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완성되는 금리 인하 퍼즐! 정유, 화학, 원화, 위안화, 엔화로 움직이는 아시아 시장! SK하이닉스 M7 맞춤형 HBM 주문 생산 8월 20일 장전 시황

평생선물 2024. 8. 20. 07:11

완성되는 금리 인하 퍼즐! 정유, 화학, 원화, 위안화, 엔화로 움직이는 아시아 시장! SK하이닉스 M7 맞춤형 HBM 주문 생산 820일 장전 시황

# 미국 시장 이야기

 

1. 식어가는 美 고용…미국인 실직 우려 10년 만에 최고

뉴욕 연은, 7월 노동시장 조사 공개

4개월 내 실직 확률 1년새 3.9%4.4%

4주간 구직 비율도 28.4%로 최고치

https://view.asiae.co.kr/article/2024082004405153669

 

2. 7월 경기선행지수 0.6%↓…"경기 침체는 아냐"

 

3. "카시카리, 9월 인하논의 적절하다고 언급"WSJ 보도

연준 '매파' 카시카리 "9월 인하 논의 적절…고용 약화 우려"

 

4. [뉴욕 is]금리인하 기대감에 엔비디아 등 상승 랠리

[뉴욕증시] 3대 지수 5일 연속 상승...엔비디아 4.35% 급등

 

미국은 9월 금리 인하 퍼즐이 잘 맞춰지는 것 같습니다.

매파 카시카리도 9월 인하 논의 적절하다고 할 정도니 말입니다.

 

경기 침체는 아니지만 7월 경기 선행지수는 0.6% 하락하고

고용도 식고 이제 0.25%? 0.5%냐 이 수 싸움이네요.

기분 좋은 흐름이 종가가 고가였는데

장 막판에 강한 매수가 들어와서 더 크게 상승한 흐름이 보기 좋습니다.

 

1. 엔비디아 4.35% 급등, 반도체지수도 1.86% 상승(종합)

다시 질주하는 엔비디아, 시총 2위 탈환...매수 추천 잇달아

실적 발표 앞둔 엔비디아 6거래일째 상승…시총 2위 탈환

엔비디아 지난 한 주간 19% 폭등, 반등 모멘텀 잡은 듯

 

2. AMD, 서버 제조업체 ZT시스템 인수…엔비디아 '정조준'

AMD, 엔비디아 겨냥 또 M&A...이번엔 서버 업체 ZT시스템스

 

미국 7공주가 다 같이 상승한 것은 아니고 애플만 약보합 정도

나머지는 강세

특히 엔비디아와 AMD가 반도체 상승 견인했습니다.

엔비디아는 목표가 상향이 계속 나오고 AMDM&A로 상승하고

반독점 우려가 있던 구글도 오늘은 2% 상승

기술주의 날이었고요.

 

테슬라도 좋았습니다.

 

<< 테슬라, 유럽서 신차 판매량 20% 가까이 감소

 

전기차 포비아 시작됐나”...테슬라, 유럽서 신차 판매량 20% 줄었다

 

테슬라, 유럽서 신차 판매량 20% 가까이

 

'머스크 리스크'에 흔들리는 테슬라

 

테슬라, 유럽서 신차 판매량 20% 가까이 급감>>

 

네덜란드 화재 기사에 유럽 판매 급감 기사가 나오는데 테슬라가 3% 상승해서

이건 정말 의외네요.

테슬라 숏이 정말 당기던데 참았더니 이러네요.

 

1. SK하이닉스 "애플·엔비디아 등 '맞춤형 HBM' 요청"

류성수 SK하이닉스 부사장

19일 이천포럼 발언

https://view.asiae.co.kr/article/2024081918140426472

 

오늘 최선호주는 하이닉스가 되어야 할 것 같네요.

갭 상승인데 하이닉스가 오늘 지수 크기 정할 것 같습니다.

 

그리고 뒤에서 현대차 기아가 얼마나 밀어주느냐가 관건이고요.

엔화가 방해 안 하면 어제 상승해야 할 것까지 다 반영하면서

상승하면 좋겠는데 가능할지 모르겠습니다.

즐기시면 될 것 같습니다.

 

1. 골드만삭스, 침체 확률 25%20%로 인하..."9월 고용 보고서 양호할 것

 

2. 연준 피벗 기대 높아진 시장…증시 향방 파월 입에 달렸다

잭슨홀 미팅 앞두고... 샌프란 연은총재 점진적 금리 인하주장

 

3. 수익률보다 쏠쏠…고위험 '신흥국 채권'에 눈 돌린 글로벌 펀드

침체 가능성 줄어들자 투자

JP모간 "연내 수익률 두 자릿수"

페루·우크라 등 정크본드도 매입

https://www.hankyung.com/article/2024081918101

 

4. 자동차회사 제너럴모터스, 직원 1000명 정리해고 단행

GM, 소프트웨어 부문 등 1천 명 감축

 

5. 소비 역풍 대비하라소비재 기업, 사업 떼고 붙이고 분주

꼭 필요하지 않은 씀씀이 줄어

여행·레저·소비재 업체 타격/ 비핵심 자산 팔고 생존 모드로

월그린·캘러웨이·메이시스

사업 매각·분사·매장 폐쇄/ M&A시장 때아닌 호황 조짐

https://www.hankyung.com/article/2024081902511

 

6. 인텔, 파운드리 부진에 주가 '뚝'…소프트뱅크와도 협상 결렬

 

7. 유럽증시, 전고점 향해 순항하며 일제히 상승 마감광업·소매업이 오름세 주도

# 주목해야 할 소식

 

1. [속보]국제유가 가자지구 휴전협상 진척에 3% 급락, 천연가스는 5% 급등해 대조

천연가스, 100BTU당 전날보다 0.105달러(4.95%) 급등한 2.228달러

WTI는 전거래일보다 2.28달러(2.97%) 급락한 배럴당 74.37달러에 마쳐

 

2. 중동 휴전 협상 중...국제유가 급락 vs 천연가스 폭등

미국산 유가 3% 가까이 추락

천연가스 가격은 5% 가까이 치솟아

 

3. -팔 휴전 협상 진전, 국제유가 3% 급락

 

4. 이스라엘, 미국 제안 가자지구 휴전안에 조심스러운 낙관 표명

 

유가는 중동 위험이 내려오면서 하락.

-3% 하락하다가 6시에는 2.26% 정도 하락

천연가스는 5.94% 급등입니다.

 

그런데 이상하게 UNG는 다 반영을 못 하네요.

아직 4.1% 손실입니다. 더 지켜봐야겠죠.

유가는 더 내려야 담을 생각입니다.

어제 에스오일이 3%대 하락 62000원대까지 내려오더군요.

어제 장중 62300원이 52주 신저가였습니다.

85일 신저가로 9700원 갔다가 반등한 대한유화도

어제 3.32% 하락 101800원입니다.

그런데 당연하게 같이 하락하지 싶은 롯데케미칼이 824000.12% 상승이네요.

 

어제 석유, 화학 이런 쪽 하락이 굉장했습니다.

송원산업도 1% 하락 화학은 답이 없네요.

어디가 저가 매수 가능할 자리가 될지 쩝

 

오늘도 유가 급락으로 한번 더 떨어질지 걱정입니다.

대한유화는 10만원 아래면 너무 감사한 가격인데 지금은 겁나네요.

 

1. 금값 사상 최고현물 ETF로 돈 몰린다

 

2. 침체 공포에 값 싸진 산업금속...투자할 시점?

경기 침체 공포가 불어닥치며 급락했던 원자재 가격이 최근 경기 지표 회복으로 빠른 반등을 보이고 있다. 구리, 팔라듐, 은 등 금속 ETF(상장지수펀드), ETN(상장지수증권) 등은 급락장 이후 최고 10% 가까이 오르는 등 상승세다. 경기 둔화 우려가 커지고 있지만 AI(인공지능) 성장 등으로 수요 상승이 이어질 것이란 전망이 나온다.

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024081916201820812

 

금이 0.19% 상승 좀 쉬고요 은이 2.26%, 구리가 1.27% 상승입니다.

중국 금속 시장에서 금속들 특히 철강은 바닥인데

미국 은이나 구리는 또 살짝 반등하려고 하고요.

AI 수혜로 움직이는 것 같은데 하여간 중국 경기 회복이 되어야

확실한 금속들 반등이 가능하다는 생각입니다.

 

퍼스트솔라가 1.32%, 엔페이즈에너지 2.85%, 솔라엣지가 8% 급등입니다.

오늘 미국 시장이 금리 인하 기대감으로 올랐는데

태양광도 금리 인하 기대감을 반영하는 것 같습니다.

 

1. '공포에 사라'겹악재에도 2차전지주 담는 기관·외국인

8KRX 2차전지 톱10 지수 3% 하락

수요 둔화·화재 공포에 2차전지주 투심 악화

기관·외국인, 순매수 상위 순위에 2차전지주 포진/ 경기침체 우려 완화 및 해리스 득세에 매수 나서

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=01174246638989288&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

 

2. 캐즘에 화재까지 설상가상전기차2차전지 1조 물탄 개미 속도 타네

올들어 주요 ETF 30% 하락에도

개인 꾸준한 매수로 1.1조 순유입/ 최근 한달새만 700억 넘게 사들여

수요 둔화 속 전기차 포비아 확산/ 연일 악재에 업황부진 지속 전망

출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2DD2T7IWFS

 

3. 배터리가 K-배터리보다 위험할까

[EV 팩트체크] LFP, 삼원계보다 화재 위험도 낮아…점유율 상위 기업일수록 품질 보증력

LFP 배터리, 기업 기술력·가격경쟁력 높아

https://v.daum.net/v/20240819162019754

 

4. 불 붙어도 20분 버틴다현대모비스, 배터리 개선 속도

불 붙어도 20분 버티는 전기차 나온다…열폭주 끊을 K배터리

 

앨버말이 4.3% 급등 리튬아케리가도 2% 테슬라도 3% 상승이어서

어제 밀린 2차 전지가 반등할지 모르겠네요.

 

저는 현매모비스의 20분은 열폭주 견디는 기술에 주목하게 됩니다.

현대차 배터리 개선과 같은 내용인데 현대차나 현대모비스가 이걸로

전기차 화재를 극복하면 좋겠네요.

이 정도 기술이면

 

1. 현대차·기아, 배터리 안전기술 공개…과충전 화재 대응 가능할까

원격진단 활용 '온보드-클라우드 통합 관리 시스템'도 개발 중

https://economist.co.kr/article/view/ecn202408150004

 

2. 현대차·기아, 안전기술 `BMS` 공개전기배터리 화재 사건 `0` 도전장

HEV부터 쌓은 노하우 적용

주차 중에도 배터리 정밀 모니터링

과충전 원천 차단…발생 건수 0

https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024081502109932091007

 

이런 기술로 승부한다면 현대차, 기아가 살아남는 정도가 아니고 세계 1, 2위 먹을 수도 있는데 말입니다.

어차피 미국, 유럽 시장은 중국차 진출이 어려워지는데

우리 현대차 기아가 이런 안전장치를 확보한다면

호재인데 말입니다.

 

오늘은 2차 전지들 기술적 반등이라도 할 날로 봅니다.

 

1. 급락이 기회바이오·헬스 ETF 'V자 반등'

이달 초 가격 회복하며 상승세

https://www.fnnews.com/news/202408191822270058

 

2. [마켓인]‘5조 매물에 시장 들썩플랫폼 지고 떠오른 이 섹터

에어프로덕츠코리아·에코비트·효성특수가스

네오엔·엔카비스 등 국내외 조단위 딜 이어져

안정적 수익·성장성 호평불황에도 수요 높아

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=02840486638988960&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

# 아시아 시장 이야기

 

1. [올댓차이나] 홍콩 증시, 정책 기대에 상승 마감H1.04%

 

2. [오늘 A] 저가 매수에 강보합...국제결제망 관련주 초강세

상하이종합지수 2893.67(+14.24, +0.49%)

선전성분지수 8356.90(+7.03, +0.08%)

촹예반지수 1589.29(-2.17, -0.14%)

커촹반50지수 703.32(-1.90, -0.27%)

https://www.newspim.com/news/view/20240819000810

 

<< 톈펑(天風)증권은 "충분한 가격조정과 기간조정을 보여준 중국 증시는 하향 공간이 제한적인 상황"이라며 "지금은 언제든지 반등할 수 있는 시점"이라고 평가했다. 이어 "일단 저항선을 돌파하면 구도가 반전되어 하향 추세가 종료될 것"이라며 "시장은 현재 뚜렷한 신호가 나타날 때를 기다리고 있다"고 설명했다.>>

 

홍콩 시장은 미국과 연동이 잘 되니 미장 강세로 홍콩 시장은 좋았습니다.

미국 시장 중국 ETFYINN은 많이 회복했습니다.

-1.9% 손실까지 회복했습니다. 하방 YANGYINN은 매일 1만원씩 모으기는 중단했습니다..

 

매번 말하기 입 아프지만 중국 본토는 바닥권, 더 떨어질 자리 있나 이런 심리는 있는데

업종별로 훅 훅 빠지는 곳도 나오고 힘든 시장입니다.

 

과창판도 700은 지키는데 강하게 반등도 못 하고요.

상해는 살짝 2900도 보려고 하다가 또 밀리고 말입니다.

 

<< 중국 증시는 하락 추세를 벗어나지 못하고 있는 상황이다. 다만 최근 들어 기술적으로 바닥권 횡보의 모습이 보이며 저가 매수세가 유입되고 있다. 이날 중국의 전국사회보장기금이 중국 증시에 대한 투자를 확대할 것임을 발표한 사실이 증시 심리에 긍정적인 영향을 끼쳤다.>>

 

이래도 안 되고 저래도 안 되니 계속 기금들이 주식 사도록 하는 것 같은데

저런 것은 일시적일 것 같습니다.

CSI 300 대형주 위주로 기관이 사지만 물량을 다 받을 수가 없으니 지금 상해가 2900도 회복 못 하는 것 아니겠습니까?

어제는 전국사회보장기금이 주식 사도록 한다는 기사로 반등 시도도 했는 것 같은데

한계가 있다고 봐야 할 것 같네요.

 

1. "ETF 상폐 조심하세요"

당국, 성장세 둔화 전망에

외국인 투자동향 공개 않기로

증권가에서는 중국 투자 상장지수펀드(ETF) 매수에 신중할 필요가 있다는 제언이 나오고 있다. 자산운용사인 글로벌X와 X트래커스 등이 줄줄이 중국 ETF를 상장폐지한 데 이어 이번주에는 크레인셰어스 등이 중국 관련 ETF 상장폐지에 나설 것으로 보인다.

https://www.mk.co.kr/news/stock/11096230

 

2. ‘중학개미또 투자주의보증권 당국, 외국인 일일 투자 동향 데이터 공개 중단

중국 증권거래소 19일부터/ 외국인 투자 일일 동향 비공개

해외자산운용사,中 ETF 또 상폐/ 글로벌X·크레인셰어스·SSGA 등

국내거래 CSI300 ETF 석달 새-9%

https://www.mk.co.kr/news/stock/11096066

 

어제 전해드린 외국인 투자 동향 공개 중단에 대한 비난이 많네요.

그리고 해외 자산 운용사가 상장시킨 중국 ETF 2개가 상장 폐지를 하네요.

ETF는 만기가 없으니 중국 물렸어도 버티다 보면 오르겠지 싶지만

어라 상장 폐지네! 이럼 힘들어지겠네요.

뭐 온갖 일이 다 일어나는 곳이 중국이니 말입니다.

 

1. 다급해진 中…리창 총리 "경제 회복에 더 노력하라"

베이다이허 휴가 모임서 복귀

"소비 촉진이 핵심" 맞춤 대책 촉구

https://v.daum.net/v/20240819094012059

 

2. 이날 특징주로는 국제 결제망 관련주가 대거 상승했다. 화펑차오셴(華峰超纖), 쓰팡징촹(四方精創), 징베이팡(京北方), 런둥쿵구(仁東控股) 등이 상한가를 기록했다.

 

중국의 한 매체가 이 날 브릭스(BIRCS)가 자체적인 브릭스 결제시스템 창설을 추진하고 있으며, 상당한 진전을 거둔 것으로 나타났다는 보도를 내놓은 것이 관련주를 자극했다. 러시아 소식통에 따르면 159개국이 국제자금결제시스템(SWIFT)의 대체 결제 시스템인 브릭스 결제 시스템에 접속할 준비가 돼 있다고 밝혔다. 해당 시스템은 브릭스 국가들과 참여국들의 결제시스템에 중요한 역할을 할 것이며, 달러에 대한 수요를 줄일 것으로 예상되고 있다.

https://www.newspim.com/news/view/20240819000810

 

서방이 만든 국제 결제만 대신 브릭스 결제 시스템을 만들려고 한다는 기사가 나오면서

관련주가 움직였다고 하네요.

 

1. '반도체 특수' 효과…상반기 중국 수입국 중 한국 유일하게 두 자릿수 증가

1~7월 반도체 '슈퍼 호황'에 볕든 수출

중국 수입 시장에서 한국 입지 회복 '뚜렷'

https://v.daum.net/v/20240819190100108

 

2. 10년간 한국 수출증가율, 중국·대만에 밀려자동차 228%

https://v.daum.net/v/20240819111303245

 

중국은 참 가까이 하기도 멀리 하기도 힘든 나라네요.

우리 반도체 수출이 중국 수출 때문에 호황이었다고 하는데

미국이 막으면 저 호황이 얼마까지 갈까 싶고요.

우리 수출 증가율이 이제 중국과 대만에 밀렸다.

중국 자동차 수출이 228% 늘었다.

이런 기사 보면 중국과 경쟁해야 하는 업종은 또 얼마나 힘들까 싶습니다.

 

1. "한국 '마지막 보루'마저 빼앗길 판"…중국 역습에 '초비상'

삼성이 선도하던 '폴더블폰'/ 중국 '초슬림폰'의 역습

화웨이 신규 플립형 '노바 플립' 선보여

펼쳤을 때 두께 6.88"업계서 가장 얇아"

두 번 접는 3단 폴더블폰도 출격 준비

샤오미·아너·비보도 삼성보다 얇은 신제품

https://www.hankyung.com/article/2024081902251

 

2. 중국 업체 가격 올려도 '속수무책'LCD패널 '사야' 하는 삼성·LG 난감

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024081609001583113

 

한국이 LCD 포기하고 OLED에 집중하니 이제 LCD 가격을 인상한다고 합니다.

이제 경쟁자가 없다는 것이죠.

 

우리 배터리와 태양광이 죽으면 이제 칼을 들겠죠.

그럼 이제 비싼 값으로 태양광, 배터리 사야 할 시대가 올 수도 있습니다.

 

1. 관세폭탄 예고에항구마다 중국산 수입품 '산더미'

1년새 12% 증가 '역대급'/ 美中 무역갈등 본격화 예고

해리스, 강경기조 지속할 듯/ 트럼프도 '고율 관세' 공언

컨테이너 물량 30% 처리/ 롱비치·LA항 수입량 역대 세번째

기업들도 직접투자 서둘러/ 바이탈뉴머티리얼, 텍사스 진출

https://www.hankyung.com/article/2024081917081

 

2. 중국-멕시코 직항 부활 잇달아…비야디 공장 입지 선정 마무리

https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/20240819052022624da65389f94_1/article.html

 

3. 美中 무역분쟁 반사이익 인니·베트남 투자매력 쑥

 

4. “누가 당선되든 이득대선에 동남아 뜬다···투자상품 수익률도 고공행진

바이든 현 정부의 대중 강경책에 이어

해리스·트럼프도 중국에 관세폭탄 예고

동남아시아 투자 매력도 급부상 중

인도네시아·베트남 ETP 수익률 고공행진

https://www.mk.co.kr/news/stock/11095992

 

중국이 우회 수출로 동남아, 동유럽, 멕시코를 이용한다는 기사는 자주 보게 됩니다.

지금 관세 부과 전에 물량이 쏟아진다고 하네요.

저런 물량 공세면 우리 중소기업이 가격 경쟁이 될까 싶네요.

 

차니나전기차 ETF가 어제 1.06% 하락 6545원까지 왔네요.

기다리던 6500원인데 손이 나갈까 싶습니다.

 

지수 영향은 이제 덜하니 투자처로는 더 가격이 하락해야 쳐다볼 곳 정도로 볼 생각입니다.

 

1. 실직자 '최후의 보루' 위태…차량호출 기사 넘쳐나

6개 도시서 차량호출 시장 포화 경고음

차량호출 기사 710만명…2년 전58%

중국 경제 활동 부진에 수요 증가세 둔화

자율주행 '무인택시' 신기술 등장 '압박'

https://v.daum.net/v/20240819170130083

 

2. “당의 노선 따른 덕최고 부호 오른 테무아버지

 

3. 시진핑, 보다 먼저 찾은 베트남 주석에 "운명공동체"

 

4. 행동주의펀드, 증시 대폭락장 속 사자 행렬

이달 5일 증시 급락에도 투자 확대

기업 주주 환원 개선 요구

https://www.theguru.co.kr/news/article.html?no=76073

# 우리 시장 이야기

 

1. 환율 20원 넘게 급락5개월 만에 1330원대

 

2. 미국 달러 가치 7개월 만에 최저···연착륙 기대감

달러 가치 7개월 만에 최저…원·엔 가치 1% 넘게 상승

 

3. 달러 가치, 7개월여만 최저…원/달러 환율 23.6원 하락

·달러 환율 1330원대 ``... 달러가치 7개월만에 최저

 

4. [아시아 증시] 엔화 가치 급등…닛케이 1.8% 급락

 

5. 엔화 오르자 일본 다시 뚝↓…23일 미·일 기준금리 힌트 기대[Asia마감]

23일 파월 잭슨홀 연설, 우에다 일본 의회 출석…기준금리 방향 나오나

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024081917422937917

 

6. 개미들 '엔화노출 美국채ETF' 드디어 판다

일학개미 보유액 1위 상품

엔저현상 이어지다 반등하자/ 한달동안 1153억원 순매도

장기간 안정적 수익 노린다면/ 장기채 금리 방향이 관건

https://www.mk.co.kr/news/stock/11096253

 

자라 보고 놀란 가슴 솥뚜껑 보고 놀란다고 어제는 일본 엔화 영향을 급히 받았습니다.

 

1230분 근처에는 약보합권까지 반등 시도했는데

오후 시장에 엔화 강세가 나오면서 일본 시장이 2% 가까이 하락하면서

뭐야! 또 엔케리 트레이드 청산이야! 뭐 이러면서 시장이 하락한 것이 아닌가?

이게 다 변동성 확대 구간에서 나오는 쏠림입니다..

 

1. 전기차 업체 "할인·배터리 점검"…하이브리드 차량 인기 더 오르나

 

2. 불 붙어도 20분 버틴다…현대모비스, 배터리 개선 속도

K배터리의 진화 [출처:중앙일보] https://www.joongang.co.kr/article/25271637

 

3. 시장 해외 차업체 점유율 33%로 추락

전기차 경쟁력 떨어져 고전

GM, 15년 만에 상반기 첫 손실

 

테슬라가 네덜란드에서 화재가 나오 우리나라에서도 화재가 나오고

유럽 차들이 중국 시장에서 밀리지만 현대차는 화재에 대한 기술 개선으로 금요일 5%대 상승이 나오고 개장 때는 잘 달리던 현대차가 보합으로 마감한 것이 찜찜하고 아쉽습니다.

 

1. 반도체·업황개선에 환율효과 톡톡"쏠림현상 경계를" [코스피 상장사 상반기 웃었다]

전기전자 업종 매출액 상승률 1

삼성전자 상반기 영업익 1202%

반도체·게임 영업이익률 대거 개선/ 크래프톤 1000원 팔아 468원 남겨

https://www.fnnews.com/news/202408191827565041

 

엔화 강세, 원화 강세면 그동안 환율 효과로 잘 달린 자동차가 좀 쉴 수 있나?

이런 걱정이 나오더군요.

 

1. 반도체 호황 '날개'…영업익 100조 탈환

 

2. 코스피 상장사 상반기 영업익 103전년91% 증가

 

3. “이번엔 진짜 믿어주세요”…증권가 3분기에도 이 업종꼽았다

상장사 233곳 실적 전망

삼성전자 영업익 13.6조 예상/ 3개월만에 전망치 1.9조 늘어

HD현대일렉트릭 31% 상승/ 2차전지·엔터는 부진 이어질듯

https://www.mk.co.kr/news/stock/11096350

 

상장사 영업 이익이 103조인데 반도체가 영업 이익이 100조면

이거 또 쏠림 아닙니까?

반도체가 무너지면 큰일이라는 이야기인데

HBM을 삼성이 납품하기 시작하면 공급 과잉 우려해야 한다는 주장이 귀에 울리네요.

 

자동차는 원화 강세, 반도체는 공급 과잉, 반도체 정점 우려 이런 것을 우려해야 할 판입니다.

 

그런데 말입니다.

야간 선물이 1.14% 상승, MSCI 한국 지수도 1.13% 상승이어서

오늘은 어제처럼 또 갭 상승할 것 같습니다.

문제가 이 갭을 채우려고 밀리느냐?

상승세를 유지하면서 꾸준하게 1%대 상승을 유지하느냐가 관건이네요.

그럼 어제처럼 일본 시장을 잘 추적해야 할 것 같습니다.

 

엔화가 또 급격하게 떨어지고 원화도 동반 하락하면 이거 또 새벽에 오른 갭 상승은 의미가 없어집니다.

 

1. 밸류업 vs 부스트업결론은 가치

금리인하 기조에 수익률 쑥

'KRX은행지수' 연초 이후 1

네이버 등 성장주는 지지부진

https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024082002101663060001

 

2. 상반기 돈 잘 번 보험사들, 주주환원율 목표

손보사, IFRS17 힘입어 최고 실적 경신

삼성화재·DB손보·삼성생명 밸류업 시동

주주환원 기대감에 주요 보험주 상승세

https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=0020435633&code=61141211

 

3. 금리 인하 앞두고 증권은행·보험 넘어 승승장구

금리 떨어지면 증시 거래 늘어나 증권주 수혜

이달 초 하락분 넘어 증권 지수 치솟아

https://www.mk.co.kr/news/stock/11096234

 

밸류업 관련해서 이던 실적이던 단연 돋보이던 곳이 증권이었고

기사가 많았습니다. 그래서 요즘 증권 기사 소개 많이 했는데

우리는 시장이 조정받으면 어디선가 나타나는 곳이 밸류업이고

은행, 보험, 증권이 자리를 지켜줍니다.

조선도 좋았고요.

 

오늘은 미국 시장 반도체 강세로 다시 반도체가 달리면서

금융 업종이 쉴 수 있겠지만

미국 시장 반도체, AI대한 믿음만큼 우리 시장 금융주에 대한 믿음도 대단할 것 같습니다.

우리 금융주에 물리면 언제든지 나올 수 있다. 이런 식의 믿음도 생길 것 같네요.

 

올초 신한지주 가지고 조금 놀았는데 더 달려서 저는 관망만 하고 있습니다.

 

정리하면 야간 선물 상승으로 갭 상승 출발할 것 같다.

지난주는 중소형주 약세였는데 어제는 중형주 0.07%, 소형주 0.32% 하락정도로

대형주 0.99% 하락보다는 선방했다.

 

외인 1176, 기관 155억 현물 매도로 0.85% 하락은 좀 심하다.

선물은 외인이 6486억 매수했는데 말입니다.

 

오늘 긍정적으로 보면 어제 하락한 부분까지 복구하면서 1.5%대 근처까지 반등도 가능하고

엔화나 원화 움직임으로 이걸 못 지킬 수도 있다고 봅니다.

 

주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.

투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.

 

1. [단독] 오리온, 1335억 배당...법인 설립 29년 만에 처음

중국서 배당은 식품업계 최초

베트남서도 1000억 배당 예상

진천 공장 증설 등에 활용 계획

https://v.daum.net/v/20240819170300143

 

2. 엠폭스 확산 공포에 글로벌 백신주 고공행진

코로나 사태 재연될까엠폭스 아프리카 확산에 관련급등 마감

 

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