문제는 레버리지 투자! 코스피 PER 8.8배, 중국 안방보험 파산 중국 서비스 소비의 고품질 발전 촉진에 관한 의견 발표 8월 5일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 美 고용 쇼크에 9월 빅컷 전망 확산
7월 실업률 4.3%…4.3%… 시장 예상치 4.1%를 상회
비농업부문 신규 고용은 11만4천명/ 예상치 17만6천명 증가에 훨씬 못 미쳐
뉴욕증시 일제히 급락/미 국채 10년물 금리 3.7%대로 떨어져
https://v.daum.net/v/20240804152901218
2. 이틀째 美 경기침체 우려로 급락...나스닥 2.43%↓
美 고용악화에 나스닥 2.4% 급락…조정구간 진입
'삼의 법칙'이 뭐길래…또다시 美 증시 휘감은 'R의 공포’
미국 시장은 침체를 확인한 듯 또 급락했습니다.
몇 프로 빠졌다. 지표 이야기는 이미 주말 내내 보셨을 것 같으니 생략합니다.
뭐 다 안 좋다는 이야기 밖에 없을 정도였으니 말입니다.
1. 빅테크 기업들 연이은 실적부진에…'AI 거품론' 확산
2. ‘R의 공포’ 휩싸인 월가…침체 11번중 10번 맞힌 ‘샴의 법칙’ 발동됐다 [출처:중앙일보] https://www.joongang.co.kr/article/25268380
중요한 내용은 샴의 법칙입니다.
클라우디아 샴 박사가 고안한 ‘샴의 법칙’은 미국 실업률의 최근 3개월 평균치가 지난 1년 최저치보다 0.5%포인트 이상 높으면 경기침체에 접어든 것으로 판단하는 이론 [출처:중앙일보] https://www.joongang.co.kr/article/25268380
이 법칙을 만든 사람은 지금 과거와 같은 기준으로 지금을 바로 침체가 왔다고 말하기는 어렵다고 하지만 시장이 하락하면 뭔가 핑계를 찾고 싶은 것이
기자이고 증권 전문가들 아닙니까?
그런데 이 하락을 설명해 줄 도구가 있으니 모두가 이 샴의 법칙을 인용하네요.
1. 단기자금시장이 보내는 위험신호. 경기 침체인가 조정인가 (문홍철, 윤여삼) | 인포맥스라이브 240802
https://www.youtube.com/watch?v=XlLFQI0NocQ&t=2848s
2. 미국 증시 연일 급락.. 미국의 가짜 성장이 끝났다 (박종훈의 지식한방)
https://www.youtube.com/watch?v=_016taUfxt8
지금 적는 글은 위 3가지 영상과 내용이 비슷합니다.
그러니 위 영상을 꼭 구독해보시기 바랍니다.
어떤 설명보다 정확한 설명입니다.
1. ‘캐리 트레이드’의 종말? 일본 엔화가 미국 주식을 어떻게 휩쓸고 지나갈 수 있을까?
한 금융 역사학자에 따르면, 글로벌 시장의 주요 동인은 엔 환율이다.
투자 연구 포털 ERIC의 공동 창립자인 러셀 네이피어는 최근 “Solid Ground” 거시 전략 보고서에서 투자자들에게 일본의 통화 정책의 변화가 미국 금융 시장에 미칠 수 있는 영향을 엿볼 수 있게 되었다고 말했습니다.
그의 발언은 많은 시장 참여자들이 엔화의 급등에 대비하지 못하고 있는 상황에서 나왔다.
https://www.cnbc.com/2024/08/02/carry-trade-how-japans-yen-could-be-ripping-through-us-stocks.html
세 영상에서 공통적으로 나오는 것이 지금 시장을 하방으로 만든 원인으로 엔 캐리 트레이드
청산으로 봅니다.
자주 이야기 하는데 22년 영국 9월 조정 빌미가 국채 발작이었는데
여기서 문제가 레버리지였죠,
영국 연기금 손실 최대 243 243 조 원 달할 듯
국채 금리 상승에 큰 타격을 입은 곳은 부채연계투자(LDI) 시장이다.
국채를 담보로 한 파생상품인 LDI는 국채를 매입해 일정한 돈을 예치하면 매입한 국채의 2~4배까지 레버리지로 운영할 수 있다. 그런데 국채 가격이 급락하면서 추가 증거금 납부(마진콜)에 직면한 연기금들이 파산 위기에 처하게 된 것이다. 증거금 납부를 위한 현금을 마련하기 위해서 물가연동채, 국채, 회사채, 해외 주식 등 보유 자산을 대거 매도해야 하는 압박에 직면했다.
https://www.ajunews.com/view/20221014085738043
항상 문제가 레버리지입니다.
엔화와 일본 국채를 가지고 레버리지를 일으켜서 미국 빅테크 기업을 폭풍 매수한
엔 트레이드 자금이 지금 발작을 일으켰다는 것에 모두가 동의하네요.
위 1번 CNBC도 주말에 엔 케리트레이드 기사를 올렸습니다.
뭐 0.25% 금리 인상 가지고 그러냐!
이런 생각을 하겠지만 이게 레버리지면 다르죠.
박종훈의 지식한방 영상에서 추정하는 엔케리 트레이드 규모가
20조 달러, 약 2경 7천 조원입니다.
이게 발작을 일으킵니다.
2경 7천 조원이 움직이니 시장이 놀라죠.
우리 같은 서민이야 1% 이자 오르면 몇 만원, 몇 십만원 더 오르면 끝나지만
엔화에서 1번, 일본 국채에서 1번, 미국 빅테크 매수 때 1번
이런 세 번의 레버리지를 거치면 그렇게 안전해 보이던
엔화도 일본 국채도 죽음을 부르는 칼이 됩니다.
0%에서 1% 오를 때 100% 상승이죠.
다시 이걸 5배 레버리지 대출을 받으면 500%가 되죠.
이걸 미국 빅테크 매수할 때 2배만 레버리지 일으켜도 전체는 1000%
레버리지가 되죠. 그럼 하방이 나오기 시작하면 끝장입니다.
트럼프가 엔저를 언급하면서 엔 트레이드 자금이 겁을 먹었다.
왜 트럼프 가능성이 트럼프 암살 이후 급등했기 때문입니다.
지금 살펴보면 시장이 꿈틀 되기 시작한 것이 트럼프 암살, 바이든 트럼프 TV 토론
이후 아닙니까? 트럼프가 무슨 짓을 할지 알 수가 없는데
엔저를 언급하면서 모든 문제가 터지기 시작한 것이죠.
다른 문제 하나는 문홍철 팀장 영상으로 확인하시기 바랍니다.
하루 시화글에 다 담을 수가 없습니다.
1. 단 한 번의 하락장에 전 재산을 잃는 이유 (박종훈의 지식한방)
https://www.youtube.com/watch?v=r93zOIXiG_M
그다음 투자자로서 이제 경계해야 하는 내용이 위 영상에 잘 나옵니다.
저도 하방 ETF 3배짜리 모두 청산했습니다.
박종훈 박사 내용은 이렇습니다.
하락 장에서 전 재산을 다 잃는 경우로 예를 든 것이
나스닥 10%대 급등이 모두 하락 장에서 나왔다는 것입니다.
자 그럼 지금 예를 들어 보죠.
더 대담해진 서학개미 美 레버리지ETF 집중 매수
https://www.mk.co.kr/news/stock/11084613
필반도체 3배 상방 ETF가 이미 –40% 손실입니다.
그런데 고점에 물린 개미가 손절하면 –40% 손실 가까이 나오겠죠.
1000만원이 600만원이 됩니다.
그런데 갑자기 나스닥이 10% 급등합니다.
그림 보시면 인터넷 위기 때, 금융위기 때, 코로나 때 모두 이런 현상이 나오죠.
하방 3배로 들어갔는데 나스닥이 10% 급등하면 또 손실이 –30%
600만원이 420만원이 되죠.
야 조정 끝인가 보다. 그래서 또 손절하고 상방 3배로 갈아탔는데
그때부터 또 하락에 하락을 더하면서 지수가 –20% 빠지면
3배 ETF는 –60% 손실입니다.
420만원이 또 –60% 손실이 나죠.
그럼 깡통이 됩니다.
하고 싶은 말은 야 하방이네! 그럼 전 재산 몰빵 해서 하방이다!
이럼 안된다는 것입니다. 특히 레버리지는 요.
이것 죽음을 부르는 투자입니다.
지금 이 발작이 엔 트레이드 발작이고
옐런이 푸는 자금이 시장에 작동을 안 하고 있어서 나오는 현상이면
이런 인간이 만든 여러 실수가 수습되면 언제 그랬냐는 듯
시장은 다시 안정이 됩니다.
정책으로는 대선이 마무리되면 어디로든 결정이 날 것 같지 않습니까?
그러니 미국 대선이 마무리될 즈음까지는 지켜보셔야 할 것 같습니다.
안정적인 투자를 하실 분이라면
적극적 투자자라면 급락 때마다 분할 매수하면 될 것 같고요.
누가 저점을 알겠습니까?
저는 일단 연준 금리 인하가 확실하니 이제 채권 투자를 시작했습니다.
이것도 한 방법이라고 생각합니다.
# 주목해야 할 소식
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https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024080402109963046004
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https://www.yna.co.kr/view/AKR20240804002200075?input=1195m
4. 헤즈볼라, 이스라엘 보복 공습…미 “어떤 비행기든 타고 레바논 떠나라”
중동 긴장 고조에 각국 철수령
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https://v.daum.net/v/20240804141013849
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https://v.daum.net/v/20240803144127962
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https://www.mk.co.kr/news/stock/11084526
주말에 나온 주목해야 하는 기사는 3 가지입니다.
버핏이 애플을 절반 팔아서 현금을 가장 많이 만들었다.
엔비디아가 새 칩 출시가 3개월 정도 연기가 될 것 같다는 기사
그리고 중동의 지정학적 위험입니다.
일요일 개장 되는 이스라엘과 사우디 증시가 –2%대 하락입니다.
여기서 이상한 것이 사우디입니다.
이스라엘과 하마스, 헤즈볼라, 이란 갈등이면 유가상승이고
이럼 사우디는 호재여야 하는데 사우디도 –2.4% 하락이라고 하네요.
단순하게 어라 유가상승이겠네!! 이렇게 생각했는데 사우디가 하락한 것이 이상합니다.
금요일 우리 시장에서 이상했던 것은 미국 시장에서 정유주들이 급락했고
토요일 새벽에도 하락했는데 에스오일은 0.74%, 흥국석유가 3.35%
한국ANKOR유전도 장중에 급등하고 종가는 6.14% 상승입니다.
에스오일이 방어한 것이 배당주 효과였는데 흥구석유나 한국ANKOR유전 급등으로는
포항 대왕 고래 테마가 부나 싶기도 하고요.
제가 우리 물밑 테마는 계속 분다. 비빌 언덕이다.
이렇게 적고 있는데 금요일 시장은 대왕 고래 테마가 왔고
오늘은 뭐 방산 테마가 움직일 수도 있고요.
우크라이나 재건 테마가 움직일 수도 있고
희망의 끈을 노으면 안 될 것 같습니다.
아이구야! 글이 옆으로 세 버렸네요.
하여간 석유에서 뭔가 하방이든 상방이든 투자 기회가 보이네요.
이란이 이스라엘에 몇 번 얻어맞아서 이번에는 이를 갈고 보복할 것 같은 느낌입니다.
엔비디아 B100 생산지연 악재가 아닌 이유 - B200A와 HBM3E12단을 결합해서 대응? | 인포마켓 강용운 대표
https://www.youtube.com/watch?v=boSIsoVItvs
제가 반도체로 정보를 많이 얻는 인포마켓 강용운 대표가 엔비다아와 하이닉스를 함께
다루는 영상을 올렸습니다.
위 엔비디아 칩 연기가 별 문제가 안 된다.
TSMC에서 문제를 발견했고 이미 하이닉스나 엔비디아가 문제 해결 중이고
매출 비중도 아직은 얼마 안 된다는 논리입니다.
그런데 시장이 그렇습니까? 와 출시 연기래! 망했네!
이러면서 투매가 나올 수도 있지요.
마지막으로 버핏의 애플 매도인데
저도 현금화! 현금화 이야기를 했기 때문에
버핏도 마찬가지 아니겠습니까?
우리나라에서 관련 ETF가 쏟아지면 아 그 업종이나 지수가 일시적 고점이 왔겠구나!
이렇게 판단하시면 시황 판단에 도움 될 것 같습니다.
제 글 오래 보신 분들은 중국 ETF 쏟아지고 수익률 1위 이야기 나올 때
야 고점 다 와가는 것 같다. 수익률 엉망이고 다 도망간다고 할 때
저점이 다 와간다. 그래서 진입한다고 해서 상반기에 중국 ETF로 재미 보지 않았습니까?
6월 7월에 미국 나스닥, 반도체, S&P 500 관련 ETF가 매주 쏟아지는데
저는 너무하다 싶어 현금화해야 할 것 같네! 이런 판단이었습니다.
1. 천연가스, 역사상 가장 더운 여름에도 가격 하락
유럽에서 높은 비축량과 수입 감소가 가격하락에 영향을 줬다.
https://www.opinionnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=103076
2. 엔달러 환율, 3엔 가까이 떨어져 146.62엔…美 고용악화에 급락
3. 세계식량가격 5달 만에 하락 전환…유지류·설탕은↑[食세계]
FAO, 7월 세계식량가격지수…전월보다 0.2%↓
국제 밀 가격 하락세에 곡물 가격지수 하락
유제품도 하락…버터·치즈는 가격 올라
유지류 생산량은 줄고 수요는 많아 가격↑
https://v.daum.net/v/20240803162222781
4. 숨 고르기 들어간 화장품株…"가성비 ODM 회사에 주목"
코스맥스 두 달간 –30%/ 한국콜마도 14% 하락
"美 가성비 소비 유행/ ODM 저가매수 기회"
https://www.hankyung.com/article/2024080406941
5. [청기홍기]"트럼프·해리스, 누구든 수혜"…방산주, 목표가↑
6. ‘슈퍼 사이클’ 들어선 조선업…ETF 수익률 껑충[펀드와치]
7. 음식료 랠리에서 소외…하반기 반등 기대 '이 종목'은.
롯데칠성, 상반기 음식료 랠리서 소외 …하반기 반등 잠재력
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024080409570978803
8. 코로나 재확산에 진단키트·백신주 강세
9. 폭염에 빙과류 판매 '쑥'…날개 단 편의점株
GS리테일·BGF리테일/ 음료·빙과류 매출 급증
3분기 실적 개선 기대/ PER 8~9배로 저평가
# 아시아 시장 이야기
1. [오늘 A주] 글로벌 경기침체 우려에 하락...제약주는 대거 상승
상하이종합지수 2905.34(-27.05, -0.92%)
선전성분지수 8553.55(-120.03, -1.38%)
촹예반지수 1638.30(-27.67, -1.66%)
커촹반50지수 725.66(-13.21, -1.79%)
https://www.newspim.com/news/view/20240802000765
2. 상하이 증시, 디플레 압력받는 中…무역수지·물가 '촉각'
중국증시 주간전망] 수출입·물가지표 확인…베이다이허 회의도 '촉각'
7월 수출 '주춤' 전망…수입 '반등' 기대
소비 부양책 '속속'…서비스소비 액션플랜도
中지도부 여름휴가 '베이다이허 회의' 개막
규제 강화에 공매도 '주춤'…증시 안정될까
https://www.ajunews.com/view/20240804154603158
3. 수출입·물가와 美 금리 인하, 中 증시의 변수[e차이나]
中 증시, 부양 기대에 올랐다가 美 경기 침체 우려로↓
9월 美 금리 인하에 베팅, 인민은행 통화정책에 여유
하반기 경제지표 발표 예정, 中 정부 정책 대응에 주목
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01230006638984040&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y
4. 최악 상황 직면 中 경제, 2027년 2%대 성장 전망
시진핑까지 우려할 정도로 심각
올해 5% 성장 장담도 못해
2035년 美 능가 계획에 차질 불가피
https://www.asiatoday.co.kr/view.php?key=20240804010001834
지난주는 제조업 구매관리자 지수가 있었고
오늘 10시 45분에는 중국 차이신 서비스 구매 관리자지수가 발표됩니다..
민간 지표라 신뢰성이 크게 높은 것은 아닙니다.
차이신은 뭐 늘 좋게 발표하는 느낌! 정부 지표 발표 보다 말입니다.
그래도 미국 시장이 급락하는데 중국 지표 일부라도 긍정적인 신호가 나와야
그나마 비빌 언덕이 생긴다는 생각입니다.
오늘 중국 개장 후 10시 45분 정말 중요합니다.
1. 중신젠터우(中信建投)중신젠터우(中信建投) 증권은 이날 "최근 내수 부양과 관련된 정책이 지속 발표되고 있는 만큼 단기적으로 저점에서 상승할 가능성이 높아졌다"며 "선박과 상용차, 특수 장비, 농기계 등 보조금 지급액이 높은 업종을 중심으로 선제적으로 상승할 것"이라고 내다봤다.
https://www.newspim.com/news/view/20240802000765
2. '자산 380조' 중국 안방보험, 결국 망했다
안방보험은 한국에서도 동양생명과 옛 알리안츠생명(현 ABL생명)을 인수하는 등 공격적인 해외 경영에 나서 세계 주요 금융사들을 대거 인수·합병했다.
https://v.daum.net/v/20240803124302235
중국 증권사들은 늘 저점이다. 바닥이다. 부양책으로 이제부터 달릴 것 같다.
이런 주장을 1년 내내 하기 때문에 자료로 올려드리지만 허공의 메아리 같습니다.
주말에 큰 게 터졌습니다.
우리나라 동양생명, ABL생명 인수했던 안방보험이 망했습니다.
오늘 중국 지표와 이 소식이 정말 중요할 것 같습니다.
오늘은 미국 시장 이야기가 워낙 길어서 이 정도로 적는데
380조 보험사가 망하니 뭐가 견딜까 싶네요.
중국 참 암울합니다.
1. 대중 수출 급증에…한국 총수출액, 일본 넘어설 듯 [출처:중앙일보]
https://www.joongang.co.kr/article/25268384
# 우리 시장 이야기
1. “야수의 심장” vs “떨어지는 칼날”...밤잠 설치는 개미들, 월요일이 두렵다
2. '검은 금요일' 코스닥 1476개 종목 '우수수'…역대 2위
지난해 7월26일 이후 1년 만에 최다 기록
코스피, 4년여 만에 100포인트 넘게 급락
https://www.newsis.com/view/NISX20240802_0002836418
3. 'R의 공포'속 맞이하는 이번주 증시..."'삼의 법칙' 외면 말고 주도주 교체 고민해야"
"미 7월 고용보고서, 허리케인 등 미국 기상악화에 다소 과장된 데이터일 수도"
미국채 10년물 금리는 이미 '빅컷(50bp 인하)' 반영...9월 FOMC 이후 본격 조정 우려
7월 11일 코스피 고점 이후 헬스케어 등 선방...경기민감주·배당주로 교체 필요성도
https://www.econovill.com/news/articleView.html?idxno=662682
4. [마켓 ING]2600선대로 주저앉은 코스피, 바닥 어디쯤?
https://view.asiae.co.kr/article/2024080410165180233
5. [증시 전망] 화불단행과 반등재료 찾기
코스피 예상 밴드 2700~2830선
제가 글 적는 이유가 경계의 나팔이 되야겠다.
다른 하나는 희망의 불씨가 되어야겠다.
둘인데 지난주까지는 현금도 종목이다. 경계해야 한다는 글을 적었다면
이제 또 비빌 언덕 찾기 해야 할 것 같습니다.
<< 코스피가 딥밸류(초저평가) 국면에 진입했다는 의견이 나온다. 이경민 대신증권 연구원은 "코스피는 12개월 선행 주가수익비율(PER) 9배를 하회해 2022년 말 코스피 2169포인트(당시 PER 8.82배)로 저점을 기록했을 당시 이후 최저 수준"이라며 "특히 12개월 선행 주당순이익(EPS) 상승 국면에서 선행 PER 9배를 이탈한 것은 2017년 이후 처음으로 과도한 경기침체 우려와 외국인의 대규모 선물 매도에 코스피는 딥밸류 국면에 진입했다고 본다"라고" 설명했다.>>
보시는 키움 증권 PER그림 보시면 지금이 9배 아래다.
늘 이때는 기회였다는 것이고 위 기사에서 이경민 연구원도
9배 하회하면 저점이다. 이런 이야기입니다.
1. 박스피 상단 확인, 하방이 열려있다 (윤지호 대표) | 인포맥스라이브 240730
https://www.youtube.com/watch?v=yNp6Jg1zZ1Y&t=136s
윤지호 대표는 하방을 좀 더 열어두고 9배 이하면 담을 수 있는데
저점을 2540까지는 열어야 하지 않겠나?
이런 영상입니다. 지수 내리고 한 내용이 아니고 지난 화요일 7월 30일 영상입니다.
저도 늘 이렇게 하락하면 구독자분들에게 코스피 PER이야기 했는데
주말에 그런 기사가 보이네요.
김준송 트레이딩 2024.8.4 오후 12시 ㅣ 주식 이 레벨이면 사고 싶습니다.
김준송의 기회투자
https://www.youtube.com/watch?v=1vo9i5Xy1Us&t=108s
환율과 파생으로 자료 삼아 보는 영상이 김준송의 기회 투자인데
여기는 지금 자리는 매수 자리라고 하네요.
다 하락한다고 겁먹을 때 매수 하자는 사람도 있습니다.
저는 매번 적지만 우리 시장은 박스권이다.
위로 튈 때 아래로 튈 때도 있지만 박스권에 갇힐 확률이 높다는 생각입니다.
왜! 파생꾼들이 그 구간에 제일 먹을 것이 많습니다.
1년에 위로 2, 3번 아래로 2, 3번 분기별로 흔들어야 재미가 있지 않겠습니까?
그리고 7월부터 제가 삼성전자와 하이닉스 주식 선물에서 이상한 움직임이 나온다고 적었고요.
물량 폭탄이 만들어지는 것 같다고 했는데
금요일 미결제 물량이 대규모로 나왔더군요.
공매도가 없어서 이런 쪽으로 작업하는 것 같습니다.
작년에 올해 코스피를 그렇게 많이 산 외국인입니다.
한 번에 다 털 수가 있겠습니까?
조금씩 올려가면서 털어야지
그럼 이번주는 오늘 갭하락까지 나오면 수습 구간이 되지 않을까?
1. "주가 더 떨어진다"…인버스 ETF 거래 급증
이제 하방이 너무 당연하 것처럼 보이지 않습니까?
그럼 인버스, 곱버스에 수백억 천억 대 자금이 들어오겠죠.
그런데 목요일 옵션 만기죠.
과연 외인이 기관이 안전하게 개인들이 인버스, 곱버스로 먹게 할까요??
저는 오늘 장 초반에 개인이 인버스 곱버스 영끌하면서 담으면
오후에라도 지수 방향 돌릴 수 있다는 생각입니다.
언제까지 목요일까지 말입니다.
뭐 미국이 도와줘야 하겠지만 화, 수요일까지 밀리면
언제든지 방향 틀어서 위로 올릴 수 있다는 생각입니다.
쏠림이 나오면 반듯이 반대 방향이 나옵니다.
특히 개인이 한 방향으로 쏠리면 더 하겠죠.
모두가 하방을 보면 파생은 먹잇감 출현입니다.
그래서 인버스 투자도 조심하시기 바랍니다.
무슨 일이 생길지 모릅니다. 파생은
변동성이 극심할 때는 그냥 쳐다만 보고 있어도 잃지는 않습니다.
우리 시장과 미국 시장 관련 기사는 아래에 모아두었습니다.
참고하시기 바랍니다.
그리고 절대 하지 말아야 할 것은 레버리지 투자입니다.
지금 구간은 계좌 다 녹습니다.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.