10년물 4.5% 돌파에도 상승한 나스닥, 7 공주 고른 상승 헝다 악재는 진행 중 9월 26일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 뉴욕증시, 미 국채수익률 상승에도 반등…다우 0.13%↑ 마감
뉴욕증시 4거래일 만에 상승…나스닥 0.45%↑
고금리 우려 털어내, 미증시 일제 상승…나스닥 0.45%↑
뉴욕증시, 강보합 마감…고금리 장기화 부담 여전
2. 美10년물 국채금리 4.5% 넘어…달러 올들어 최고치
美 10년국채금리 4.5% 돌파…고금리 장기화조짐에 16년만에 최고
밤에 미국 10년물 국채 4.5% 돌파 보고 야 오늘도 어렵겠네!
이러고 잤는데 이상하게 잘 버티네요.
4.5% 넘었는데 나스닥이 상승을 합니다. 그것도 고르게
알려진 악재는 더 이상 악재가 아니다!
뭐 이런 격언이 통하는지 오늘 하루는 다행입니다.
대신 장기 국채 투자한 국채 투자자들은 또 눈물 한 바가지이겠습니다..
TLT가 반등하는 척하더니 이제 90달러 아래 89.18달러까지 내려옵니다.
-2.46% 하락 TMF는 더 합니다. -7.33% 급락, 5달러가 무너지면서 4.93달러입니다.
시장이 금리 5%를 수용한 것인지 오늘 기술적 반등 정도인지는 더 지켜봐야 할 것 같습니다.
채권 투매가 나와서 채권 시장은 몰살당했다.. 이렇게 정리하면 될 것 같네요.
1. 아마존 AI 스타트업 앤트로픽에 5조 투자, 주가 1.67%↑
2. 반도체 일제 상승, 필라델피아반도체지수 0.72%↑
‘저가 매수’ 엔비디아 오래간만에1.47% 상승
"대장주 위엄 어디로" 엔씨소프트, 주가 반토막에 목표가도↓
3. 전환사채 매각 성공, 니콜라 12% 가까이 폭등(상보)
4. "아이폰15 출하량 前모델 넘어설 듯…中 판매 순항"
https://view.asiae.co.kr/article/2023092509154512797
7 공주 중 아마존, 엔비디아가 1%대
나머지는 다 1%대 미만으로 상승은 했습니다. 아주 고르게
이 역할이 대단했던 것 같네요.
저가 매수 정도인 것 같은데 이렇게 고르게 상승하네요.
<< 바이든 42%-트럼프 51%… 9%P 벌어져>>
재생에너지, 전기차 등등 바이든 정부가 시행 중인 정책이
이런 지지율 차이에 흔들리는지 계속 지켜봐야 할 것 같습니다.
<<美자동차노조, 파업 확대 선언… 바이든의 전기차 우대 정책 반발>>
바이든이 그렇게 사랑하는 자동차 노조도 도와주질 않네요.
<<1. "중앙銀 금리인상 경쟁 끝"…글로벌 통화정책 대전환 '임박'
주요국 인상 사이클 종료/ 인플레 둔화·경기침체 영향
美·英·日 등 금리 잇단 동결/ 1년반만에 정책전환 힘 실려
모건스탠리 "추가인상 없어/ 내년 3월 연준 금리인하 예상"
파업·셧다운·대출상환·고유가/ 美, 경제 4중고 악재도 영향
https://www.mk.co.kr/news/world/10837772
2. 모건스탠리 "美 연준 금리인상 현재로선 종료, 내년 3월 인하 시작"
모건스탠리 "美금리인상 종료…내년 두 차례 인하할 것"
연내 기준금리 인상 가능성 반박
https://www.ajunews.com/view/20230925175650018
3. 한층 더 확실해진 '금리 정점론'…"다음 분기에 금리 인하"
https://www.hankyung.com/article/202309256581i
4. ECB 긴축 중단에 베팅…유로화 공매도 약 1년 만의 최대치
미국 경기회복과 대조되는 부진에 공매도 몰려
ECB, 이달 금리 인상 후 중단 시사
https://www.etoday.co.kr/news/view/2287697
5. '고금리 장기화' 3대 피난처...美달러·방어주·단기 채권 담아라
연준, 연내 추가 금리인상 시사...증시·채권시장 '충격'
증시, 지수 아닌 종목별 살펴야...방어주, 배당주 '매력'
채권, 단기조정 불가피...장기 이익 조정 시 비중 늘려야
https://www.newspim.com/news/view/20230925000878
금리 정책에 대한 각국 중앙정부 정책이 이제 따로국밥으로 갑니다.
일괄적으로 인상하는 분위기도 아니고 어디는 인하하고 어디는 유지하고
어디는 더 올리고 혼란스러운데 오늘 미국 시장은 하루만 보면
장기 국채 투매는 나오지만 주식 시장은 가던 길 가겠다로 나온 것인지??
최종 금리 6%까지 수용한 것인지?
그래도 내년에는 내리긴 내리겠네! 이런 기대감을 선방영하고 있는지?
너무 내렸다! 어라, 돈이 놀고 있네! 그럼 뭐라도 사야지!
이러면서 저가 매수 들어온 것인지 신중하게 지켜봐야 할 것 같습니다.
저는 저가 매수에 비중을 담고 싶습니다.
4.5% 장기 국채에 나스닥이 0.4%대 상승이라!
특이한 일이라는 생각입니다.
대신 많이 싸졌네. 이런 심리가 작용한 것으로 해석하겠습니다.
1. [fn마켓워치]"美 2년 내 경기침체 다수 전망"
[파이낸셜뉴스] 미국이 2년 내 경기침체를 겪을 것이라는 다수 전망이 나왔다.
https://www.fnnews.com/news/202309252012143284
2. 미 증시, 소형·산업 주가 하락.. "침체징후로 약세" vs "매수 기회"
https://www.radiokorea.com/news/article.php?uid=428858
3. 해외 채권 투자업계 “고금리 여파에 디폴트 증가” 우려
https://biz.chosun.com/international/international_economy/2023/09/25/MAWVE4RVWRBGZLA5GZWGR7AE7A
# 주목해야 할 소식
1. [속보]천연가스, 이틀째 상승하며 고공행진...WTI는 달러 강세에 90달러 밑으로 하락
WTI, 전거래일 대비 0.35달러(0.39%) 하락한 배럴당 89.68달러에 거래
천연가스, 100만 BTU당 전장보다 0.014달러(0.49%) 상승한 2.893달러
https://www.socialvalue.kr/news/view/1065552535716292
2. 국제유가, 러시아 원유 수출금지 완화 등 영향으로 하락-WTI 배럴당 90달러 무너져⋯국제금값, 달러강세에 하락반전
3. “G7 뭐 별거 없네”…집중규제에도 오히려 수출 늘어난 러시아
석유 제재에도… 러, 고유가로 ‘반사이익’
"아직도 기름 팔아 돈 버네"…유가 고공행진에 러 반사이익
4. 주춤했던 유가, 수급 우려 속 다시 상승…"100달러 전망 늘어"
유가 100달러 기사가 가득했는데 러시아가 경유와 선박 연료 수출 금지 조치를 완화하면서
유가는 좀 내립니다. WTI는 90달러 아래네요. 정말 다행입니다.
어제 주목해야 할 이야기 쉬었는데 천연가스가 어제 2.8달러대
오늘은 더 올라서 2.901달러대를 봅니다.
3달러 볼지 모르겠습니다. 태양광 발전소로 보면 호재 제 차 주유비 생각하면 개인적으로는 악재. 에너지 가격 오르는데 다른 산업도 뭐 큰 호재겠습니까?
가을이 되면서 천연가스가 3 달러 대로 올라서는지 지켜볼 일이네요.
<< 드디어 잭팟 터졌다…SK이노, 中 광구서 원유 '콸콸'
집념의 8년…SK이노 中광구서 원유 '콸콸'
남중국해 자원개발 성공/ 내년부터 하루 3만배럴 생산
中 시장 판매, 국내 도입도 가능/ "年 매출 최대 4000억 추정">>
https://www.hankyung.com/article/2023092573201
원유 관련 SK이노베이션은 호재가 하나 나왔습니다.
1. 日 우에다 총재 “통화 완화 참을성 있게 지속할 것”
2. 일본은행 금융완화 유지에 엔화 가치 연중 최저 행진(종합)
엔/달러 환율 148.6엔대 상승…기시다 "과도한 변동 바람직하지 않아"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230925130551073?input=1195m
3. 신흥국 증시 악재 `강달러`에도… 뜨거운 인도·브라질 채권
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023092602101663060001
4. 금값이 왜 이러지…중국이 싹쓸이 하더니 공식 깨졌다
금 가격과 미국 국채 금리는 반대 방향으로 움직이는 경향이 있다. 국채 금리가 오르면 금값은 떨어지고, 국채 금리가 내리면 금값은 올랐다. 그동안 투자자들은 금값과 국채 금리 간 이 같은 ‘역의 상관관계’를 활용해 투자 결정을 내렸다.
블룸버그통신은 “미국 국채 금리와 금값 간 역의 상관관계가 올 들어 깨졌다”며 “금과 같은 귀금속 투자의 패러다임이 전환될지 시장이 주시하고 있다”고 24일(현지시간) 보도했다.
https://www.hankyung.com/article/202309255766i
달러가 너무 오르네요. 105.655입니다.
달러/원은 1339원 이것도 걱정
달러/엔은 더 걱정 148.86입니다. 150 보지 싶네요.
구도 개입만 해서 해소가 되겠나 싶습니다.
엔/원은 앞자리 9자 되었다가 다시 8.9889입니다.
환율이 요동치고 있네요.
금이 1934달러에 머무는데 위태위태해 보입니다.
중국, 인도 수요로 1900달러를 지킬지 무너질지 지켜볼 일이네요.
야 기분은 무너질 것 같기도 하고 말입니다.
오늘 미국 국채가 급등했는데 4번 기사는 중국 때문에 금과 국채 금리의 상관관계가 올해 깨졌다는 기사입니다. 그런데 오늘은 반응한 것 같습니다.
은도 –1.93% 하락 그래도 아직 23달러 대입니다.
구리도 –0.59% 하락
Longi P-type M10 150μm 단결정 실리콘 웨이퍼 가격 인하
LONGi는 지난 9월 단결정 실리콘 웨이퍼 가격을 발표했으며, "단결정 실리콘 웨이퍼 P형 M10 150μm 두께"의 가격은 3.38위안에서 3.10위안으로 8.3% 인하되었습니다. (증권 타임스)
https://36kr.com/newsflashes/2447343698499457
중국이 태양광 웨이퍼 가격 인하를 단행하네요.
퍼스트 솔라는 1.16% 상승 솔라엣지는 –2% 하락
어제 한화솔루션은 드디어 3만원이 무너지면서 29750원 –1.16% 하락이었습니다.
오늘도 그리 좋을 것 같지는 않습니다.
<< “친환경 시장 장악한 K-조선 잡아라” 메탄올선 역량 키우는 中 [K-조선 위협하는 중국]
中조선, 메탄올 추진 VLCC 첫 수주
K-조선과 기술격차 줄이며 맹추격>>
https://mbiz.heraldcorp.com/view.php?ud=20230925000402
위에서 중국 태양광으로 힘든 내용 전해드렸고 지금 배터리 소재도 중국 리퓸 가격 급락으로 힘들어지는데 이제 조선도 영향받을 것 같은 기사가 나오네요.
현대중공업, 현대미포조선이 메탄올 선박 수주 독점하는 것 같았는데 중국이 빠르게 따라온다는 내용입니다. 어제 조선 업종도 잘 가다가 한화오션만 2.99% 상승 유지하고
나머지는 하락인데 중국 조선 위협이 좀 걱정스럽네요
미포조선이 9만원 회복하려다가 다시 85900원까지 내려옵니다.
1. 요소 대란 재현 없다지만…“비료 원자재 가격 오를라”
비료업계, 中 수출제한에 촉각
농업용 요소 대부분 의존 상황
예산 확보로 농가 지원 급선무
요소 대란 재현 없다지만…“비료 원자재 가격 오를라”
https://www.nongmin.com/article/20230922500454
# 아시아 시장 이야기
1. "가격 쌀 때 사두자"…외국인 투자자 '폭풍 쇼핑' 나선 곳
"日 상업용 부동산 쌀때 사두자"/ 외국인 투자자, 올해 폭풍 쇼핑
엔저 지속에 관광산업 회복/ 호텔·물류 창고 등 쓸어담아
싱가포르, 30억弗 규모 매입/ 골드만 등 美투자은행도 투자
https://www.hankyung.com/article/2023092573001
2. FT “중국, 日노무라 홍콩법인 대표 출국금지…투자 심리 냉각"
3. "中, 일본 노무라그룹 홍콩법인 고위직 출국금지"
"차이나 르네상스 비리 수사와 관련된 듯" 보도
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230925163100009?input=1195m
4. "중국발 리스크 피하자"...'인도'로 가는 삼성·애플
5. '탈중국' 탄력 붙인 애플…"5년 내 인도 생산 5배 이상 늘린다"
지난해 70억 달러 규모서 5년 내 400억 달러 목표
https://www.dailian.co.kr/news/view/1277371
엔화가 급락하는데 수출주에 좋다고 생각하는지 일본 지수는 0.95%까지
상승하네요. 자금이 일본으로 쏠리나 봅니다.
와 싸다! 환율. 뭐 이러면서 주식도 사고 일본 부동산도 사고
자금이 일본으로 밀려들어가는 느낌이네요.
돌발 악재는 노무라 홍콩법인 고위직 출국 금지 정도
베트남이 –3% 급락이 나옵니다. 최근 잘 가다가 전기차 미국에 상장하면서
잘 간다 싶었는데 3 거래일 연속 급락입니다.
이렇게 되면 잘 간다고 광고하던 베트남 펀드나 ETF 죽 쑤겠습니다.
<<1. [올댓차이나] 홍콩 증시, 中 정책기대 후퇴로 반락 마감…H주 2.11%↓
2. 채무 불이행이 쌓이고 전 CEO가 구금되면서 에버그란데 위기가 더욱 악화됨
회사의 Hengda 단위는 원금,이자 지불을 놓쳤습니다.
회사는 채권자 회의를 취소하고 구조 조정 계획을 재평가합니다.
3. 헝다, 신규채권 발행정지에 주가 20% 폭락…항셍지수도 2%↓
헝다 주가 20.91% 폭락
항셍지수도 1.97% 빠져
https://newsis.com/view/?id=NISX20230925_0002463762&cID=10101&pID=10100
4. 헝다 "당국 조사로 신규 채권 발행 불가"...中 부동산 위기 재고조
회생 절차 차질...주가 장중 26% 폭락
부동산 개발업체 주가지수도 6.4% 급락
https://www.ajunews.com/view/20230925145324713
5. ‘회생 계획 차질·채권 발행 금지’ 악재 맞은 中 헝다…부동산 위기 재고조
https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20230925010007219
6. 中, 첫 주택 모기지 금리 평균 0.8%p 인하…4천만명 혜택 예상
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230925144600083
헝다가 중화권 시장 박살 냅니다.
잊을만하면 또 악재 또 악재 이렇습니다.
제게 전한 소식은 워크아웃 중재 회의 연기 소식이었는데
어제 신규 증권 발행 중단 소식이 나왔고 오늘 블룸버그는 전 대표 구금 소식까지 나왔습니다.
오늘도 연휴 전 수급이 다 마르고 헝다 악재로 힘든 업종이 제법 나올 것 같네요.
어제 시황에서 중화권은 연속성이 중요하다 했는데
금요일 급등, 어제 다시 급락 이렇습니다.
이래서 투자처가 될 수가 있습니까? 매일 널뛰기하는 시장인데
주간 시장은 암울했지만 미국 상장 중국 종목 중 일부는 선방하네요.
핀둬둬가 0.79% 상승입니다. 바이두는 –0.23% 정도 하락이고
알리바바가 –1.22%, 징둥이 –2%대 니오도 –2%대
연휴 앞두고 지수별 업종별 차별화가 나올 것 같습니다.
<<1. YMTC 낸드, “스마트폰 수요 증가로 향후 6개월간 풀 생산”
화웨이, 아이폰 등 스마트폰 신제품 출시 계기
[테크월드뉴스=박규찬 기자] 양쯔메모리테크놀리지(YMTC)가 스마트폰 수요 증가로 향후 6개월 간 낸드를 풀생산할 것이란 전망이 나왔다.
https://www.epnc.co.kr/news/articleView.html?idxno=237039
2. 中, ‘美 제재 돌파’ 입자가속기 활용 반도체 노광장비 공장 추진
실제 성공시 저비용으로 첨단 반도체 생산 가능
“미 반도체 제재 피해갈 좋은 대안 될 수 있어”
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20230925500216
연휴로 여행, 소비주들은 좋을 것 같고 특히 호재가 반도체입니다.
오늘 반도체를 주목하는데
<<YMTC 낸드, “스마트폰 수요 증가로 향후 6개월간 풀 생산”>>
이 기사를 호재로 삼아보고 다른 하나는 노광 장비 개발 호재
이렇게 2개 호재 기사가 나왔습니다.
어제 홍콩은 –2%대 급락도 나오고 항셍테크는 –2.72% 하락이었는데
과창판은 –0.9% 하락이었습니다.
급등 후 잘 버틴 느낌입니다.
오늘 중국 반도체 쪽은 화웨이 신제품 개발, 낸드 수요 급증
기술 개발 이런 것으로 좀 반등도 가능할 것 같은 기대감도 있습니다.
1. 화웨이, 멍완저우 귀국일에 대대적 신제품 발표회…5G스마트폰 스펙은 끝내 공개 안해
2. 화웨이, '메이트60 프로' 소개 없이 신제품 행사 진행
여러 신제품 소개했지만 최신폰은 제외
https://view.asiae.co.kr/article/2023092521135434242
3. 中 화웨이, SK 외에 삼성·마이크론·키옥시아 칩도 썼다
https://www.dailian.co.kr/news/view/1277426
4. 中 연구진, 반도체 노광장비 기술 개발…美 제재 속 국산화 추진
입자 가속기로 새 광원 만드는 프로젝트 성과
https://view.asiae.co.kr/article/2023092517385234414
<<사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 25일 중국이 미국 주도 반도체 노광장비 수출 통제를 피할 방법을 물색하는 과정에서 칭화대 연구진이 입자 가속기를 활용해 새 광원을 만들어내는 SSMB(Steady-State MicroBunching) 프로젝트를 진행해 성과를 냈다고 보도했다. 해당 기술을 바탕으로 허베이성 슝안신구에 거대한 반도체 노광장비 공장 건설이 추진되고 있다고 덧붙였다. 슝안신구는 시진핑 중국 국가주석이 포화 상태에 다다른 베이징 행정 기능을 분산하고자 우리 돈 400조원이 넘는 돈을 들여 조성 중인 국가급 특구다. ‘시진핑 신도시’로도 불린다.>>
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20230925500216
<<1. 혼란 커지는 유럽 전기車 시장...英 관세·中 견제 변수로 대두
"관세 적용하면 전기차 가격 올라…내연차 퇴출 어려워"
자국 시장 보호 움직임도
https://www.ajunews.com/view/20230925142200673
2. ‘피크 시진핑(Peak Xi)’, 그 내막은…
http://www.koreatimes.com/article/1482476
3. 유커가 몰려온다…황금연휴 ‘상하이~서울’ 노선 예약 1위
이 기간 동안 2100만명이 항공편 이용
추석 연휴 중국인 관광객 대거 몰릴 듯
https://www.khan.co.kr/world/world-general/article/202309251620001
4. 中 자체 생산 항공기 C919, 브루나이 항공사에 첫 수출
5. EU "EU와 중국 관계 갈라질 수 있다"
덤브로프스키스 통상담당 집행위원, 칭화대 연설서 경고
"막대한 무역적자와 中 우크라戰 입장, 정치·경제적 역풍
https://newsis.com/view/?id=NISX20230925_0002463967&cID=10101&pID=10100
6. EU "中, 러 편들다 시장 이미지 해쳐…'불공정' 환경도 문제"(종합)
경제통상 최고당국자 칭화대 연설…전기차 보조금 조사 앞두고 中 압박
우크라전 입장·불공정 무역·反간첩법 등 '걸림돌' 거론…中 "중국은 법치국가"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230925105751009?input=1195m
# 우리 시장 이야기
지수 차이가 극명합니다.
소형주가 –1.07%, 중형주가 –0.90%, 하락인데 대형주는 –0.40% 하락
절반 정도 하락이죠. 더해서 선물은 0.08% 상승입니다.
선물이 현물보다 선방한 하루입니다.
중소형주가 좀 버티다가 대형주 하락으로 키 맞추기를 했네요.
대형주가 더 올라서 키맞추기 해주면 좋았을 텐데
아래로 키 맞추기 하면서 체감은 큰 하락입니다.
외국인 선물 매수가 3343억 있습니다.
외국인 현물 매수에서는 운수장비에서 551억 매수가 절대적이네요.
이 덕분에 현대차가 하락에서 0.73% 상승 전환
기아가 2.37% 상승 현대모비스는 더 좋습니다. 2.92% 상승
1. 전기차 시들하자 ‘당근책’…보조금 최대 100만원 지원
https://www.ichannela.com/news/main/news_detailPage.do?publishId=000000369076
2. "정부 보조금에 400만원 더"…현대차·기아 '전기차' 파격 할인
'EV세일페스타' 연말까지 최대 484만원 할
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023092517012020641
3. 아이오닉5 사자마자 480만원 더 할인?…"우리가 봉이냐"
전기차 할인+추가 보조금/ 아이오닉5 480만원 싸져
정부 보조금 '최대 100만원' 확대/ 5700만원 미만 전기승용차 대상
연말까지 680만→780만원으로
현대차·기아, 가격 낮추기 동참
아이오닉 5·6 '400만원씩 할인'/ 보조금 더하면 총 480만원 수혜
https://www.hankyung.com/article/2023092573871
4. 유럽판 IRA' 대응 카드는 현지 생산…현대차, '中견제' 유탄 피한다
유럽 무더기 보조금으로 中 견제/ 현대차·기아 등 국산차에도 불똥
신형 전기차 유럽 생산라인 확대
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29UTL8HHDI
5. 러 산업부 장관 "현대차 공장, 러 기업이 인수할 것"(종합)
"2년 내 바이백 조건"…현지에선 AGR 등 거론
현대차 "여러가지 방안 검토" 신중한 입장
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230925162751080?input=1195m
러 산업부 장관 "현대차 공장, 러 기업이 인수할 것"(종합) | 연합뉴스
(모스크바·서울=연합뉴스) 최인영 특파원 임기창 기자 = 러시아의 '특별군사작전' 여파로 1년 6개월째 휴업 상태인 현대자동차 러시아 공장이 러...
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전기차 보조금이 100만원 늘어나고 현대차, 기아가 공격적으로 가격 인하에 나서면서
판매에 대한 기대감이 높아지네요.
어떻게 보면 악재 같기도 한데 시장은 긍정적 방향으로 해석하는 것 같습니다.
현대차 러시아 공장은 매각 수순으로 가는 것 같습니다.
이것도 위험 요소 제거! 이렇게 해석되는 것 같고
유럽 전기차 보조금 대응으로는 역시 현지 생산 확대로 대응한다는 소식에
큰 악재가 아니다. 이런 해석도 가능할 것 같습니다.
운수장비는 기관도 어제 448억 매수
계속 제가 자동차 3 대장 외국인 보유율 전해드리고 있는데
어제도 더 늘렸습니다. 여기에 기관 매수가 들어오니 땡큐죠!
기아는 어제 외국인 38만주 매수, 대단합니다.
현대모비스는 기관이 10만주 매수 외인은 –9343 주 매도 이건 아까비
하여간 어제 자동차 3대장이 지수 방어 역할 제대로 해줬다.
GM, 포드가 오늘 미국 시장에서 모두 1%대 상승입니다.
내연차 강세여서 나쁘게 볼 부분이 있을까?
이런 생각입니다.
<<1. ‘7만전자’ vs ‘8만전자’…삼성전자 추석 후 주가 방향 결정된다
마이크론 실적 → 삼성전자 잠정실적 → 삼성전자 실적발표…실적 프리뷰 구간서 주가 방향성 재형성
https://www.etoday.co.kr/news/view/2287626?trc=right_hot_news
2. “삼성전자 주가, 맥박재냐”·“희망고문도 정도껏”…그래도 지금이 매수 적기란 증권가, 왜? [투자360]
김동원 KB증권 연구원은 이날 보고서를 통해 “반도체 재고가 정상화하며 4분기부터 삼성전자, SK하이닉스의 실적이 대폭 개선될 것”이라며 “비중 확대를 적극적으로 고려해야 할 시점”이라고 강조했다.
http://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20230925000694
3. ‘일본판 IRA’ 반도체-배터리 日 생산 늘리면 감세… 내년 실시
日, ‘전략물자 생산세제’ 신설 등
새로운 경제대책 내달 공식 발표
탈탄소 稅우대 3 → 6년 연장도 검토
https://www.donga.com/news/Inter/article/all/20230926/121372146/1
4. 반도체 부활 꿈꾸는 日… 생산기업 세제 혜택 늘린다
기시다, 새달 새 경제정책 발표
반도체·배터리 기업 집중 지원
“보조금 등 모든 수단 동원할 것”
https://www.seoul.co.kr/news/newsView.php?id=20230926016002
과거 일본 반도체 투자 실패로 일본 반도체 실패 가능성과 TSMC 생산 공장 역할 정도로 낮게 보는 시각도 많은데 저는 일단 위협적으로 봅니다.
인텔의 적극적 협조와 TSMC가 뒤에서 밀어주면서 새로운 환경이 조성되었다는 생각입니다.
어제 지수는 자동차 3 대장만 움직인 것이 아니고 삼성전자도 움직였습니다.
0.87% 상승 하이닉스가 장 초반 상승 전환하기도 했는데 끝까지 반등에 성공은 못 하네요.
그래도 우려가 상당했는데 삼성전자가 외국인 44만주 매수 덕택으로 상승한 것은 지수 방어에 상당히 도움이 되었습니다.
9월 선물 옵션 동시 만기부터 매도하다가 목요일 삼성전자 외국인 대량 매수 어제 매수하면서 지수는 관리하는 모습도 보이네요.
삼성전자, 선물 대량 매도로 밀어버려도 될 일이었는데
홍콩 약세에 2시 시장부터 좀 밀리다가 막판에 선물을 올려서 마무리합니다.
삼성전자와 현대차를 매수하면서 선물 매수까지 하는 외국인 수급으로
지수 급락까지 염려할 일은 아니지 않나?
요런 판단 중입니다. 내려도 조금씩 흘러내리는 정도!
야간 선물이 –0.12% 하락, MSCI 한국지수는 –0.30% 하락
대만 MSCI는 0.43% 상승
필 반도체 지수는 0.72% 상승
미국 자동차나 반도체가 그렇게 나쁜 형편은 아니니 우리 지수는 오늘 반등 구간도 가능할 것 같네요. 어제 반등하면 좋았을 것 같은데 아깝네요.
오늘 반등도 가능한 것이 어제 소형주 –1.07% 하락은 추석 연휴 자금 결제를 위한 매도가 마무리된 것으로 보면 오늘은 소형주도 제법 반등할 것 같습니다.
호가 비우고 내린 종목들이 수급에 따라 급락이나 하락한 종목이 많아서
조금만 매수해도 훅 튈 것 같네요.
오늘 반등 내일 보합 이 정도로만 마무리해도 고맙죠.
연휴가 워낙 길어야 말이죠.
<< 상반기 韓 영업익 감소 폭 美 16배…애플 10% 줄 때 삼성 95% 증발
한경협, 시총 100대기업 비교…IT·에너지 실적감소>>
https://view.asiae.co.kr/article/2023092509275877003
요런 기사들은 중장기로 참고해야 할 기사입니다.
한국 시장 영업이익이 이렇게 감소하는데 지수 상승을 기대하는 것은 무리가 있다는 생각이고
오르면 패야 할 것 같은 분위기네요. 뭘로 인버스로 곱버스로
<<1. [단독] 포스코, 아르헨티나 리튬 사업 '돌발 악재'...현지 관세청 통제
'상공정 활용' 필라멘트롤 압류…공급사 다툼 원인
https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=60424
2. 2차전지 종목들 동반급락 어쩌다가…도대체 뭐가 문제이길래
에코프로형제 8% 하락에 코스닥 2% 뚝
리튬가격 하락에 2차전지 투심 얼어붙어
https://www.mk.co.kr/news/stock/10837839
3. 리튬값 하락 이어 테슬라 中판매 감소…방전된 2차전지주
https://www.fnnews.com/news/202309251835567766
4. 이차전지 줄줄이 급락..."10월까지 조정 이어질 것"
에코프로·에코프로비엠 8% 하락
외국인-기관발 순매도 쏟아져
실적부진-수주공백에 조정 전망
https://www.fnnews.com/news/202309251606569218
5. 증권사 잇단 혹평에…2차전지株 '와르르'
증권사들, 엘앤에프·에코프로비엠·LG엔솔 등
3분기 실적 눈높이 낮춰…"외형 성장도 의문"
리튬 값, 양극재 판가 하락…에코프로 8%대 ↓
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29UTK7T999
마지막으로 2차 전지 다루어야 하는데 제가 워낙 부정적으로 적어와서
더 적을 것이 있나 싶지만 포스코 악재는 다뤄야 할 것 같습니다.
주목해야 할 기사에 계속 다룬 것이 자원 국유화인데
포스코가 확보한 아르헨티나에서 리튬 사업 소음이 나오네요.
이게 어제 큰 악재였고 개인 수급이 그나마 포스코 집안은 지켜보자였는데
이 마저도 힘들게 만드는 악재 같습니다.
카카오가 많은 자회사 상장하면서 저리 나락으로 갔는데
에코프로 집안도 지금 상장사가 3개인데 또 하나 더 늘어나면서
카카오 데자뷔 보는 느낌이 시장 참여자들이 느끼는 불안함 같네요.
너무 시장에서 자금을 흡수하고 있네요.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.