인텔 4조 보조금 받고 32조 이스라엘 투자! 반도체 내 순환매 12월 27일 장전 시황

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인텔 4조 보조금 받고 32조 이스라엘 투자! 반도체 내 순환매 12월 27일 장전 시황

평생선물 2023. 12. 27. 07:16

# 미국 시장 이야기

1. 국제유가 안정에…기대인플레 3.2%, 작년 4월 이후 최저

2. 미 긴축 종료 가시화…되살아난 소비심리

12월 CCSI 99.5…전월비 2.3p 상승

주택가격전망 9p, 금리수준전망 12p 하락

물가수준전망 석유류 하락폭 확대에 3p ↓

https://www.asiatime.co.kr/article/20231226500387

3. '산타 랠리' 이어진다…S&P500 사상최고치 근접[월스트리트in]

뉴욕증시 '산타 랠리' 지속…S&P500 전고점 돌파 임박

뉴욕증시, 올해 마지막 주 첫날 상승…다우 0.4%↑마감

美 증시, 매수세 이어지며 랠리 지속…소형주지수 1.3% 상승

막판에 살짝 밀렸지만 4대 지수 모두 좋았습니다.

가장 좋은 것은 러셀 2000이었고요.

기대 인플레가 3.2% 정말 잘 나오네요.

미국 10년물 국채 수익률도 3.898까지 옵니다. -0.28% 하락

지표나 금리나 금리 인상은 끝났고 언제, 얼마나, 몇 번 내리냐가 관심이네요.

오늘 압권은 인텔입니다. 이스라엘 보조금 4조 받고 32조 반도체 공장 이스라엘 건설 이야기 나오면서 5% 급등입니다. 우리 시장 이야기에 적었는데 최첨단 장비도 인텔이 먼저 받네요.

오늘 가장 뜨거웠던 업종이 반도체였습니다. AMD도 2.7% 상승

인텔, 테슬라 포함 전기차가 다 했다는 생각입니다.

이렇게 되면 우리 시장은 삼성전자, SK하이닉스 신고가 재돌파 시도,

2차 전지가 달린 것 같은 느낌인데 반도체는 안심인데 2차 전지는 과연 미국과 연동될까?

의심도 드네요.

특징은 엔비디아와 테슬라 제외하면

7 공주 중 남은 5 공주는 고만고만합니다.

12월 후반 들어서 7 공주 전체가 달리는 날보다 몇 개만 달리거나 한 두 개 정도 달리는 일이 많아지네요. 애플은 비전 프로 소식도 있고 가장 많이 팔린 스마트폰이 애플폰이었다는 소식도 있는데 요즘 영 못 갑니다.

마이크로소프트도 0.02% 보합 애플은 –0.28% 하락 정도

대규모 감원 소식 나온 구글도 0.07% 보합

잘 가던 7 공주는 쉬고 중소형주 상승이 본격화된 모습이네요.

우리 대형주는 미국 중소형주니 우리 대형주가 또 오늘 좋으려나 싶습니다.

1. 출시 임박 애플 '비전 프로', 연간 생산량 25% 증량

2. "애플 자체 개발 와이파이 칩, 2025년 아이폰17 탑재도 힘들다"

대만 매체 디지타임스 보도

https://zdnet.co.kr/view/?no=20231226140916

3. 테슬라 250달러 넘자 1억달러 순매도…급락한 화이자는 '줍줍'[서학픽]

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2023122608354957699

4. 월스트리트가 본 테슬라의 2024년 전망

먼저 일부 월스트리트 분석가들은 테슬라의 오는 2024년 4분기 예상 수익 보고서부터 시작해 전기차 시장 전반적으로 암울한 전망을 내놨다.

글로벌 자동차 시장 분석업체 CFRA의 개럿 넬슨(Garrett Nelson)도 테슬라가 2024년 말까지 새롭고 저렴한 전기차를 발표할 것이라고 예측하며 테슬라 주식 매수를 추천했다. 최근 아크인베스트의 캐시 우드는 8개월 만에 처음으로 테슬라 주식 11만1387주를 2753만달러에 매수하기도 했다.

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=499437

5. 구글, 3만명 구조조정 추진설…커지는 AI發 해고 공포 [팩플]

일자리 대체하는 AI…구글 3만명 짐싼다

생성 AI 광고 플랫폼 활용

디자인·판매 필요인력 줄어

https://www.hankyung.com/article/2023122629311

# 주목해야 할 소식

1. 유가 2% 넘게 올라…홍해 선박 추가 공격 + 금리인하 기대

후티 반군이 또 선박 공격을 하면서 유가가 2%대 상승입니다.

대신 천연가스는 –2% 하락하고요.

금은 0.46% 상승하는데 은이 –0.24%, 구리가 –0.06%입니다.

곡물이 좀 움직이네요. 미국 옥수수가 1.56% 상승

오늘 미국 시장에서도 에너지주들이 대부분 좋았습니다.

1. '초완화' 통화정책 종료 임박 시사한 우에다…"내년 중 정상화" 전망

https://www.joongang.co.kr/article/25217606

2. 우에다 '입' 쳐다보는 기관, 엔화 강세에 베팅

운용사들, 7개월 만에 순매수

日銀 금융완화 정책 선회 기대

https://www.hankyung.com/article/2023122627861

3. 에티오피아 디폴트…아프리카서만 세 번째

잠비아, 가나 이어 팬데믹 이후 디폴트

427억 원 상당 유로본드 이자 못 갚아

아시아에선 스리랑카 디폴트 선언

https://www.etoday.co.kr/news/view/2315445

4. 美 추가 제재에도 러시아 중앙은행 총재 "기업들 빠르게 적응 중"

러시아 중앙은행 총재, 러시아 경제 긍정 전망

"제재 강화 예측 어렵지만 항상 준비 중"

서방국가, 연이어 대러 제재 발표

https://www.hankyung.com/article/202312261126i

금이 좀 강했던 것은 달러가 101.105로 내려오면서 –0.23% 하락입니다.

101이 깨지려나? 달러가 많이 내려옵니다.

대신 유로/달러가 1.1044입니다. 0.33%

달러/원이 1295.36으로 1300에서는 벗어나네요.

환율로 보면 MSCI 한국지수 올라야겠죠. 네 올랐습니다 0.47%

그런데 일본은 약보합 특히 주목해야 하는 것이 대만입니다.

2.11% 상승, 인텔 때문인지, TSMC 때문인지 급등하네요.

내년 반도체를 좋게 보면서 대만을 사는 것 같습니다.

한국보다 반도체로 대만이 최선호로 보는 느낌이네요.

미국 태양광 ETF인 TAN이 2% 상승

“고무처럼 쭉쭉 늘어나는 신개념 태양전지” 웨어러블 전자소자 상용화 연다

- KAIST 김범준 교수팀, 40% 이상 당겨도 작동하는 신축 유기태양전지 구현 성공

https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20231226000041

퍼스트 솔라는 0.91% 상승인데 선파워가 7%, 인페이즈 에너지가 2.5% 상승

우리 태양광주도 나쁜 소식은 아니네요.

1. K-배터리, 전기차 성장 둔화에도 투자는 '고고!'

고금리 기조와 보조금 축소로 전기차 수요 둔화

배터리3사, 공급망 및 제품 다변화 통해 내실 다지기

https://www.asiatime.co.kr/article/20231226500332

2. [보죠, 배터리]내년 배터리 감산 수순? 韓 양극재 수출, 넉달새 반토막

이달 수출, 이차전지용 HS코드 도입 후 최악

지난 8월 수출중량 2.6만t서 1.3만t 급감

"소재 수출 감소, 배터리 생산 문제 초기 징후"

내년 배터리 감산까지 이어질 가능성도

https://view.asiae.co.kr/article/2023122609035738569

3. 내년 전기차 보조금 대당 100만원 축소… 판매둔화 겹친 업계 한숨

내년 예산 9.6% 줄어 1조7340억… 2021년 700만원서 年100만원씩↓

소비자들은 하이브리드로 몰려

업계 “수입 전기차 보조금 줄이고… 국내 업체 우회 지원 방안 찾아야”

https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20231226/122785916/1

중국 탄산 리튬 현물은 상승 중입니다.

선물이 내리고 있는데 미국 리튬 종목 앨버말은 1.53% 상승 다른 리튬주들도 1%에서 3% 상승이어서 미국 시장에서 리튬 주들은 나쁘지 않았는데

우리는 어제 2차 전지 소부장이 조정이 심했죠.

우려한 배터리아저씨와 선대인 조사가 원인이었을지

연말 매도세가 몰린 것인지 알 수는 없는데

2번과 3번 기사는 악재입니다.

수출이 급감하면서 감산 우려가 나오네요.

내년에는 전기차 보조금이 100만원 축소된다고 하고요.

이 우려를 어떻게 털어낼지 지켜봐야 할 것 같습니다.

저는 에코 집안 고점 낮추면서 계속 흘러내린다는 생각입니다.

1. 지오릿에너지, 엑스트라릿 통해 직접리튬추출 상용화하나?

https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=234501

어제 미국 공장 완공 소식 전해드린 신흥에스이씨가 14% 급등입니다.

윤 기자 소개 종목이 모처럼 급등이 나오네요.

오늘은 지오릿에너지 소식입니다. 어제 12% 급등이었습니다.

여기도 실적이 엉망입니다.

느낌은 신흥이나 지오릿이나 안 올라간 리튬이나 배터리 소부장을 중심으로

급등이 나오는 것 같네요.

배터리 소부장 중 안 오르고 덜 오른 종목 찾기가 시작된 느낌!

1. [그래픽] 글로벌 배터리 재활용시장 규모 전망

전기차 수요가 급증하면서 글로벌 배터리 재활용시장 규모가 지난해 80억달러에서 2040년 2천89억달러로 26배로 커질 것이란 전망이 나왔다.

https://www.yna.co.kr/view/GYH20231225000200044?section=graphic/index

10월 31일 94200원까지 하락했던 그래서 고가 대비 반토막 난 성일하이텍이

최근 급등하는 날도 자주 나옵니다. 어제는 –0.82% 하락인데

배터리 재활용 시장 규모 확대, 정부 지원 이런 소식이 나오네요.

성일하이텍 포함 배터리 재활용 시장을 내년에 주목해 보자는 생각입니다.

1. 필옵틱스, 글라스 기판 가공 장비 개발···“차세대 패키징 공정 공략”

필옵틱스는 레이저 기술을 활용해 글라스 기판으로 패키징된 반도체를 개별 칩으로 자르는 장비를 개발했다고 25일 밝혔다. 초박막강화유리(UTG) 등 디스플레이 유리 원장을 레이저로 가공할 수 있는 원천 기술을 접목했다고 설명했다

https://www.etnews.com/20231222000168

우리 시장 이야기에서 반도체 이야기 적었는데 반도체에서도 지금 종목 순환매가 나옵니다.

배터리 소부장처럼 안 가거나 덜 간 곳 중심으로 급등이 나온다는 생각입니다.

필옵틱스는 안 가거나 덜 간 AI반도체 글라스패키징 종목으로 보이네요.

실적이 들쑥날쑥인데 뭐 어보브반도체도 달리는데 야라고 못 가냐!

이런 심정으로는 살펴볼 수 있는 종목 같습니다.

# 아시아 시장 이야기

1. 아시아증시 강보합…홍콩ㆍ후강퉁ㆍ선강퉁 휴장 속 거래량↓

2. [오늘 A주] 하락 마감...제조업 경기 지표에 '촉각'

상하이종합지수 2898.88(-19.93, -0.68%)

선전성분지수 9157.25(-99.03, -1.07%)

촹예반지수 1808.50(-23.07, -1.26%)

커촹반50지수 825.26(-11.96, -1.43%)

https://www.newspim.com/news/view/20231226000797

보여드리는 네이버 해외 ETF 3개월 기준 수익률 보시면 중화권 ETF가 대부분이고

수익률도 처참하죠. 이걸 1년, 3년 단위로 봐도 지금 대부분 신저가입니다.

차이나 전기차가 9천원대는 지키겠지 하면서 어! 어! 하다가 7100원도 봤는데

제가 소개하고 있는 과창판 ETF는 어제 7000원이 깨졌습니다.

보여드리는 과창판 월간 지수인데 작년 10월 저점도 무너졌습니다.

1. "중국 주식 싸 보이지만…" WSJ이 투자 말리는 이유

"올해 투자는 끔찍…내년 상승하더라도 손실 회복 어려워"

골드만삭스 "신흥시장과 중국 외 신흥시장 구별 취급해야“

https://www.yna.co.kr/view/AKR20231226111300009?input=1195m

2. 거꾸로 가는 중국증시…세계증시 훈풍에도 '나홀로 부진'

지난해 10월 이후 1년2개월 만에 최저치

부동산 침체, 소득 감소, 규제 등 하락 요인

https://view.asiae.co.kr/article/2023122615523444012

월스트리트저널은 중국 투자하지 말라고 아예 경고를 합니다.

<< 월가의 일부 애널리스트는 내년에는 보상이 기대된다며 중국 시장에 대한 관심을 요구한다. 저렴한 주가, 개선되는 수익, 재생에너지 같은 분야에 대한 정부 지원 등이 내년 시장을 상승으로 이끌 것이라는 게 이들의 주장이다.

그러나 주식시장 강세론자조차도 내년 랠리가 지난 몇 년간의 큰 손실을 만회하게 해 줄 것으로 생각하지 않는다.>>

싼 맛에 매수 가능성도 있지만 굳이 중국을 사야 하겠니?

이런 식의 내용입니다.

1. 中 중산층도 허리띠 졸라매…"소비 두자릿수 성장 시대 끝났다"

중국 경제가 회복될 기미를 보이지 않자 중산층도 소비를 주저하고 있다고 사우스차이나모닝포스트(SCMP)가 26일 보도했다.

매체는 탄탄한 저축과 유혹적인 은행 자산관리 VIP 서비스에도 상대적으로 부유한 중국인들조차 예전처럼 투자하거나 지출하지 않는다고 전했다.

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4292684

오늘 10시 30분에 중국 산업이익 11월 지표가 발표됩니다.

오늘 이 지표가 굉장히 중요합니다. 10월이 –7.8%였습니다.

<< 시장조사업체 트레이딩이코노믹스는 올해 1~11월 공업이익이 전년 동기 대비 6.0% 감소할 것으로 전망했다. 이는 1~10월의 -7.8% 대비 낙폭이 1.8%p 줄어든 것이다.>>

인베스팅에서는 전망치가 없는데 –6% 정도 예상한다고 하네요.

이 전망치로 나오면 절대 숫자 –6%를 보면서 여전히 중국 안 좋네!

이렇게 부정적으로 해석할지! 야 봐라 개선이 제법 되었네!

이러면서 저가 매수가 들어올지 지켜볼 부분입니다.

오늘은 홍콩이 개장합니다.

그래서 어제 본토 하락분을 반영하면서 하락할지?

지표 발표로 반등할지?

우리 시장도 이 시간 전후로 움직임 변화를 주목해야 할 것 같습니다.

알리바바, 핀둬둬, 징둥, 바이두가 일단 하락은 아닙니다.

니오 11%, 샤오펑 2% 상승이어서 전기차는 좋고요.

1. 中 니오, 4세대 배터리 교체소 내년 4월 첫 선

태양광 발전시스템 장착…교환 시간 단축+전기 절약

https://zdnet.co.kr/view/?no=20231226010641

2. 화웨이, 469,800대, 54,000대 이상 주문으로 '지구상 가장 강력한 SUV' M9 공개

[원지에의 플래그십 SUV M9 출시, 시작가 469,800위안]

https://wallstreetcn.com/livenews/2600764

3. 2024년 주목해야 할 中 전기차 브랜드 5가지는?

첫번째는 샤오펑이다. 현재 샤오펑은 일부 유럽 시장에 진출해 P7 전기 세단을 선보이고 있다. P7은 706km의 주행거리와 첨단 수준의 자율주행 기술을 제공한다. 최근 샤오펑은 플래그십 럭셔리 SUV인 G9도 공개했다. G9은 자체 운영 체제인 엑스마트(Xmart)OS를 실행한다.

두번째로 주목해야 할 브랜드는 중국 자동차 대기업 비야디(BYD)의 럭셔리 사업부인 양왕이다.

세번째는 지리자동차의 또 다른 자회사인 지커다.

네번째는 울링모터스다.

마지막으로 주목해야 할 브랜드는 니오다.

https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=499408

니오는 아시는 분도 있을 것 같은데 배터리를 교체합니다.

교체소에 가면 5분 안에 하단 배터리를 교체해서 충전 시간을 줄이는데

이 교체소를 개선한 4세대 교체소를 소개했습니다.

화웨이는 전기차 예약받았고 이제

<<월스트리트 뉴스는 12월 26일 Wenjie의 주력 SUV M9가 순수 전기 버전과 확장 범위의 두 가지 파워 버전으로 출시되었으며 가격 범위는 469,800위안~569,800위안이라는 사실을 알게 되었습니다.

이 차량은 럭셔리 D클래스 SUV로 포지셔닝돼 0~100km/h 가속 시간이 4.3초에 달하는 것으로 알려졌다. 학위 배터리 용량) 630km. 배송은 2월 26일부터 시작됩니다.

현재 Wenjie M9 신차 예약은 54,000대 이상 이루어졌습니다. (정보 자동)>>

내년 2월 26일부터 배송한다고 하네요.

3번 기사는 5개 중국 전기차 주목하자는 내용입니다.

샤오펑, 비야디, 지리, 니오이고

<< 울링은 약 4500달러(약 580만원)의 소형 도시형 자동차를 생산하고 있으며 현지 시장에서 테슬라 모델3을 능가하는 판매량을 기록하고 있다는 설명이다.>>

이게 아마 싼 맛에 잘 팔리는 차인 것 같습니다.

580만원이니 판매 대수는 압권인가 봅니다.

이틀 연속 상승하고 오전장에도 좀 상승하면서 7500원까지 회복한

차이나전기차는 –0.34% 하락이네요. 비야디가 –0.22%인데 비슷한 흐름입니다.

마이크론이 지재권 소송을 취하하면 이게 반도체에 호재일 것 같은데

과창판이 –1.43% 하락하면서 신저가 갈 일인가 싶은데

워낙 투심이 약해져서 그런 것 같습니다.

오늘 10시 30분 지표 발표를 시장이 어떻게 해석하는지 지켜보면서 대응하면 될 것 같습니다.

1. 중화권 매출이 25%…美마이크론, 중국업체 지재권 소송 취하

2017년 대만 UMC, 중국 푸젠진화에 소송 제기

마이크론 글로벌 매출 4분의 1 중국 및 홍콩서 발생

2. 美마이크론·中반도체기업 6년 소송 합의

마이크론, 중국과 화해 움직임…中 기업과 소송 합의

푸젠진화와의 IP 소송 해결키로

中서 마이크론 제재 풀릴지 주목

출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29YNUVLTVX

3. AZ, 중국 세포치료제약사 1조6000억에 인수

글로벌 제약사 아스트라제네카(AZ)가 세포치료제를 개발하는 중국의 그라셀 바이오테크놀로지를 최대 12억달러(약 1조6000억원)에 인수한다.

https://view.asiae.co.kr/article/2023122620243289242

4. 中, 美 기업·인사 2명 제재...미국 '신장 인권 제재' 맞불

https://v.daum.net/v/20231226220907830

5. 11월 일본 공작기계 수주 14%↓…반도체 장비·자동차 수요부진

https://v.daum.net/v/20231226171214495

# 우리 시장 이야기

1. 27일은 ‘배당락의 날’…코스피 0.8% 하락 출발 예상

"올해 배당락일 27일…배당락 이후 매수 전략 유효"

유안타證, 올해 배당락 0.79% 하락 전망

배당기준일 확인 필요…배당락 하락시 매수

https://www.newsis.com/view/?id=NISX20231226_0002570439&cID=10403&pID=15000

2. 증권주 '先배당·後투자'…"배당 기준일 확인해야"

증권주, 기준일 변경…연말 배당락 강도 약화 전망

https://www.cstimes.com/news/articleView.html?idxno=573098

다 아시겠지만, 이글 보시는 초보 투자자분은 오늘 지수가 하락해도 너무 겁먹지 마시기 바랍니다. 배당락으로 인한 하락이니

배당 기준일도 변경해서 오늘 과한 하락보다는 –0.8% 정도 하락 예상한다고 합니다.

살펴볼 부분은 배당락 때 누가 살 것인가?

이 질문입니다. 그리고 뭘 살 것인가? 일 것이고요.

어제 수급 살펴보면 외국인이 782억 매수인데 2 종목 매수입니다.

전기전자와 철강금속을 각각 374억, 360억, 그리고 기계를 179억 샀으니

뭐 3 업종 매수한 정도로 봐야 할 것 같습니다.

보여드리는 코스피, 코스닥, 선물, 콜 외국인 수급 보시면 어떤 느낌 드시나요.

이 수급이 유지된다는 전제로는 하방은 제한적일 것 같지 않습니까??

12월 14일 만기 이후 15일부터 코스피를 외국인이 1조 3천억대, 기관이 2조 5천억대

합치면 3조 8천억대를 매수합니다. 개인 매도를 다 받아주었는데

오늘 배당락 이후 이 물량을 개인이 다시 매수하기 시작하는지 살펴볼 부분입니다.

두 번째는 외국인이 홀로 선물을 2조 8500억 매수하죠.

12월 20일 1조 5940억 매수할 때가 시장 분기점이었습니다.

제가 외국인 선물 대량 매수 가능성 계속 언급했는데 그때가 지수로는 굉장히 안심되는 구간 진입으로 봅니다.

그런데 말입니다. 외국인이 어제 콜을 –139억 매도합니다.

4거래일동안 매도했는데 합치면 –198억 매도

이게 내일 목요일 위클리 옵션 전략인지

24년 1월 11일까지 파생 전략일지 살펴볼 부분이네요.

의도하고 계속 콜을 판다면 지수 상승도 제한적으로 볼 부분이 있네요.

1월 만기까지 선물은 매수하면서 콜로 헤지를 하면서 지수 관리하면

위도 열어두지만 아래도 열어둔다는 이야기 아니겠습니까?

어제도 내년 1분기 전망이 우울할 수도 있겠다고 했는데

파생 수급으로 보면 1월 11일 만기까지는 위로 보다가 1월 만기 이후부터 조정을 줄지

2월 8일이 옵션만기인데 다음날 9일부터 설 연휴입니다.

우리 명절 앞두고는 시장이 조정받기 일쑤인데 2월 옵션 만기 전부터 조정일지

큰 그림은 그렇게 그려두고 매일 선물과 콜 수급 살펴보면서 지수 대응하면 될 것 같습니다.

일단 수급으로는 하단은 제한적이다. 이렇게 보고 대응할 생각입니다.

1.코스피, 개인 1조 매도 폭탄에도 2600선 회복···三電 '52주 신고가’

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[종합] 삼성전자, 연일 신고가 행진...'8만전자' 기대감 '솔솔'

'8만전자' 머지 않았다…배당락일 앞둔 삼성전자 약 2년만 최고가

26일 장중 52주 신고가 경신

지난해 1월 20일 후 가장 높은 수준

http://www.financialpost.co.kr/news/articleView.html?idxno=175407

3. “중국산 대신 한국 반도체 산다?” 미국 ‘초강수’ 삼성·SK에 호재 되나 [비즈360]

美 상무부, 중국산 반도체 추가 규제 시사/

국내 반도체 기업 재고소진에 긍정적 전망

26일 삼성전자 주가 약 2년 만에 최고치

https://news.heraldcorp.com/view.php?ud=20231226000650

4. "中견제가 藥, 오히려 좋아"… 삼전·하이닉스 내년 증시 선도

연초 대비 주가 38%·86% 급등

중국 규제 실현 땐 재고소진 기대/ 엔비디아 등 반도체 대장주 강세

https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2023122702101663060001

5. 中 범용반도체 겨냥한 美… 삼전·SK 낸드사업 희소식

1월 현지 기업 조사해 규제 계획/ 불확실성에 中반도체 비중 줄듯

IT 침체된 국내시장 흑자 변수/ 내년 하반기 빠른 실적 상승 기대

https://www.fnnews.com/news/202312261815231515

6. 이번엔 AI 스마트폰이다… 삼성發 프리미엄폰 전쟁 불붙나 [갤럭시S24 이렇게 나온다]

실시간 통화 통역·문서 요약 등/ AI 서비스 차별화가 성패 좌우

엑시노스2400은 국내 한정 탑재/ 美 출시작엔 스냅드래곤 적용할듯

https://www.fnnews.com/news/202312261813369180

7. AI·HBM·전장, 전자업계 지배…"새해 판도도 3대장에 달렸다"

빅테크 AI 경쟁에 삼성전자도 가세/ 내년 자체개발 가우스 기기에 탑재

고부가 HBM, D램 핵심으로 부상/ 후발주자 마이크론, 내년 초 양산

새먹거리 전장도 사상 최대 실적

출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/29YNVL23LF

SK하이닉스가 신고가 돌파하고 이제 삼성전자가 연일 신고가 돌파 중입니다.

삼성전자와 하이닉스로 달리는 지수라 어제 소형주 보시면 –0.44% 하락입니다.

개인 매도 때문이겠지만 심하죠. 중형주도 0.05% 보합권이고

미국 러셀 2000이 달리면 우리는 오히려 대형주가 달리겠구나!

그럼 수급이 쏠리면서 우리 중소형주는 오히려 힘들어지네!

이런 예상도 해야 할 정도네요.

좋은 이야기는 위의 기사로 보시면 기분 좋게 반도체 투자 보시면 될 것 같습니다.

1. 2024 ‘반도체의 봄’ 온다는데 AI반도체·HBM 담은 ETF 노려라

https://www.mk.co.kr/news/economy/10906896

제가 1번 기사 이런 류는 홍보성이라고 하는데

일단 관심은 가지고 보셔야 할 것 같습니다.

최근 주가 흐름은 그다지 좋지가 않습니다.

보여드리는 다섯 개 반도체 소부장 회사 그림 보시고 어떤 느낌이신가요?

야 많이 올랐네! 이런 느낌도 있고

주가에 비해 실적이 좀 아니네! 이런 느낌도 있죠.

우리 시장에서 상반기는 에코프로 집안 포함 2차 전지 소부장이 달렸습니다.

그리고 지금 반토막이죠.

자동차 부품도 7월이 고점이었습니다.

일부 종목은 3배에서 5배 간 종목도 있습니다.

보여드리는 서연이화 종목 보시면 저가가 7700원에서 7월 17일 고가 29800원입니다.

약 4배 조금 안 되게 급등했죠. 그리고 12월에 14000원대에까지 내려왔으니 반토막입니다.

어보브반도체가 11월 3일 7320원에서 약 두 달 만에15000원까지 옵니다. 2배 상승이죠.

실적은 어떻습니까? 올해 3분기 동안 계속 적자입니다.

지금 주가 급등이 설명이 됩니까?

뭐 이래 꿈을 먹고 오른다면 할 말은 없습니다.

칩스미디어가 작년 12월 30일 5650원이 저가입니다. 거기서 1년동안 급등해서 12월 1일 34900원이죠.

뭐 5배 이상 급등이지 않습니까?

뭔 말을 하고 싶냐?? 실적 바탕으로 오른 자동차부품도 반토막, 미래 성장을 가지고 급등한 2차 전지도 반토막인데,

반도체 소부장 급등 후 흐름을 어떻게 될까?

더 갈까? 배터리나 자동차 부품처럼 반토막이 될까?

이런 의문점은 가져보자는 의지로 소개해드립니다.

1. 삼성전자, 미국 텍사스주 파운드리 공장 가동 2025년으로 1년 연기

삼성전자, 美 텍사스공장 양산 1년 미룬 속내는?

"美 정부 반도체 지원 보조금 지급과 환경 허가 문제 지연이 원인"

불황으로 삼성전자 반도체 부문 적자로 인한 투자여력 감소

https://www.smarttoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=40500

2. [칩 인사이드] 2나노 핵심장비 선점한 인텔, 파운드리 3파전 되나

인텔, ASML 차세대 EUV 장비 6대 공급받아

추격속도 내는 인텔, 삼성·TSMC 2파전에 복병

https://news.mtn.co.kr/news-detail/2023122611183251278

3. 삼성전자 위협하는 인텔, '괴물 EUV' 도입한 배경

'하이 NA EUV' 도입···TSMC, 삼성보다 빨랐다

중소기업 규모값···시간당 웨이퍼 200장 처리

미세회로 위한 첨단 장비···2·1.8나노까지 적용

https://www.newsway.co.kr/news/view?ud=2023122613503696005

4. 美인텔, 이스라엘에 32조 투자 "공장 새로 건립"

인텔은 2028년 가동을 목표로 중부 키르얏 갓 지역에 공장을 새로 짓고, 지역 주민 수천명을 고용할 예정이다. 지난 6일 베냐민 네타냐후 이스라엘 총리는 인텔의 투자 소식을 처음 공개하고, 역대 외국인 투자 가운데 최대 규모라고 강조했다.

https://view.asiae.co.kr/article/2023122619440442931

5. 인텔,32조규모 이스라엘공장 투자비 4조원 보조받기로

이스라엘 정부와 합의 발표,총 투자비의 12.8%

건설작업 이미 진행 27년 완공 계획

https://www.hankyung.com/article/202312263051i

2나노 핵심 장비를 인텔이 먼저 선점합니다.

인텔은 미국 정부의 지원금으로 투자를 늘리고 있는데

삼성전자는

<< "美 정부 반도체 지원 보조금 지급과 환경 허가 문제 지연이 원인"

불황으로 삼성전자 반도체 부문 적자로 인한 투자여력 감소>>

지원급 지급을 아직 못 받고 있죠. 그래서 텍사스 공장 가동을 1년 늦춘다고 합니다.

우리 시장 위험 이야기 할 때마다 제가 들은 소리 중 하나가 지정학적 리스크였습니다.

그런데 지금 전쟁 중인 이스라엘에 인텔이 4조원 보조금 받고 32조 반도체 공장 건설한다고 하네요.

이스라엘에 4조 원만 받겠습니까?

전쟁 중인데도 반도체 공장을 짓는 것을 보면 과거 우리 시장 지정학적 리스크로 투자 안 한다는 것은

다 헛소리였던 것 같습니다.

미국 정부 움직일 수 있는 힘이 부족했던 것이죠.

최첨단 ASML 장비를 인텔이 먼저 독점해서 공급받고

미국 정부 후원으로 보조금도 받고

공장 짓고 가동해야 하는 삼성전자는 보조금 지급은 아직도 먼 나라 이야기고

TSMC는 대만 전국에 그리고 일본에 보조금 받고 일본에 건설 중인데

삼성전자가 얼마나 이겨낼 수 있을까?

이게 저는 근본적인 고민입니다.

1. 다시 증시로 몰리는 돈… CMA 잔고 74조 역대 최대

금리 인하 기대감에 자금 이동

주식 활동계좌 7000만개 육박

https://www.fnnews.com/news/202312261820324357

2. 삼성전자 갤럭시, '中 보호무역' 탈출해법 찾아라...인도 등 신흥국 공략

중국 제조사들 글로벌 시장 자물쇠...'자체 경쟁력 강화'

삼성전자, 중국 아닌 새로운 세계 사업 척도 '개척'

시장 점유율 높이기 위해 다른 기업과 '협업 고려'

https://www.fetv.co.kr/news/article.html?no=155543

3. [단독] 기아, 내부 차세대 전기차 프로젝트 'GT1' 개발 중단

기아차가 내부적으로 진행하고 있던 고성능 전기차 쿠페 프로젝트 GT1(코드명)이 잠정 중단됐다. 본지 취재에 따르면 경기도 화성에 위치한 현대·기아자동차남양기술연구소에서는 최근 GT1 개발 회의가 중단된 것으로 밝혀졌다. 전기차 판매량이 생각보다 부진하다는 이유에서다.

https://www.pinpointnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=232686

4. "日 수준 대접 받고 팔았다"…레고켐, 역대급 2조 '잭팟'

레고켐바이오, 국내 최대 2.2조 기술수출

차세대 항암제 후보물질/ 美 얀센에 기술이전 계약

K바이오 역대 최대 규모/ "K바이오 진짜 빅딜 떴다"

https://www.hankyung.com/article/2023122629031

5. 게임 규제 강화된 중국...韓게임사, 中시장 진출 '적신호'

하루 지출 한도 설정...미성년자 확률형 결제 금지

라이트·헤비 유저 보상 불가...스트리머 규제 신설

이용자 유인 인센티브 없어 매출 하락...관련 주가 ↓

'달래기성' 판호 발급...엔씨·위메이드·그라비티 포함

https://www.kgnews.co.kr/news/article.html?no=775858