옐런 중국 관세 부과 가능성 언급! 연일 상승하는 국채 수익률! 4.467 고점! 다이먼 8% 경고! 더 투자해야 주는 미국 반도체 보조금 4월 9일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 6월 대신 9월 금리 인하론 솔솔…“현 상황에선 금리 인하 부적절한 행동”
https://magazine.hankyung.com/business/article/202404087167b
2. “6월 금리인하 부적절”…美 연준, 올해 금리 동결 가능성도 ‘솔솔’
3. 연준 ‘6월 금리 인하론’ 후퇴… “9월이 선택지 될 수도”
일부선 인플레 횡보에 인상 주장
한은, 10회 연속 금리 동결 전망
4. "美 1년 후 기대 인플레이션 3%“
5. JP모건 다이먼 회장 "美 금리 8%대로 오를 수도" 경고
주주 연례 서한 발송
"재정지출, 녹생경제 등 인플레 초래“
https://view.asiae.co.kr/article/2024040900474209134
<< 뉴욕증시, 3월 CPI 대기하며 혼조 마감...테슬라 4%↑
‘금리 인하 자신감 둔화’ 뉴욕증시 혼조세…S&P500 0.04%↓>>
10년물 국채 수익률이 1.1% 상승했습니다. 4.425%까지 올라왔습니다.
고점은 4.467%까지 갔습니다.
이 정도 국채 수익률에 지수가 버틴 것이 용하다는 생각입니다.
토요일 새벽에도 국채가 뛰더니 오늘도 4.425라니 시장이 금리 인하 기대감을
내려놓아야 할 것 같은 분위기입니다.
다이먼 회장은 금리 8%대 오를 수도 있다고 경고하네요.
다 죽는다는 소리입니다.
내일 밤 발표할 CPI 두고 보자는 심정으로 오늘 시장은 눈치보기 한 것 같습니다.
6월 인하는 물 건너가고 이제 9월 인하 아니면 동결, 어제 전해드렸지만 제일 심각한 내용은
금리 인상 가능성입니다.
토요일 새벽 시장은 금리를 무시했고, 오늘은 반영했다는 생각입니다.
1. 모간스탠리, 아마존 '최고 선택' 복원...목표가 215달러
2. 머스크 "8월 8일 로보택시 공개"...테슬라 주가 5% ↑
3. 테슬라, 1억불 순매수 폭발…엔비디아는 11주만에 순매도[서학픽]
종목으로는 목표가 상향이 나온 구글이 1.43%, 로봇 택시 공개 소식에 테슬라가 4.9% 상승인데 로이터 통신이랑 한바탕 싸움 중입니다. 테슬라는
로이터가 우려 기사를 계속 내는데도 오늘 급등한 것은 서학 개미 덕택 같습니다.
1억 달러 테슬라 매수를 하는 곳이 서학 개미가 있는 한국입니다.
저는 오늘 테슬라 5% 작품은 서학 개미 작품으로 해석하고 싶네요.
이성적 판단 보다 뉴스에 기대감으로 매수하는 것이 한국 시장에서 하던 버릇 그대로입니다.
결과가 참 걱정입니다. 생산하는 것도 아니고 공개이고
완성도도 모르고 자율주행 택시 문제점을 그렇게 확인했는데 이러네요.
시장이 10년물 장기채 수익률 4.425에도 버텼는데
4.5% 돌파가 나오면 정말 버틸 수 있을까?
내일 CPI가 높게 나오면서 4.5% 돌파가 만약 나온다면
어떤 모습일까? 이런 우려를 저는 해봅니다.
1. 도이치방크, 브로드컴 '매수' 유지...AI 매출 125억 달러 전망
2. JP모건 다이먼 "AI가 은행이 고심하는 최대 문제"
사기탐지,마케팅,위험 전반에서 AI관련 작업
"증기기관 발명만큼 거의 모든 업무에 영향 줄 것"
"2차 세계대전후 지정학적으로 가장 위험한 시대 진입'
https://www.hankyung.com/article/202404088373i
3. 캐나다, AI 산업 육성에 2.4조 원 투자…젊은층 양질 일자리 제공 기대
트뤼도 총리, AI 지원 패키지 예산안 발표
https://www.etoday.co.kr/news/view/2348749
4. [유럽증시] 獨 산업생산 호조에 일제 상승...경기 순환株 강세
# 주목해야 할 소식
1. 블룸버그·JP모건 “국제 유가 100달러 넘길 것”
2. 이스라엘 가자 지구에서 군대 감축, 국제유가 1% 하락
3. 갈림길 선 유가…‘글로벌 인플레와의 전쟁’ 최대 고비 직면
브렌트유 2년 만에 100달러 돌파 가능성/ 중동 정세 눈길…이·팔 전쟁 휴전 기대감
이스라엘·이란 충돌 시 유가 급등 우려도/ 인플레 재점화하나…각국 중앙은행 골머리
https://www.etoday.co.kr/news/view/2348824
4. ‘공급 우려’에 국제유가 100달러 상승하나…물가 부담 변수로 작용하나
이스라엘-이란 군사적 분쟁/ 멕시코까지 원유 수출 감축
JP모건 "8~9월 100달러 도달"/ 원·달러 환율도 지속적인 상승
물가 상승 이끌 변수로 거론
https://www.segyebiz.com/newsView/20240408515071
5. 이스라엘, 휴전 물꼬 텄지만…커지는 이란 보복 위험
이 가자지구 남부 철수 이어 휴전논의도 진전
이란, 이스라엘 공관에 보복 예고…레바논 국경도 전운 고조
휴전협상 소식에 유가 하락…이란發 불확실성은 여전
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03040566638854152&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
이스라엘이 가자 지구 남부에서 철수하면서 휴전 희망이 조금 생기면서
유가가 –0.39% 정도 하락합니다. 그런데 하마스는 휴전 거부한다는 소식,
이란이 보복할 것 같은 불안감은 여전합니다.
유가 100달러 이야기하는 곳이 계속 나오네요.
1. 연일 치솟는 금값, 대체 왜?...전문가도 '아이러니'
2. 금 매집하는 중앙은행들...인민은행 17개월 연속 사들여
연준 금리 인하 전망에 주춤하던 금값
중앙은행들 매수에 반등, 지난주 사상 최고치도
보유 자산 다각화, 지정학적 긴장감 등이 주요인
https://www.etoday.co.kr/news/view/2348785
3. 은이 또 1.7% 상승 27.97달러입니다. 28달러 돌파 나오겠습니다.
금도 0.55% 상승, 2358달러 구리도 1.38% 상승
오늘은 천연가스도 3.14% 상승입니다.
WTI 유가만 내리고 다 올랐습니다.
이스라엘 가자 남부 철수가 호재로 작용 못 하네요.
1. 강달러에 중국 위안화 올해 최저치, 3월 경제지표에 주목
2. 달러대비 위안화 올해 최저, 줄어드는 中 통화정책 카드[e차이나]
美 고물가&고용 호조에 6월 금리 인하 가능성 낮아져
中 인민은행, 은행 달러 매도 제동…위안화 하락 방어
LPR 인하 쉽지 않아, 시진핑 “인민은행 국채 매입하라”
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03348886638854152&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
3. '금리인하·엔강세' 5천억 베팅...'역주행' 손실 눈덩이
미국이 금리를 내리기 시작하면 상대적으로 엔화 가치가 올라가고 미국 장기채권 가격이 오르면서 양쪽에서 모두 이익을 볼 것을 기대하고 공격적으로 매수에 나섰던 ETF 가격의 변동성이 급격하게 커졌습니다.
거시경제지표의 예단이 불러온 결과에 개인투자자들의 손실만 커지고 있습니다.
https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202404080132
4. 日 실질임금 23개월 연속 감소…BOJ 금리 인상은
일본 노동자 실질 임금이 23개월 연속 감소한 것으로 나타났다.
https://view.asiae.co.kr/article/2024040814502900386
5. 태국 경제 불안에 밧 추락...당국은 부자 관광객 유치 집중
1월 초 이후 약 7% 하락
경기침체 우려에 글로벌 펀드 19억 달러 유출 탓
정부의 금리인하 압박 거세져 추가 하락 위험도
동남아 6개국 공동 비자 프로그램 추진해 반등 노려
https://www.etoday.co.kr/news/view/2348748
원화, 위안화만 약세가 아닌 것 같네요. 아시아 통화 약세가 대세인 것 같습니다.
태국 바트화도 급락입니다.
어제 중국 시장 하락과 우리 시장 큰 상승이 못 나오는 것이 저는 환율 때문이라는 생각을 하고 있는데 참 걱정이 많습니다.
달러가 104 아래로 내려와서 103.905로 내려옵니다. -0.16% 하락
그런데 달러/원은 여전히 1354원입니다. 야 이거 1360 보나요?
6원 더 오르면 1360원인데 이거 고점 돌파입니다.
주간 시장 영향인지 MSCI 한국 지수는 0.21% 상승입니다.
걱정은 저만 하고 지수는 그렇게 환율에 흔들리는 것 같지는 않습니다.
걱정하는 저만 오지랖인지? 쩝
대만은 0.72%, 일본은 0.5% MSCI 지수는 다들 좋네요.
1. '실적 쇼크' 에코프로·LG엔솔…배터리주 2분기 전망도 암울
LG엔솔, 2분기 전망도 '암울'…2차전지 하락세 언제까지
2. 에코프로 8% 급락 이어 에코프로에이치엔 4% '뚝' …테슬라 쇼크에 직격탄
3. 어닝시즌 옥석 가리기…반도체·車 뛰고 2차전지 추락
엔솔 보조금 제외하면 적자 전환 소식 전해드리면서 2차 전지 걱정했는데
폭포수 같이 주가가 하락하더군요. 오후에 반등에 성공하기 했지만
제가 주목해야 할 소식에서 꾸준히 2차 전지 위험 전해드린 보람이 있더군요.
돈 먹는 하마에 돈도 못 벌면 이게 주가가 오를 수가 있겠습니까?
그래도 부정적인 이야기만 적으면 안 되니
주목해야 할 내용을 전해드리면 분명히 2차 전지 무너지는데 엔켐이 급등하더군요.
종가는 3.92% 상승이지만 장중에는 무섭게 올랐습니다.
그다음 급락하던 포스코퓨처엠이 5.43% 급등입니다.
엔켐이나 둘 다 양극제 회사인데 이게 움직이네요.
포스코퓨처엠은 기관, 외국인 동반 매수였습니다.
양극제에서 뭘 받는지? 엔겜은 개인이 사서 올리고
포스코퓨처엠은 또 기관 외국인이 사서 올리네요.
2차 전지에서 특이점은 이 2종목에서 나왔습니다.
1. “밸류업 열풍때 안올라서 죄송합니다”...뒤늦게 ‘반짝’ 오르는 식품·화장품주
제일제당·삼양식품 10%대 쑥↑
아모레퍼시픽은 18% 치솟아
https://www.mk.co.kr/news/stock/10985644
2. 화장품 이어 철강까지 '꿈틀'...中경기부양 기대감에 투심 회복
하나증권 박성봉 연구원은 "중국은 4월부터 봄철 건설 활동 재개로 철강 가동률이 소폭 증가할 것"이라면서도 "중국의 철강 마진이 급격하게 축소된 상황에서 전년동기와 비교해 상당히 낮은 수준의 가동률이 예상된다"고 말했다. 이어 "지난 1·4분기 중국의 대표 247개 철강업체 가운데 23%가 흑자를 기록하면서 전년동기(59%)와 비교해 크게 줄어 공급 확대 부담은 제한적일 것"이라고 덧붙였다.
https://www.fnnews.com/news/202404081447547171
화장품이 먼저 가고, 철강이 가고, 이제 식품이 움직입니다.
어떤 것은 중국 영향으로 어떤 것은 중국 영향에서 벗어나서
각 각의 이유로 움직이네요.
반도체, 자동차, 2차 전지, 바이오에 집중할 때
아랫단에서 AI 전기가 움직이고 방산이 움직이더니 순환매가 강하네요.
소형주에도 좀 수급이 움직여야 할 낀데 쩝
1. EU, 중국•대만산 스테인리스 스틸 수입세 부과 검토…덤핑 의혹 수사
# 아시아 시장 이야기
1. [올댓차이나] 홍콩 증시, 시장 지원책 추진에 반등 마감…H주 0.09%↑
2. [오늘 A주] 옐런 방중, 미중갈등 부각에 하락...자율주행 섹터 상승
상하이종합지수 3047.05(-22.25, -0.72%)
선전성분지수 9394.61(-150.16, -1.57%)
촹예반지수 1807.05(-33.36, -1.81%)
커촹반50지수 740.67(-16.09, -2.13%)
https://www.newspim.com/news/view/20240408000858
<< 외국인은 3일째 순매도했다. 후구퉁(滬股通, 홍콩 및 외국인 투자자의 상하이 증시 투자)이 15억 2000만 위안 순매도했고, 선구퉁(深股通, 홍콩 및 외국인 투자자의 선전 증시 투자)이 15억 2500만 위안의 순매도를 기록하며, 북향자금(北向資金, 홍콩을 통한 A주 투자금)은 30억 4500만위안의 순매도를 나타냈다. 원화로 환산하면 약 5663억원이다.>>
홍콩은 미국 시장 상승으로 보합으로 방어했는데 본토 시장은 하락입니다.
상해가 다시 3000선을 위협받고 과창판은 740선 –2.13% 하락입니다.
미국의 중국 반도체 규제 우려가 과창판에 그대로 전달되는 느낌입니다.
1. '방중 마무리' 옐런 "美, 저가 중국산의 산업계 파괴 용납 못해"
2. 옐런 '과잉생산' 지적에…中상무부장 "근거 없는 비난"
3. 中 "과잉생산은 시장 기능 결과물…美 보호주의 좌시 않겠다"
옐런 美재무장관 방중 뒤 결과 설명
"美 공급망 다변화 우려 표명·제재 해제 요구"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240408145600083?input=1195m
말싸움하려고 중국 가나 싶기도 하고
뻔히 잔소리하러 올 것 알면서 오라고 하는 중국도 그렇고
두 나라가 왜 저러지 싶은 것이 이번 옐런 방중입니다.
적당한 선물도 가져가서 인사도 하고
중국은 적당히 선물도 챙겨주는 그런 그림이 안 나오고
방중 기간 내내 잔소리하고 말싸움하는 모습 밖에 안 보였다는 생각입니다.
이걸 미국 시장 상승에도 중국 본토 시장이 흔들린 이유라는 생각입니다.
1. 中경기 회복 기미, 월가 이젠 印주식 팔고 中주식 산다
https://www.news1.kr/articles/5377859
2. “베이징 아파트 사면 옌타이 1채 무료”… 미분양 극심 중국서 ‘1+1 분양’ 등장
8억짜리 사면 1억짜리 증정 마케팅
8일 중국 경제매체 차이롄사에 따르면 한 부동산 개발회사는 베이징 퉁저우구의 77㎡ 아파트를 분양받으면 산둥성 옌타이시의 108㎡ 오션뷰 아파트를 증정하는 ‘1+1’ 마케팅을 실시했다.
[출처] - 국민일보
[원본링크] - https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1712568397&code=11142200&cp=nv
3. 中정부보다 성장률 높이 잡은 AMRO "중국 올해 5.3% 성장"
올해 부동산 부문이 안정되면서 중국 경제가 5.3% 성장할 것이라는 국제금융기구의 전망이 나왔다. 5.3%는 중국 정부의 성장률 목표치(약 5%)를 소폭 상회한다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024040815283659027
인도 시장이 많이 올라서 이 자금이 중국 시장으로 돌아선 것 같다는 기사는 계속 전해드리고 있습니다. 자료에 잡히는 외국인 매수 중 일부는 인도 투자금이 돌아온 것으로 봐야 할 것 같습니다. 이건 호재입니다.
참 중국 스러운 일들이 많은데 이제는 아파트 분양에서도 나오네요.
8억 아파트 사면 1억 아파트 준다고 합니다.
옛날에 그랜져 사면 티고 트렁크에 넣어준다는 우스개 소리가 있었는데
이게 현실판이 중국 아파트 판매 전략이네요.
1. 中, 돈 못 갚는 부동산 기업 손절?… 스마오 청산 청원
中건설은행, 홍콩서 스마오 청산 청원
BBC “국유은행 청산 조치는 이례적”
15억8000만 홍콩달러치 대출금 미상환
2. 위기의 中 부동산…스마오, 中 국유은행서 청산 청원
2700억 대출금 미상환…외신 "드문 일"
https://view.asiae.co.kr/article/2024040816222267300
저런 모습과 같은 부동산 개발 업체들의 노력과 부동산 매수가 좀 나오는 것 같지만
<< 중국 주요 부동산 개발업체인 스마오그룹이 중국 국유은행으로부터 청산 청원을 당했다.
8일 블룸버그 통신 등에 따르면 스마오그룹은 이날 중국건설은행(아시아)이 홍콩 고등법원에 청산 청원을 제출했다고 공시했다. 이는 스마오그룹이 15억8000만홍콩달러(약 2732억원)에 달하는 대출금을 갚지 못했기 때문이다.>>
국유은행에서 부동산 개발업체 스마오그룹 청산해 달라는 청원 소식은 여전히 중국 부동산 불안하게 봐야 할 부분 같습니다.
미국 상장 중국 기업 중에 유독 바이두가 –3.3% 하락이나오네요.
알리바바는 보합 핀둬둬 –0.2%, 징둥은 –0.3% 정도인데
중국 전기차 리오토는 4.79%, 니오는 –0.46%, 샤오펑은 –0.14% 하락입니다.
1. 中, 세계 전기차시장 점유율 12.5%… 사상 첫 두자릿수
“해외시장 초저가 공세 효과”
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20240408/124383608/1
중국 전기차 시장 점유율이 12.5%로 올라왔다고 하네요.
어제 차이나 전기차 ETF는 –0.38% 하락입니다.
8000원 아래에서 놀고 있습니다.
오늘 중화권 시장은 큰 기대감이 안 생기네요.
발목 안 잡으면 다행일 것 같은 느낌 정도입니다.
1. 옐런 ”중국 녹색수출품에 관세 부과 가능성도 배제하지 않을 것”
재닛 옐런 미국 재무장관은 월요일 중국의 녹색 에너지 수출에 대한 관세를 포함한 어떤 조치도 배제하지 않을 것이라고 말했습니다.
“이 시점에서는 어떤 것도 배제하지 않을 것입니다. 우리는 모든 것을 테이블에 올려놓아야 합니다.”라고 그녀는 CNBC의 Sara Eisen과의 인터뷰에서 말했습니다.
아시아 시장 이야기 다 적고 미국 시장 이야기 적는데
옐런 장관 인터뷰 기사가 나왔습니다.
재생에너지 제품 관세 부과 가능성 나왔습니다.
이럼 오늘 중국 태양광, 전기차, 리튬 이런 쪽 힘들 수도 있겠습니다.
반대로 우리 태양광은 호재일 수도 있고요.
1. 알리바바 클라우드, 해외 데이터센터 기반 제품 가격 인하 발표
2. 미 상무부, 대만 TSMC에 보조금 9조원·대출 7조원 제공
3. “16조원 지원금” “34조 더 투자”…미·TSMC 화끈한 선물 교환
미국, 대만 TSMC에 16조원 파격 보조금
[美 반도체 규제 피해보는 한국]
TSMC 투자, 400억→650억달러로/ 美, 이르면 내주 삼성 보조금 발표
4. '반도체 강국' 대만, 韓 시총보다 491조원↑…21년래 최대 격차
"TSMC 파워" 대만 시총, 한국 시총과 격차 크게 벌어졌다
8일(현지시간) 블룸버그에 따르면 대만 시총은 2조2460억달러로 한국의 시총액인 1조8830억달러보다 3630억달러 더 많다. 대만 시총이 한국을 크게 따돌린 가장 큰 이유로는 세계 최대 파운드리(반도체 위탁생산) 업체 TSMC의 주가 급등 영향이 크다. TSMC는 올해 들어서만 주가가 32% 올랐다.
https://www.digitaltoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=513050
5. TSMC "일본 제1공장 현지 조달률, 2030년까지 60% 달성“
6. “트럼프 대중 관세 계획, 미국 경제 성장 저해·인플레 우려”
7. 블룸버그 “인도, 4년 뒤 세계 최대 성장 동력으로 부상할 것”
# 우리 시장 이야기
1. 美 금리인하 지연되나…원·달러 환율 연고점 또 경신
원·달러 환율, 한주간 연고점 4번 경신… “美 경제 여전히 뜨겁다”
국고채 금리, 일제히 상승…10년물, 5.5bp 오른 3.488%[채권마감]
2. 美 금리인하 지연 리스크에도 외인 순매수 커져…코스피 소폭 반등
3. 외국인 1분기 주식 15.8조 순매수 역대최대
코스피를 외국인이 또 매수했습니다.
3번 기사 보시면 1분기에만 15.8조 매수, 역대 최대라고 합니다.
내일 휴장이고 목요일 옵션 만기인데
현물을 이렇게 매수한다면 급한 하방은 있겠나 싶습니다.
선물을 대량 매도해서 현물 매수 헤지를 해두고 있는데
어제는 외국인이 선물도 1548억 매수입니다.
큰 악재 출현이 없다면 지수는 2700선 근처, 선물은 370선 근처에서 수렴할 것 같습니다.
확 치고 오르기에는 부담이 있습니다.
뭐가 부담이냐 하면 환율입니다. 국고채 금리도 상승하고
1. 외국인 '바이코리아' 행진… 1등주 사고 2등주 판다
한달간 코스피 6조 순매수
현대차·삼바·하이브 사고/ 기아·셀트리온·JYP 팔고
https://www.fnnews.com/news/202404081813049184
장중 대화 시간에 환율이 이러니 추가 자금 투입보다는 코스닥 매도하고
그 자금으로 코스피 대장, 전기전자 사는 것 같다고 적고 있는데
이 기사는 코스피에서 2 등주 팔고 1등주 사는 것이
최근 외국인 모습으로 해석하네요.
둘 다 근거가 있다는 생각입니다.
딱 필요한 것만 매수합니다. 어제도 외국인은 전기전자 1578억, 운수장비 749억 매수합니다.
금융업 전체를 150억 정도
딱 어제 상승한 종목이죠.
3%대 상승한 자동차, 하나금융지주, 삼성화재 등이 2%대 상승이죠.
첫 번째 특징을 정리하면 코스피 일부와 코스닥을 팔아서 1등주, 반도체를 사는 것이
외국인 수급 모습이다. 그래서 2800선 돌파가 힘들어 보인다. 이렇습니다.
두 번째 특징은 중형주가 –0.65%, 소형주가 –0.7% 하락입니다.
토요일 새벽 미국 시장이 1%대 상승한 후 월요일 우리 시장이 이럴 일인가 싶을 정도로
중, 소형주 약세가 연일 계속됩니다..
오늘은 개인 코스닥 매수를 보여드립니다.
무려 4조 9820억 매수입니다.
기관이 무려 –3조 5915억 매도하고요. 코스닥 매도 주체는 기관입니다.
올해 전체로 보면 말입니다.
<< 환율이 좀 진정되어서 외국인 신규 자금이 들어오면서 외국인 코스닥 매도가 좀 줄고
기관 코스닥 매도가 줄면 코스닥과 중소형주 반등이 가능하지 않을까?
코스닥을 지키는 개인이 2차 전지 위주로 방어하면 2차 전지 몰락으로 심각한 모습이 나올 수도 있다고 봐야 할 것 같습니다.
2차 전지가 지지선 확보하면서 방어 못 하면 코스닥에서는 매물이 매물을 부르는 끔찍한
일도 나올 수 있다고 봐야 할 것 같습니다.>>
<< ‘상승장 올라타자’ 개미 다시 빚투… 단타도 활개
신용융자 20조… 7개월 만에 최고/ 변동성 높은 종목들 상위 랭크
예탁금 58조 달해 투자심리 활발/ 외국인 1분기 16조 매수 역대최고
‘포모’에 돈 빌려 주식 산다… 빚투 규모 7개월 만에 최고치>>
단타 치는 자금, 즉 신용융자가 드디어 20조 돌파합니다.
곧 지수가 흔들릴 신호로 저는 봅니다.
장중에 뜬금없이 개장 때는 증권사, 12시 전후로는 스탁론, 2시 정도는 개인이 다음 날 신용 청산을 위한 매도가 나오면서 종목별로 급락하는 모습도 나올 수 있습니다.
내일 선거와 미국 물가, 금리 인하가 힘들어질 것, 5월에 팔아라! 물량 등등
지수 상승이 강하지 못하면 이제 밀릴 가능성도 배제하면 안 되는 상황도 투자자로서는
대비해야 할 것 같습니다.
토요일 새벽 미국 시장에서 반도체가 상승했는데
어제 우리 반도체 업종은 –0.5%대 하락이고 ISC 포함 –5%대 이상 급락한 반도체 장비주가 많이 나왔습니다.
1. 중국산 레거시 반도체도 규제?, K-반도체 영향은?
조 바이든 미국 대통령과 기시다 후미오 일본 총리가 오는 10일 정상회담 후 발표할 공동성명에 반도체 조달에서 특정국에 대한 의존도를 낮추기 위해 공급망 구축을 위한 협력을 확인한다는 내용을 명기할 방침을 굳혔다고 요미우리신문이 지난 2일 보도했다.
미일은 정상회담에서 레거시(legacy·범용) 반도체에서 중국 의존도를 낮추기 위해 미일 양국이 포함된 주요 7개국(G7) 등 뜻을 같이하는 국가와 협력에 합의할 것으로 예상된다.
https://www.ekoreanews.co.kr/news/articleView.html?idxno=72716
2. [단독]美, 반도체장비 中수출 규제에… 韓 가장 큰 타격
[美 반도체 규제 피해보는 한국]/ 中, 자급률 높이며 韓장비 줄여
韓 수출 20% 줄고 美는 3% 감소/ 日 4% 증가, 네덜란드 150% 폭증
https://www.donga.com/news/NewsStand/article/all/20240409/124384273/1
미국에서 중국 반도체 규제 동참 이야기 나오면서 한미반도체, 주성엔지니어링 같은
장비주 참여 요구도 나와서 걱정했는데 시장이 이걸 어제 반영하기 시작한 것이 아닌가?
뭐 많이 올라서 차익 매물 실현도 포함되지만 말입니다.
중국은 국산 장비로 대체하고 미국은 규제하라고 하니 우리 중국 수출이 무려 –20% 감소입니다.
어제 주성엔지니어링이 –4.9%, 리노공업이 –5.15% 하락이었습니다.
한미반도체가 –2%대 저의 관심 종목이 중고 반도체 장비주 서플러스글로벌도 –4.26% 하락입니다.
1. 韓 반도체업계 “美 규제 무작정 동참은 곤란”
[美 반도체 규제 피해보는 한국]
美 ‘자국과 동일수준’ 협조 요구에
“외교도 중요하지만 실익 따져야”
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20240409/124384252/1
보수 신문인 동아일보에서도 우리 반도체 업계가 미국 규제 무작정 동참은 곤란하다고 하는 업계 목소리를 전하네요.
단기 차익 실현인지? 추세적 하락이 어제부터 시작되는 것인지 반도체 장비주 잘 추적해봐야 할 것 같습니다.
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5. 美, 대만 TSMC에 반도체 보조금 등 116억달러 지원
미국 정부가 반도체법(Chips Act)에 따라 세계 최대 파운드리(반도체 수탁생산) 업체인 대만 TSMC에 총 116억달러(약 15조7000억원)를 지원한다. 여기에는 보조금 66억달러(약 8조9000억원)가 포함됐다.