 상반기 非중국 점유율 1위… 격차 좁히는 中 CATL
중국밖 배터리도 중국업체가 속속···LG엔솔 1위 지켰지만 CATL 턱밑
https://www.khan.co.kr/economy/economy-general/article/202308071536001
배터리는 지수 보면 그래도 자리 지켜주길 기도하게 되지만
주가는 영 이해가 안 되는 모순에 빠지는데
이제 2 중 고점 만들고 무너졌기 때문에
전 고점까지 가는 고점보다는 반등은 해도 고점을 낮추면서 내려갈 확률이 높아서
새로운 테마가 불면서 지수 상위로 올라오면 모를까
코스닥 시총 1, 2, 4위를 배터리 소부장이 담당하고 있어서 지수는 좀 어렵고
종목 기대로 코스닥은 버텨야 할 것 같습니다.
제약바이오나 엔터나, AI나 반도체 소부장이나 아랫단에서 다시 치고 올라오면서
반등 기대해야 할 정도! 이 정도로 봅니다.
하여간 –4조 1천억 매도가 이번주 옵션 만기 전후로 청산되는지
다음 달 선물 옵션 동시 만기까지 끌고 가는지가 문제네요.
계속 매도 유지하면 불안해서 상방으로 올리 세력이 생길까 싶을 정도입니다.
이미 4조 투하로 선물에서 수익 중인 외인 수급이 빠르게 청산해 주길 바랄 수밖에요..
그러려면 실적이라도 잘 나와야 하는데
하여간 저는 선물 대규모 매도 저걸 우려하면서 지수 보겠습니다.
유튜브 영상을 구분하면 나이 좀 된 분들이 나오는 영상들은 온통 역대급 위기다.
이런 류의 영상이고 좀 젊은 분들 영상은 중립적이고
2030 코인이나 밈 투자에 익숙한 투자자들은 알고리즘 매매와 한판 붙는 것 같은
현상이 매일 나오는 것 같습니다.
가치 투자는 쌈 싸 먹고 그냥 수급으로 돌아다니면서 테마 만들고 올려버리니
겁나서 들어갈 수가 없습니다.
파생하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
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