확장되는 AI 세상, 물려도 AI, 개선되는 중국 무역! 기아가 왜 이러지? 5월 10일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 뉴욕증시 실업수당 청구 건수 주목, 상승 마감…다우 0.85%↑(
美 신규 실업수당 청구 23만1000건…8개월 만 최고
뉴욕증시, 고용 냉각 신호에 상승 전환
2. 경기침체 아랑곳없는 독일 증시…사상 최고치 경신
3. 英 FTSE 100지수, 5일째 사상 최고치…"금리인하 기대 영향"
영국 기준금리 5.25%로 동결…인하 의견 늘어
안 좋은 것이 좋은 것이다.
이런 해석이 미국 시장을 살렸습니다.
우리 시장 하락으로 보면 오늘 미국 시장 우려를 좀 했고
사실 하락하기도 했는데 실업수당 청구 건수가 나오면서
고용이 식고 있네. 그럼 금리 인하 가능하네!
이렇게 해석하면서 미국 시장이 반등합니다.
유럽도 그렇고 영란은행도 동결은 하지만 금리 인하 가능성을 높이면서
사상 최가 경신, 독일도 힘들다 힘들다 하면서 주식 시장은 사상 최고치
유럽 분위기도 미국 시장 반등에 도움을 준 것 같습니다.
바이든 재선에 힘쓴다는 두 기관에 대한 음모론 f.문홍철 DB금융투자 팀장 [심층인터뷰]
https://www.youtube.com/watch?v=nhB2oTtucLM&t=2606s
제가 말하고 싶은 내용이 문홍철 팀장이 다 전하고 있습니다.
꼭 구독해보시기 바랍니다.
좌 옐런 우 파월에 대한 정확한 근거를 제시하는 영상입니다
1. 美 기업 1분기 자사주 매입 급증…애플, 메타 '펑펑'
美 상장사 자사주 매입 급증…1분기 들어서만 200조원대
골드만삭스 "S&P500 기업 내년 자사주매입 1조달러 넘을 것“
보도에 따르면 스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수의 구성 기업들은 지난 6일까지 이뤄진 1분기 실적 발표에서 올해 1∼3월 중 총 1천812억 달러(약 247조원) 규모의 자사주를 매입했다. 이는 지난해 1분기 자사주 매입 규모 대비 16% 늘어난 규모다.
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240510001800072?input=1195m
어제도 적고 계속 적고 있지만
재무부의 옐런 연준의 파월이 바이든 대선 살리기에 나서고
더해서 기업들은 자사주 매수로 주가 방어를 합니다.
천하 투자 자금이 미국으로 몰려옵니다.
이런데 급락이 나올 수 있을까요?
<< 삼성증권·삼성선물, 美 주식 옵션 거래 서비스 출시>>
삼성증권이 미국 주식 옵션 거래를 시작하네요.
아주 기름을 붓고 있네요.
1. AI가 설계한 신약, 몇 년 안에 나올 수도..."정확성 높아"
2. 구글 딥마인드, '알파폴드 3' 공개..."단백질 생성 넘어 생체 분자 예측으로 확장"
3. 생성형 AI, 신약개발 새로운 장 여나
신약개발에 생성형 AI 활용 '급물살'
빅테크-제약업계 파트너십 활발
구글·엔비디아 등 AI 모델 개발 '속도'
https://www.ajunews.com/view/20240509103236940
4. MS, 미국 CIA 등에 '첩보용' 생성 AI 서비스 구축
5. '오픈AI 대항마' 스타트업들 시장가치 급등…막대한 자금 조달
머스크의 오픈AI 대항마 ‘xAI’, 이번주 거액 펀딩 마무리할 듯
머스크 AI스타트업 'xAI' 펀딩 완료 임박…8조 조달
https://view.asiae.co.kr/article/2024050916032632550
6. 피차이 "AI는 검색의 미래...구글은 최초가 아닌 장기 경쟁에서 승리할 것"
구글 CEO "챗GPT에 뒤처져…아직 따라잡을 시간 충분"
AI 이야기가 끝없이 나옵니다.
오늘은 신약 개발과 첩보용으로 사용되는 기사가 나오네요.
정말 무서운 내용인데 대세는 AI인 것 같습니다.
AI 반도체가 쉬면 전력이 움직이고 AI 관련으로 확장되고 순환매가 나오는 모습으로 보면 될 것 같네요. 물려도 반도체와 AI 인 것 같습니다.
종목으로는 반도체와 전기차가 쉬었습니다.
우리 시장에서 적어두었는데
오늘 미국 시장 반도체와 전기차가 동조화되는지
어제 우리 하락을 단순한 옵션 만기 수급 결과인지
오늘 흐름으로 짐작 가능할 것 같습니다.
1. '우리도 간다' 아마존 시총 2조 달러 육박…주가 첫 190달러대
2. 골드만 "미 대선 결과 지연 가능성…증시 변동성 확대 염두에 둬야"
블룸버그통신에 따르면 골드만의 데이비드 코스틴 수석 미국 주식 전략가는 이날 뉴욕에서 진행된 한 투자자 포럼에서 "이처럼 (대선) 결과가 지연되면 투자자들이 가격에 반영하지 않은 시장 변동성이 확대할 수 있다"고 밝혔다. 코스틴 전략가는 "(선거 후) 재검표가 일부 이뤄질 것"이라고 내다봤다.
지난주 골드만은 투자 노트에서 많은 투자자들이 대선 결과를 반영한 포지션 구축이 이르다고 생각하지만, 접전의 선거가 시장 변동성에 리스크가 될 수 있다고 평가했다.
https://www.newspim.com/news/view/20240510000006
# 주목해야 할 소식
1. [속보]천연가스-유가, 가자 협상 교착+중국 수요 증가 전망에 동반 강세 WTI 79달러 돌파
천연가스, 100만 BTU당 전장보다 0.129달러(5.90%) 급등한 2.316달러
WTI는 전날보다 0.27달러(0.34%) 오른 배럴당 79.26달러에 거래 마감
2. 美 원유재고 감소+中 수입 증가, 국제유가 0.5%↑
3. 英 최대 정유회사 BP, 테슬라 충전 네트워크 매입한다
천연가스는 신났습니다. 5.58% 급등
유가도 0.73% 상승, 확실히 천연가스는 AI 전력으로 편입되는 것 같습니다.
UNG는 또 팔아먹고 매일 매수 자동 주문하고 있습니다.
TC에너지를 조금 담았습니다. 에너지 관련주로
OPEC 회의, 중국 수요, 중동 움직임 살피면서 에너지주는 관리하면 될 것 같습니다.
중국 수요와 중국 위기 상향이 오늘 에너지 상승 만든 것으로 봅니다.
은이 또 달리네요 3.53%, 금도 1.33%, 구리도 1.34%
금속도 오늘 좋아서 오늘 우리 시장 에너지, 금속은 좋을 것 같네요.
"하반기 라니냐 온다"…농산물·원유값 치솟을 듯
美 CPC, 발생 가능성 86% 전망
강추위·가뭄으로 물가 자극 우려
농산물·원유 파생상품은 수혜
https://www.hankyung.com/article/2024050988811
천연가스와 에너지 사팔 중인데 라니냐로 이제 농산물도 관심에 편입해야 할까?
고민해야 할 것 같네요.
우리나라 기후도 변화가 심각하고 동남아는 더위가 심각하더군요.
기후 관련 ETF 좀 더 살펴봐서 편입해볼 생각도 합니다.
1. 엔화 약세 베팅에 막판 ‘달러 매수’…환율 4거래일 만에 1370원대
엔저에 '경쟁적 평가절하' 가능성…아시아 통화전쟁 촉발 위기감
한국·대만·중국 '엔저'에 수출 경쟁력 저하
'경쟁적 평가절하' 시나리오 시장서 급부상
위안화 평가절하시 통화위기 재현 우려도
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2D94ELSL7R
미국 시장에서 도요타가 이상합니다.
급등하고 나서 조정받더니 이제는 하락 추세선을 만드는 모습이네요.
핀비즈닷컴 그림 보시면 반등하면 추세선 맞고 떨어집니다.
원화, 엔화, 위안화 흐름이 상당히 중요합니다.
오늘은 달러와 약세로 환율이 좀 진정세인데
어제는 갑자기 우리 환율이 1370원대로 가고 말입니다.
<< 특히 시장은 중국의 대응을 예의 주시하고 있다. 중국 정부가 위축된 경제를 살리기 위해 위안화 평가절하라는 극단적 조치를 단행할 수 있다는 이유에서다. 이렇게 되면 주변국 환율과 금융 시스템이 불안정해지는 것은 물론 아시아에서의 급격한 자본 유출이라는 상황이 발생할 수 있다.
스위스투자은행 롬바드오디에홍콩의 아태지역 최고투자책임자인 존 우즈는 “아시아 전체를 놓고 볼 때 투자가들 사이에서는 엔화 약세에 따른 중국의 상대적 경쟁력 저하에 대한 우려가 나오기 시작했다”며 “(위안화 평가절하는) 아시아 지역에서 가장 눈여겨보고 있는 리스크”라고 밝혔다.>>
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2D94ELSL7R
위 기사 내용 보시면 위안화 움직임 주목해야 할 이유 잘 알 수 있네요.
보시면 MSCI 한국 지수는 주간 시장 영향으로 –1.11% 하락입니다.
똑같이 주간 시장에서 –1% 대 하락한 일본은 반대로 0.44% 상승입니다.
오늘 주간 시장에서 새벽 MSCI 흐름이 어떻게 반영되는지 지켜볼 일입니다.
1. 태양광, 2026년 글로벌 시장 규모 457조 전망...연평균 25% 성장
아시아 지역이 전 세계 태양광 시장의 약 48.93%를 차지할 것으로 예상했다. 인도, 중국, 태국 등이 에너지 수요 증가를 주도할 것으로 봤다.
https://www.aitimes.com/news/articleView.html?idxno=159318
2. '탄소라벨링' 도입한 미국기업...저탄소 인증에 진심인 한국기업
3. '유치 1순위' → '돈 먹는 하마'…순식간에 애물단지 됐다
데이터센터 세금감면 거둬들이는 美 지역들
"세금감면이 일자리 만든다지만 돈만 들어"
일자리 창출효과 일반 공장의 1~10% 수준
전력 소모 많고 소음·환경오염 등 무시못해
https://www.hankyung.com/article/202405099105i
태양광도 AI 전력 관련 종목으로 편입 된다는 기대감을 전해드렸는데
태양광 ETF인 TAN이 1.69% 상승입니다.
천연가스와 함께 사팔 사팔 해 먹고 있습니다.
<< 태양광, 2026년 글로벌 시장 규모 457조 전망...연평균 25% 성장>>
태양광 시장이 연 평균 25% 성장하고 26년에는 457조 시장이 된다고 하는데
이 시장을 푸대접하면 될지 원자력, 풍력, 뭐든 잘하는 곳은 고르게 투자하는
합리적인 투자 세상이 만들어지면 좋겠네요.
한화솔루션은 어제도 올랐습니다. 29000원을 봤습니다.
<< '실적 쇼크' 한화큐셀, 美 카터스빌 가동…보조금 얻고 적자 탈출
3조 투자해 美 솔라허브 구축…카터스빌 모듈 연산 3.3GW
내년 AMPC 혜택 1조 예상 "美 관세 부가로 中 저가 물량 해소">>
https://www.news1.kr/articles/5409708
미국 시장이 본격 가동되고 보조금도 받고 미국 정부는 중국 태양광 때려주면
중국 바이오, 조선을 미국이 때려주면서 우리 업종이 반등한 것처럼
태양광도 수혜 업종이 될지 지켜보겠습니다.
1. 中 제외 글로벌 배터리 시장 CATL 1위…LG엔솔 역전
업체별 전기차용 배터리 사용량 순위에서 국내 3사(LG에너지솔루션·삼성SDI·SK온)는 모두 상위권을 유지했다. 다만 시장 점유율은 전년 동기 대비 3.1% 포인트(p) 하락한 45.9%에 그쳤다.
https://www.imaeil.com/page/view/2024050912465609588
2. 엘앤에프, 1분기 영업손실 2천38억원…전분기 대비 적자 축소
엘앤에프, 1분기 영업손 2038억…적자전환 [주목 e공시]
3. 非중국 시장 엇갈린 희비… LG엔솔 '울고' CATL '웃고'
중국을 제외해도 배터리 시장 1등을 CATL이 차지합니다.
엘앤에프는 적자 전환하고요.
중국도 밀어내기에서 물량 조절한다고 하는데
우리 2차 전지 관련주 실적은 엉망인데 실적 개선을 넘어서
생존 가능성도 우려해야 할 판이네요.
항공, 백화점, 화학 관련 기사 아래 모아 드립니다.
참고하세요. 글이 길어져서 오늘 참습니다.
1. 티웨이항공 1분기 매출 4천230억원…창사 이래 최대 분기 실적
2. '바닥 확인' 항공株, 비행 준비 '완료’
이같은 우려에도 불구하고 항공사들은 지난 1분기 호실적을 냈다. 늘어난 여객 수요 덕분이다. 국토교통부 집계 기준 1분기 국내 항공사들의 여객 수는 2253만8075명이다. 코로나 팬데믹 이전인 2019년 1분기의 96％ 수준까지 회복됐다.
https://www.hankyung.com/article/202405098237i
3. 현대百 1분기 영업익 11.6%↓…백화점 매출은 '분기최대'(상보)
백화점·면세점·지누스 연결 매출, 지누스 부진에 13.3%↓
https://www.news1.kr/articles/5411061
4. 롯데케미칼 1분기 영업손실 1천353억원…전분기 대비 적자축소
5. [마켓인]“석유화학산업 장기불황…유휴설비 통합·매각 구조 재편될 것”
‘NICE신용평가 크레딧 세미나 2024’
“석유화학산업, 우상향 추세가 종료…산업구조 재편”
국내 석유화학 산업이 일본과 유사한 방향으로 흘러갈 가능성이 높다는 전망이 나왔다. 향후 노후 NCC를 중심으로 회사 간 유휴설비 통합, 매각 등으로 사업 개편 속도가 점차 빨라질 것이란 분석이다.
“국내 석유화학기업 신용도 추가 하향 가능성 높아”
“롯데그룹 석유화학·건설…재무 부담 추이 집중 검토할 것”
https://www.edaily.co.kr/news/read?newsId=03555526638887280&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
# 아시아 시장 이야기
1. [올댓차이나] 홍콩 증시, 中 부동산 부양책 등에 반등 마감…H주 1.61%↑
2. [올댓차이나]중국 증시 상승 마감…상하이지수 0.83%↑
中증시, 수출입 지표 호조에 상승...상하이 연중 최고치
3. [오늘 A주] 수출 증가에 일제히 상승...2차전지주 급등
상하이종합지수 3154.32(+25.84, +0.83%)
선전성분지수 9788.07(+149.25, +1.55%)
촹예반지수 1900.01(+34.90, +1.87%)
커촹반50지수 778.87(+17.21, +2.26%)
https://www.newspim.com/news/view/20240509001169
<< 1. 초저가 공세 효과…中 4월 수출 반등
중국 4월 수출 5.1% 증가…한국 상대로는 무역적자
中 4월 수출, 작년 대비 5.1% 증가…예상치 넘는 반등
4월 중국 수입량은 8.4% 증가해 미국산 구매 증가로 예상을 뛰어넘었습니다.
중국 관세청은 목요일 발표한 자료에 따르면 4월 수출은 기대치에 부합했고 수입은 예상보다 앞섰습니다.
CNBC의 공식 자료에 따르면 중국의 미국, 유럽연합(EU), 러시아로부터의 수입은 지난 달 세 곳 모두에 대한 수출 감소에도 불구하고 증가했다.
https://www.cnbc.com/2024/05/09/china-trade-data-april-exports-imports.html
2. [올댓차이나] 中, 리튬전지 생산능력 확대 억제안 공표>>
https://www.newsis.com/view/?id=NISX20240508_0002728056&cID=10101&pID=10100
중국 시장은 호재가 2개였습니다.
어제 주목하는 이야기에서 중국이 배터리 생산 능력 조절한다는 기사 전해드리면서
반도체처럼 감산 효과로 반응할지 모르겠다고 생각했는데
감산 효과로 보는 것 같습니다.
리튬, 2차 전지 업종이 상한가 가고 난리가 났습니다.
더해서 12시 발표하는 중국 무역지표 보자고 했는데
예상보다 잘 나오면서 이게 또 호재로 작용합니다.
1. '세계 최고 집값' 홍콩 부동산 빙하기 덮쳤다… "초고층 공실률 40%"
상업용·주택 시장 동반 침체
미 고금리에 중 리스크 겹쳐
"글로벌 기업, 한국으로 턴"
https://www.hankookilbo.com/News/Read/A2024050914430000344
전날에는 본토 일부 도시가 부동산 완화 안 한다는 내용으로 부동산 개발 업체 주가가 흔들렸는데 다시 부동산 부양 기사가 나오면서 홍콩도 좋았습니다.
<<중국 항저우와 시안시가 주택구매 제한을 완전히 풀었다는 뉴스에 부동산주가 동반해서 뛰어올랐다.>>
항저우, 시안이 구매 제한을 푼다는 소식에 반응했습니다.
미국 시장에 상장된 중국 종목 바이두, 징둥, 알리바바는 다 1%대 상승인데
최근 좋았던 핀둬둬는 오히려 –2% 하락이네요.
리오토가 1%, 니오가 2%, 샤오펑은 3% 상승
1. 실적 악화 테슬라, 중국서 인력 감축 규모 확대
'위기의 테슬라' 중국서 인력 감축 규모 확대...주가 1%↓
테슬라, 中 인력 감축 규모 확대...허리띠 '바짝’
2. 몸값 7조원 中 전기차 지커, 美 상장
니오, 샤오펑, 리오토에 이어 미국에 상장하는 네 번째 중국 전기차 회사다.
https://www.hankyung.com/article/2024050988821
테슬라가 자율 주행이다. 로봇이다. 펌프질 하지만 현실은 판매 저조로
중국 인력 감축 확대 소식이 나옵니다.
반대로 중국 전기차 실적이나 선전이 나오고요.
중국 정부 보조금으로 밀어내기하는 중국 전기차를 어떻게 테슬라가 이기겠습니까?
참 재미난 것은 미국이 중국 때리기를 그렇게 하면서
중국 자동차 지커가 미국 시장에 상장한다는 것입니다.
미국 자본으로 중국 자동차 회사 키워주는 것인데
이게 허용이 되나 봅니다.
죽여버릴 듯 압박하면서 왜 이런 것은 허용하는지?
민주주의 국가니 가능하고 중국 같은 공산 국가는 도저히 상상 못 할 일이겠죠.
어제 차이나전기차 ETF가 2.22% 상승
고점 징후가 지수에서 나오는 것 같아서 일단 차익 실현했습니다.
CSI 300은 좀 더 지켜보는데 고민은 됩니다.
1. "올해 말 5나노 공정 전망”...화웨이 '퓨라 70 '낸드·AP 국산화
'하이실리콘' 개발한 AP ‘기린9010’ 장착
중국 SMIC의 7나노미터 공정으로 제작
대중 수출 제재 실효성에 대해 의문 제기
https://www.joseilbo.com/news/htmls/2024/05/20240509516361.html
2. 美 반도체 제재에도…“中 화웨이폰, 낸드플래시·AP 국산화”
로이터는 전자제품 수리 서비스 업체 아이픽스잇(iFixit) 등에 의뢰해 화웨이의 플래그십 스마트폰 퓨라70 프로를 분해해본 결과, 화웨이 산하 반도체 설계회사 하이실리콘과 중국 부품업체들이 제조한 것으로 보이는 낸드 칩이 들어가 있다고 분석했다.
https://www.joongang.co.kr/article/25248137
미국의 중국 반도체 때리기가 계속되지만 화웨이는 아랑곳하지 않고
기술 개발해서 국산화에 나서는 것 같네요.
이런 모습에서 자신감을 얻었는지 창예판, 과창판이 2%대 상승이 나오네요.
일부 서방 투자 은행에서는 중국 많이 올랐다.
매도할 때가 되었다. 이런 주장하는 곳도 나오기 시작합니다.
위에서 보면 오른 것도 아닌데 아래에서 보면 30% 상승이니
잠시 또 쉴 자리 찾겠지 싶기도 하고요.
중국 관련 ETF 4개는 계속 사팔 사팔 하고 있습니다.
매일 자동 매수라 차익 실현 가능하면 팔고 또 기다리고
추세가 상방이라 사팔 사팔 해 먹기는 좋네요.
저는 분할 매수, 매도로 꾸준히 4개 ETF는 볼 생각입니다.
FXI, YINN, KWEB입니다. 하나 더는 ASHR인데 야는 이제 그만할까 싶기도 합니다.
거래가 잘 안 되네요.
1. [올댓차이나] 대만 증시, 이익실현 매물로 닷새 만에 반락…0.68%↓
2. 다시 뜨는 베트남…韓 투자자, 1등 기업 '줍줍'
# 우리 시장 이야기
1. 코스피, 1.20% 하락한 2710선 마감…옵션만기·외인 '팔자'[마감시황]
코스피, 옵션 만기로 외국인 이탈…1%대 하락한 2710선 마감
'옵션만기일' 맞자 외인 대거 이탈…코스피, 1.20% 하락 마감
2. 옵션 만기일에 코스피 1% 넘게 하락…높아진 변동성 어쩌나
3. 이경민 대신증권 연구원은 "오늘 코스피 하락은 파생, 현물 수급 변수 영향이 크다"며 "단기 변동성 확대 변수이지, 하락추세의 시작은 아닐 것"이라고 말했다.
이 연구원은 "전고점수준에 근접한 미국 증시가 전고점 돌파에 나설 경우 빠른 회복세를 보일 수 있지만, 미국 증시까지 전고점 수준에서 하락반전하면 단기 변동성 확대는 좀 더 이어질 수 있다는 점은 감안해야 한다"고 했다. 그러면서 이 연구원은 이달 코스피가 2800선 돌파를 시도할 가능성이 있다며 단기 변동성이 확대될 경우 코스피가 2650선을 지지하는지 확인해야 한다고 조언했다.
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024050916142775824
옵션 만기 변동성이 위가 아닌 아래로 나왔습니다.
10시까지는 분위기가 좋았습니다.
외인 선물 매도가 –2500억까지 나오다가 –1000억대 초반까지 감소하면서
변동성이 3P 정도 나오더군요.
그럼 5P 정도면 무난한가 생각했는데 6.45P 가 나와서 거의 2% 변동성입니다.
개장 때 외인 수급 변화로 상방을 봤다면 장종료까지 피를 많이 흘러야 했을 분위기입니다.
파생이 이렇습니다. 위로 갈 듯하면서 개인이 따라붙으면 밑으로 밀어버리죠.
어제 개인이 전기전자 1334억, 운수장비 1252억 매수
딱 삼성전자, 하이닉스, 현대차, 기아가 두들겨 맞았죠.
야간 선물이 0.49% 상승하면서 어제 하락은 옵션 만기에 따른 하락 정도로 마무리될지??
고점 만들고 또 박스권 하단으로 갈지 고민됩니다.
어제 중국 지표 호재로 같이 달려서 2800 고점 돌파하면 참 좋은 그림이었는데
아깝네요.
홍콩도, 중국도 급락 후 올해 신고가 돌파 중인데 말입니다.
이렇게 되면 제일 약한 시장이 한국 시장이 되었네요.
딱 중요한 지점에서 더 못 가고 이틀 연속 음봉 나온 것이 찜찜은 한데
야간 선물도 오르고 오늘 갭 상승 출발 후 8시 45분부터 9시까지 외인 수급이
선물 매수를 꾸준히 유지해 준다면 희망도 있는데 말입니다.
미국 시장에서 가장 좋았던 흐름은 장기채 금리 수익률이 좀 내려오고
특히 달러가 다시 105.085로 내려온 것입니다.
환율 우려가 좀 내려온 부분이 좀 비빌 언덕으로 보입니다.
어제 갑자기 환율이 튀었거던요.
미국 시장에서 걱정했던 ARM은 –2%로 선방은 했습니다.
그런데 AI 대장 엔비디아가 –1.85%, 마이크론이 –1.28%
유독 오늘 미국 시장에서 반도체 관련 종목들이 약세여서 이게 걸립니다.
미국 시장과 동조화라면 반도체 약세가 이어질 것 같은데 말입니다.
더해서 도요타도 약해서 자동차도 좀 걱정되고 쩝
우리 대장 전차 군단에 해당되는 업종이나 종목이 약세여서
동조화로 본다면 마냥 안심하고 볼 수도 없을 것 같습니다.
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2027년까지 36%이상 성장 전망/ HBM3E12단 양산 혈투戰 가열
'늦깎이' 삼전, 올 2분기 양산 예고/ '미래 기술' CXL·PIM 선도 준비
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024051002101932820001
2. 삼성 AGI 칩 '마하-1'에 4나노 공정 검토…개발 인력도 충원
첫 AGI 전용 칩 '마하-1' 올 연말 양산 '순항'…조만간 시제품 제작
주요 AI 반도체 업체들 5나노 이하 공정 활용…지난달 경력 직원도 모집
https://www.news1.kr/articles/5411195
3. SK하이닉스, 스마트폰용 차세대 AI 낸드 개발…3분기부터 양산
SK하이닉스는 ‘ZUFS(Zoned UFS) 4.0’ 개발에 성공했다고 9일 밝혔다. ZUFS는 디지털카메라, 휴대전화 등 전자제품에 쓰이는 플래시 메모리 제품인 유니버셜 플래시 스토리지(UFS)의 데이터 관리 효율을 향상한 제품이다.
https://www.joongang.co.kr/article/25248269
4. 대중 수출규제에 AI 수요까지 먹구름…반도체 덮친 ‘겹악재’
중국 매출 비중 큰 인텔, 실적 전망치 하향 조정
Arm 향후 1년 매출 예상, 시장 컨센서스 밑돌아
반도체 경기 둘러싼 불확실성 커지는 분위기
https://www.hani.co.kr/arti/economy/global/1139913.html
우리 반도체 2 대장 관련 기사는 좋습니다.
HBM이나 낸드나 심지어 하이닉스는 스마트폰용 차세대 AI 낸드 개발까지 해서
기술 개발로 보면 나쁠 것이 없는데
미국쪽 반도체 분위기는 좀 쉬자 쪽인 것 같아서
이제 달릴 준비하는 우리 반도체는 안타까운 분위기네요.
1. "옵션만기일에 장사 없네"…외인 '팔자'에 기아·현대차 '뚝'[핫종목]
2. 갈 길이 먼데…현대차그룹 자율주행 상용화 ‘일단 멈춤’
미 합작법인 모셔널 “계획 연기”
현대차 유상증자 발표 직후 밝혀
“장기적 기술 개발에 집중하기로”
9일 미국 자동차 전문 매체 오토모티브뉴스 등에 따르면 미국 자율주행 기업 모셔널의 칼 이아그넴마 최고경영자(CEO)는 최근 “자율주행 제품 상용화 계획을 연기하고, 직원 일부를 내보냈다”고 발표했다. 모셔널은 현대차그룹이 미국 앱티브와 함께 설립한 자율주행 합작법인(지분 비율 각 50%)이다. 모셔널은 지난해 말 미국 네바다주 라스베이거스에서 우버, 리프트와 함께 아이오닉5 기반의 무인 로보택시 시범운행에 들어갔다.
https://www.khan.co.kr/economy/industry-trade/article/202405092112005
3. [단독] 기아 EV3에 'SK온 배터리' 미탑재...중국 CATL 가능성↑
SK온과 현대차그룹은 총 6조5000억원을 투자해 미국 조지아주에 합작법인 공장을 세우고 배터리를 생산할 계획이지만 가동 예정 시기는 국내 EV3 출시 이후인 2025년이다.
https://www.bloter.net/news/articleView.html?idxno=616019
4. 기아 소형SUV ‘EV3’, 캐즘 빠진 전기차시장 구원투수 기대
7월 출시… 보조금 땐 3000만원대
전기차 판매 감소에도 경차는 인기
레이 EV 등 가성비 좋아 선호도 높아
현대차, 하반기 캐스퍼 전기차 출시
https://www.donga.com/news/Economy/article/all/20240508/124847953/1
자동차에서는 기아에서 나온 기관, 외국인 동반 매도가 걱정이네요.
특히 기관은 꾸준히 매도 중입니다.
현대차 그룹이 자율주행에 1조 넘게 투자한다고 하더니 자율 주행 상용화가 멈추었다.
기아 EV3에 CATL 배터리 탑재 가능성도 나오고 기분 나쁘지만 가격 경쟁력면에서는
나은 결정 같은데 평가는 못 받는 것 같습니다.
일단 어제 반도체, 자동차 전차군단 매도가 옵션 만기에 따른 단발성인지?
차익 실현, 뭐 이런 것으로 밀리는지 봐야 하는데
그나마 환율이라도 도와줘서 다행이다. 정도로 보면 될 것 같습니다.
1. 수익 높이겠다던 연기금, 국내 주식 '폭풍 매수'…왜?
실적·업황 긍정적인 종목 담아…최대 매수 종목, 삼성전자
"밸류업 프로그램 성공이 연기금 수익 증대로 이어질 수 있도록"
지난해 말까지 순매도세를 유지했던 연기금이 국내주식 투자 비중을 늘리기 시작하자, 증권가에서는 이러한 연기금의 매수·매도가 정부 밸류업 프로그램에 발을 맞춘 행동이라는 추측이 나온다.
지난 2일 진행된 '밸류업 지원방안 2차 세미나'에서 이승근 국민연금공단 기금운용본부 팀장은 밸류업 프로그램에 대한 기대감과 성공, 그와 동시에 국민연금기금의 수익 증대까지 이어질 수 있도록 함께 하겠다는 의사를 밝힌 바 있다.
https://www.inews24.com/view/1717128
어제 장중 대화 때 이틀 연속 매도하던 연기금이 520억 매수하는데
마감까지 유지해 줄지 모르겠다. 이렇게 적었는데
연기금이 –1709억이나 매도했습니다..
금융투자 847억, 투신이 680억 매수하는데 연기금이 두들겨 패버렸습니다.
선거와 밸류업에 연기금이 동원되다가 2750선 위로 오니
차익 매물이 집중적으로 연기금에서 나오나?
대충 정부 정책에 따라 움직여주다가 지수도 고점까지 왔는데
굳이 이런 자리에서 매수할 필요가 있나?
차익 실현! 수익률 개선! 이런 작업이 연기금에서 나온 것이 아닌가?
4월 시장을 지켜준 곳이 연기금이라면 5월은 차익 매물 출회로 고점 박스권 돌파를 막는 곳은 연기금 같다는 생각입니다.
1. "증권사 랩 못믿겠네"… 자산 100조 붕괴
맞춤형 자산관리 랩어카운트/ 고금리 길어지자 성과 부진
편법운용 관행 반발도 커져/ 수탁액 2년만에 60조 감소
https://www.mk.co.kr/news/stock/11011938
개인이 반도체 빠지면 사고 오르면 외국인에게 넘겨주고
굉장히 똑똑한 매매를 한다 싶지만
이게 개인 투자자로 잡히면 랩어카운트 계좌 움직일 수 있습니다.
저렇게 일반 개미가 일관되게 거래하기가 어디 쉽겠습니까?
그런데 일임형으로 치고 빠지기 가능한 랩 어카운트 계좌에서는 가능하죠.
자산 100조가 붕괴되었다고 합니다.
펀드 자금도 쪼그라들고 말입니다.
장단점이 있습니다. 랩어카운트가 활성화되면 외국인, 기관이 편입 종목을
공격하기 쉬운데 지금 공매도가 없지 않습니까?
이러니 외국인, 기관이 랩어카운트 공격하기가 쉽지 않습니다.
제 생각에는 자산은 줄었지만
수익률은 과거 대비 더 좋아졌을 것 같습니다.
공매도도 없어서 편입 종목이 공격받을 일도 적고
큰 손 개인이 자금을 맡겨두고 증권사 직원에 일임해 두었으니
공격적으로 투자도 가능하니 말입니다.
최근에 나오는 전기전자 외국인, 개인과의 수급 전쟁은 개인이 연전연승인데
랩어카운트 덕택으로 봅니다.
1. 셀트리온, 1분기 영업익 154억…전년比 91.5%↓
2. 셀트리온 영업익 90% 감소…PPA가 뭐길래
3. 셀트리온, 분기 매출 7000억원 첫 돌파
램시마 등 바이오시밀러 매출 전년比 58% ↑
셀트리온의 분기 매출이 7000억원을 넘긴 건 창사 이래 처음이다. 영업이익은 재고 합산에 따른 원가율 상승, 무형자산 상각 등 합병 관련 일시적 요인이 반영돼 154억원을 기록했다.
4. 셀트리온, 美서 ‘아일리아 시밀러’ 52주 장기 임상 연구결과 발표… “유효성·안전성 입증”
셀트리온, 미국 ‘시력 및 안과학회’ 참가
아일리아, ‘12조 규모’ 글로벌 블록버스터 황반변성 치료제
바이오시밀러 시장 선점 경쟁↑… 에피스 이달 제품 출시
셀트리온·삼성바이오에피스·알테오젠 등 경쟁
https://www.donga.com/news/Health/article/all/20240509/124856152/1
나스닥 상장 기대감으로 4주 정도 셀트리온을 보유하다가 최근 상승 때 매도 했습니다.
바이오시밀러 개발은 좋은데 영업 이익이 합병에 따른 서류 작업 때문인지
이익은 급감하네요.
삼성바이오나 셀트리온이 우리 전차 군단이 쉴 때 도와주어야 하는데
어제는 이것마저도 힘이 부족했습니다.
1. '1분기 호실적' 클래시스 주가 19% 급등…코스닥 시총 9위로
장중 5만원 근접…52주 신고가 경신
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240509138000008?input=1195m
화장품 소식은 계속 전해드리고 있는데 어제 클래시스가 코스닥을 살리더군요.
신고가 경신하면서 달리네요.
2차 전지, 반도체가 쉴 때 엔터도 쉬고 있는데 화장품이 코스닥에서 대장으로 달리는
모습입니다.
오늘 확인해야 할 것은 어제 하락이 옵션 만기에 따른 하락이었는지
미국 반도체와 자동차 약세가 어떻게 반영되는지
전차 군단이 쉰다면 밸류업이 다시 가는지? 2차 전지 저가 매수가 들어오는지
확인해 봐야 할 것이 많은 시장이 오늘 시장일 것 같습니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다,