미국 국채 수익률 급등이 만든 변동성! 모건스탠리 보고서! 반도체 정점 논란! 8월 23일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 잭슨홀 참석하는 연준 위원들 "금리 인하 바람직" 언급
잭슨홀에 모인 연준 위원들 "조만간 질서 있는 금리 인하 개시 적절"
콜린스·하커, 점진적 금리 인하에 무게
슈미드 "몇 주간 지표 지켜보겠다"
https://www.newspim.com/news/view/20240822001002
2. 美 Fed 하커 "9월 금리인하 시작…인하폭은 데이터에 달려"
3. [속보]뉴욕증시 일제히 하락…연준위원 "점진적, 체계적 인하"
4. 뉴욕증시, 파월 경계 속 국채금리 급등…나스닥 1.67%↓ 마감
금리 인하 기대 과했나…파월 연설 앞두고 기술주 주도로 하락
5. [뉴욕증시]美 국채 금리 급등에 일제 하락…23일 파월 입 주목
이유를 모를 정도로 이상한 하락을 경험한 것 같습니다.
그래도 방아쇠 역할을 한 곳을 저는 국채 수익률 급등으로 보고 싶네요.
어제까지 금리 인하 기대감으로 계속 내리던 미국 국채 수익률이 갑자기
2%대 급등을 했습니다.
이게 위에 연준 위원 중 일부가 인하 폭을 제한적으로 본다던지
점진적, 체계적 인하로 –0.5% 인하 가능성을 일축한 것으로 보고
국채가 선반영해서 과하게 내린 것에 대한 재 반등으로 볼지 확실하지 않지만
하여간 국채 급등이 원인이었던 것 같습니다.
그리고 달러가 다시 강세 전환 0.48% 상승한 것도 한 원인 같고요.
기사는 파월 연설을 경계해서 그렇다고 하는데
파월이 뭔 소리할까 싶습니다.
잭슨홀 미팅이 뭐 금리 정하는 곳도 아니고요.
0.5% 아니다. 이런 말 해줄 일도 없고요.
<< 美 신규 실업수당 23만2천건… 2년 9개월만에 최고치
美 신규 실업수당 청구 소폭 증가…시장 예상 부합>>
그다음 소설은 고용에 대한 것인데
어제 80만명 조정이 있지 않았습니까?
그리고 신규 실업수당 청구가 예상에는 부합했지만
2년 9개월 래 최고치라고 하지 않습니까?
고용이 식는 것이 뚜렷하니
이걸 금리 인하 기대감보다는 침체로 해석한 것이 아닌가?
예상치로 나왔다고 악재가 아닌 것은 아니니 말입니다.
어제 80만명 수정은 뭐 그렇지 이랬는데
오늘 실업수당 청구건수 보면서 야 심각하네!
이런 판단도 한 것 같고요.
지금까지는 지표로 해석했다면
수급으로 해석하면 이번 반등은 대형 투자 은행 자금이 올린 것이 아니고
헤지펀드와 알고리즘 기계가 올렸는데
많이 올랐으니 차익 실현했다는 생각입니다.
어디서 좀 과하게 팔면서 매도가 매도를 부르기 시작한 것이고
자사주 매수가 좀 덜해서 이 매도를 방어 못 했다.
또 언제든지 자사주 매수가 들어오면서 반등도 가능하다.
이렇게 봅니다.
나머지는 반도체 음모론인데 소설은 우리 시장에 적어 두었습니다.
반도체와 테슬라 약세고 앨버말도 –1.94% 하락이어서
우리 시장은 미국 시장과 동조화로 본다면 반도체 2차 전지 약새 전망이고
나머지 한 축 자동차 선방 유무에 따라 지수 등락 정해질 것 같습니다.
그래도 반도체가 약세면 우리는 그동안 약세였던 제약바이오와
먼저 조정받은 KB금융 포함 금융주들이 방어할 수도 있습니다.
어제 막판 반등처럼 갭 하락 후 밀리다가
미국 시장과 반대로 우린 파월 기대감으로 오후장 반등도 가능하고요.
[19 생방송] 시장 회복세 vs 안정된 것처럼 보이는 것? (문홍철, 김민수, 유영화) | 인포맥스라이브 240822
https://www.youtube.com/watch?v=-L0ShKkZCc4
어제 문홍철 팀장이 연합에 나왔더군요.
채권에 투자할 이유를 충분히 설명한 것 같습니다.
참고하시기 바랍니다.
1. 증시 랠리 이면의 경고 신호…"추격 매수 자제해야"[오미주]
2. 실적 발표 1주일 앞둔 엔비디아...'이번 실적도 좋다'
월가 IB들, 2분기에도 '어닝서프라이즈' 예상
"블랙웰 출시 지연, 호퍼에 대한 수요 증가로 부분 상쇄될 것"
오는 3분기 가이던스도 컨센서스 웃돌며 '주가 강세' 낙관론↑
https://www.newspim.com/news/view/20240822000977
3. 테슬라 6% 급락했으나 루시드는 8% 급등
테슬라 5.65%-니콜라 2.67%, 루시드 제외 전기차 일제↓(종합)
테슬라, '전기트럭 배터리 화재 조사' 소식에 주가 5.7%↓(종합)
테슬라 전기트럭 화재로 도로 폐쇄…美 당국 "배터리 위험 조사"
고속도로 이탈해 나무에 부딪힌 뒤 종일 불타…주가 3%대 하락
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240823003100075?input=1195m
'베트남 테슬라' 빈패스트, 태국 대리점 개장 연기
4. "AI혁명 이제 막 시작"…오픈AI, 美 인공지능 규제법 반대
캘리포니아주 의회 'AI 규제 법안'에 빅테크 반발
5. 캐나다 철도 결국 멈췄다… 북미 '물류 차질' 현실로
노사 협상 결렬에 철도 전면 폐쇄
무디스 "하루 3300억 손실 볼 것"
연방 정부 중재 한계…장기화 우려
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2DD46WK1R9
# 주목해야 할 소식
1. 국제유가 중동협상 암운+저가 매수세 유입 큰 폭 상승 WTI 73달러, 천연가스는 급락세
천연가스, 100만 BTU당 전날보다 0.119달러(5.47%) 급락한 2.058달러
WTI는 전거래일보다 1.08달러(1.50%) 오른 배럴당 73.01달러에 마쳐
2. 국제 금값 · 구릿값 '뚝' vs 국제 유가 '껑충'...무슨 일?
너무 내렸나...주간 고용 악화에도 달러가치 및 美국채금리 돌연 껑충
달러 절상, 美국채금리 급등 속 금값, 은값, 구릿값, 천연가스 가격 '뚝'
반면 국제 유가는 9월 금리인하 기대감 확대 속에 껑충
유가는 최근 나흘 연속 하락 후 반발심리 속에 반등
https://www.choicenews.co.kr/news/articleView.html?idxno=134656
3. 나프타 가격 상승·LPG 판매량 증가
4. 푸틴 "우크라, 원전 공격 시도"…젤렌스키 전방 시찰(종합)
푸틴 "우크라, 쿠르스크 원전 공격 시도…IAEA에 알려"
5. 美 민주당 대선가도 ‘가자전쟁 뜨거운 감자’ 놓고 골머리
달러가 반등하면서 금, 은, 구리가 다 하락입니다.
모처럼 금이 조정받았습니다..
유가는 71달러 대까지 내리더니 심했다 심었는지 1.45% 반등하고요.
뭐 큰 기사도 없는데 천연가스는 갑자기 –5.33% 급락 2.061달러까지 내려왔습니다.
우크라이나가 러시아 드론 공격을 더 한다고 하는데
이런 급락을 봅니다.
유럽 천연가스가 고점에서 내려오고 있지만 –0.78% 하락 정도인데
뭔 일인가 싶습니다. 더 지켜보는 것으로
1. 달러화 대비 유로화 1년 만에 최고…"美 금리인하에 베팅“
2. “1엔 오를 때마다 순익 0.6% 감소”...일본 기업들, 엔고 전망에 성장 우려 고조
토픽스500 기업, 매출서 수출 비중 45% 달해
기업 20%, 150엔대 환율로 실적 가이던스 잡아
실적 달성 문턱 높은 상황
잘나가다 만난 엔고, 미국 경기둔화…일본기업 실적 '노란불’
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024082210553956538
MSCI 한국이 –1.9%, 대만이 –2.2%, 일본이 –0.73% 하락입니다.
반도체가 많은 곳 하락이 더 심하네요.
달러가 강세가 되면서 달러/엔이 146.26엔까지 올라온 것이
일본 하락을 제한한 것 같기도 하고요.
엔화 약세면 일본 시장은 유리한 국면이니 말입니다.
야간 선물이나 MSCI 지수로 보나 오늘 우리는 좀 많이 흔들릴 것 같네요.
1. '동남아 피신' 中 태양광 공장 줄폐업
2. 美관세 폭탄 추진에…"동남아 中 태양광 공장들 운영 중단"
블룸버그 "최소 3개 업체, 태국·베트남·말레이·캄보디아 운영 축소"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20240822163200009?input=1195m
퍼스트솔라가 –1.96%, 솔라엣지가 –6.7% 특히 캐나디안솔라가 –15% 급락입니다.
한화솔루션이 어제 상승 출발 하락 하다가 보합 마무리입니다.
우회 수출을 위해 동남아에 진출한 중국 태양광 공장들이 운영 중단이라고 하네요.
본토 생산으로도 재고가 차고 넘치는데 우회 수출 막는데
동남아 생산을 굳이 할까 싶네요.
오늘 이 기사가 호재가 될지 미국 태양광 하락을 반영할지 지켜볼 일이네요.
1. “주식 늘려 빚부터 좀 갚을게요”…억장 무너지는 SK이노 주주들
국민연금, SK이노-E&S 간 합병 반대... ”주주 가치 훼손 우려”
2. 글로벌 자문사·연기금 찬성했는데…국민연금은 'SK이노 합병' 반대
3. 두산로보틱스-밥캣 합병에 뿔난 소액주주들, 법원에 가처분 신청
SK이노나 두산이나 합병을 정부에서 막는 모양새가 나옵니다.
두산은 금감원장이 막는 모습이고 SK이노는 국민연금이 막고
밸류업의 일부일지 궁금해지네요.
하여간 SK는 SK온 빨리 포기할수록 그룹이 산다는 생각이고
두산은 정말 엑스엑스짓 하면 안 됩니다.
1. 2차전지株 이틀 연속 올랐다…LG화학 6%대 상승[핫종목](종합)
2. "지금이 바닥" 2차전지로 컴백한 외국인
포스코홀딩스 772억 순매수
3. 중국 철강 쓰나미 때문에 전세계가 쓰러지고 있습니다 (해담경제연구소 어예진 소장)
https://www.youtube.com/watch?v=toBAnUE4O9I
<< 중국 희토류와 광물 수출규제 '으름장'에 그치나, 무역보복 실제 효과 불투명>>
https://www.businesspost.co.kr/BP?command=article_view&num=363180
중국이 희토류, 광물 수출 통제해도 안 먹히는 것이 지들 재고가 너무 많습니다.
오히려 지들이 손해입니다.
포스코가 철강이었으면 계속 하락이었을 것 같은데
2차 전지로 보는지 며칠 좋습니다.
2차 전지 외국인 매수한다는 기사가 계속 나오더니
어제부터 상승하던데 계속될지는 의문입니다.
워낙 싸졌으니 수익률 게임을 위해 담았다는 생각입니다.
1. 중국·트럼프 영향? 대만 국방비, 내년 '사상 최대치'로 늘린다
2. 추석 연휴 여행 어쩌나…엠폭스 태국 상륙에 동남아 여행 비상
3. 대신증권, 롯데관광개발 3분기 최대 실적 예상
4. "美 침체 아냐" 전력기기주 다시 풀충전
금리인하땐 변압기 수요늘어
효성重·HD현대일렉 상승세
5. 코스피 10% 뛸때 식품·화장품株는 '찔끔'
美침체 우려에 회복 속도 더뎌
https://www.hankyung.com/article/2024082297651
# 아시아 시장 이야기
[올댓차이나] 홍콩 증시, 美 증시 강세로 사흘 만에 반등 마감…H주 1.34%↑
[오늘 A주] 3일째 하락...은행주는 대거 사상 최고치 경신
상하이종합지수 2848.77(-7.81, -0.27%)
선전성분지수 8162.18(-67.57, -0.82%)
촹예반지수 1546.63(-11.88, -0.75%)
커촹반50지수 685.53(-6.1, -0.88%)
https://www.newspim.com/news/view/20240822000862
시장은 정책 호재를 기다리고 있지만, 새로운 부양 정책이 발표될 것이라는 시그널은 아직 나오고 있지 않다. 또한 중국 경제가 호전될 것이라는 뚜렷한 신호 역시 나타나고 있지 않다.
중위안(中原)증권은 이날 보고서에서 "증시에 약세가 이어지고 있지만, 증시 참여자들은 여전히 정부 부양 정책을 주시해야 하며, 외부 환경의 변화에도 관심을 가져야 한다"고 코멘트했다.
홍콩 야간 선물이 딱 어제 반대입니다.
또 –1% 하락입니다. 그래서 오늘은 홍콩은 하락 가능성이 높아졌습니다.
문제는 본토인데 호재가 별로 없습니다.
뭔 정책이 나오면 딱 해당 업종이나 종목 위주로 반등이 나오고
나머지는 죽을 쑤고 있습니다.
우리 시장처럼 본토도 거래 대금이 씨가 마르고 있습니다.
<< 중신젠터우(中信建投)증권은 이날 보고서에서 계절적 요인이 증시에 미치는 영향을 분석하며 10월 1일부터 7일까지의 국경절 연휴가 지나면 증시 분위기가 살아날 것이라고 전망했다. 보고서는 "중국 증시는 춘제(중국 설) 전에 하락했다가 춘제 이후에 상승하며, 상승 분위기는 3월 초 양회(전국인민대표대회와 전국정치협상회의)까지 이어지며, 양회 종료 후 하락해 왔다"며 "이후 증시 분위기는 가라앉았다가 국경절 연휴 이후 증시가 상승하는 패턴이 관찰됐다"고 분석했다.>>
춘절 이후 반등할 것 같다. 3중 전회 뒷면 반등할 것 같다.
이러다가 이제 10월 1일 이후 국경절 연휴 이후 살아날 것 같다.
뭐 인디언 기우제 투자도 아니고 매번 있는 연휴나 이벤트에 목숨 거는 전망을 증권사가 하는지 어이가 없지만 그럴 수밖에 없는 상화인 것은 확실한 것 같습니다.
1. 중국 증시 퇴출기업 매년 늘어…올해 사상 최다 49곳 전망
글로벌 MSCI 지수서도 비중 줄어…중국 은행채는 인기
https://www.fntoday.co.kr/news/articleView.html?idxno=331381
중국 전문가 이철 박사님이 어느 유튜브에 나와서 질적 성장으로 전환한 중국이
죽을 기업은 이제 죽으라! 이렇게 본다고 하더니
정말 망하는 기업이 속출하네요.
질적 성장을 위해 이제 다 살려서 가는 것이 아니고
안 되는 곳은 태출 시키는 것으로 가는 것 같습니다.
뭐 그럴 일은 없으시겠지만 본토 종목 직접 투자한다면 정말 조심해야 할 부분이네요.
1. '전기차 도전' 샤오미, 실적 열어보니 선전…"올해 12만대 판다"
https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024082214353442648
2. 멀미나는 내리막…중학개미, 中전기차 ETF서 하차
'TIGER차이나전기차 …' 손절
올 2151억 팔아치워 순매도 1위
1년 수익률 마이너스 30% 넘어
업황 안좋아 자금 이탈 이어질듯
https://www.hankyung.com/article/2024082297621
차이나전기차 ETF가 장중에 상승하는 것 봤는데
종가는 –0.15% 하락 6525원입니다.
기다리다 기다리다 지친 개인들이 이제 손절을 시작했다고 하네요.
올해 2151억 순매도 했다고 합니다.
중국 관련 ETF는 저는 더 기다려 볼 생각입니다.
우리 지수와 동조화는 별로 없어서 ETF로만 지켜보고 있습니다.
1. [올댓차이나] 디디추싱, 2분기 수요회복으로 2600억원 흑자 전환
2. 누가 되든 對中 강경 기조 계속… 韓, G2 사이 ‘줄타기’ 불가피 [심층기획-‘2024 미국 대선’ 민주·공화 정강정책 비교 〈3〉 대중국 정책]
민주, 공급망 중국 리스크 제거 중점/ “트럼프식 고관세, 인플레 부추겨”
공화, 中과 단절 ‘디커플링’ 회귀/ 대중 압박에 韓 동참 요구 가능성
민주, 인태 협력 중국 대만위협 견제/ 트럼프, 대만 등 방위비 요구 변수
전문가 “韓, 美동맹 우선순위 두되/ 국익 위해 中과 협력 유지 노력을”
https://www.segye.com/newsView/20240822519772
3. JD닷컴 지분매각에 월마트 中철수?…"독자적 사업 가능 자신감"
4. 월마트 中 징둥닷컴 지분매각에 "독자 사업 자신감"
미국의 최대 소매유통업체 월마트가 중국 징둥닷컴 지분을 매각한 데 대해 중국 내에서의 독자적 사업이 가능하다는 판단이 있었다고 22일(현지 시각) 블룸버그 통신이 보도했다.
https://view.asiae.co.kr/article/2024082217433223734
# 우리 시장 이야기
1. 가까워진 금리인하 신호…국고채 금리 일제히 하락(종합)
인하 소수의견 없었지만 '비둘기' 통방문…가계부채 경고에 일부 되돌림
2. JP모간 “한은, 오는 11월 25bp 금리 인하할 것”
한은 10월 금리 인하 유력… "더 늦으면 심각한 경기 충격"
성장률 눈높이 낮춘 한은 "내수 더디지만 '경기 부진'은 아냐"
갭투자 전세대출도 제한…금리 동결한 한은, 영끌족에 경고
3. `따따블` 다음날 폭락… IPO새내기주 변동성 주의보
코스닥 9조 거래 대금에 3조가 신규 상장 주에 쏠리고
그럼 계속 주가가 급등하느냐? 그것도 아니죠. 툭 빠져버리고요.
코스피 거래대금이 오히려 적습니다.
이러니 힘들다. 힘들다 곡소리가 절로 납니다.
한국은행이라도 금리 인하를 선제적으로 했으면 큰 호재였을지 모르겠는데
금리 인하도 없고 부동산 투자 경고하니
갑자기 잘 달리던 건설이 폭망 하고요..
GS건설 –5%, 현대산업개발 –3.59% 하락입니다.
1. 호재·호실적이면 뭐하나… K-셀온 속출에 투자자들 한숨만
기대감에 급등하다 발표하면 급락
유한양행 17% 오르다 0.32% 그쳐
오스코텍·넷마블·실리콘투 등도 ↓
개미들 쏟아진 매도물량 저점 매수
https://www.fnnews.com/news/202408221814401839
미국은 호재나 실적이 좋으면 20%, 30% 급등도 잘만 하는데 우린 뉴스에 팔라!
이러면서 뭐 하락 전환도 하고요.
누가 봐도 유한양행은 호재인데 마감에 보합에서 마감한 것은 정말 실망스럽더군요.
이게 호실적, 호재가 미리 반영되어서 상승이 많아서 생긴 현상일 수도 있는데
음모론으로 보면 정보에 가까운 곳에서 미리 사서 올리고
뉴스 나오면 털고 나가니 또 기울어진 운동장이네! 이런 한탄할 수도 있습니다.
1. 하락장에 빚투 몰린 코스닥 인버스… 증권사 "신용거래 중단"
KODEX 코스닥150선물인버스
신용 잔고율 10.46%로 치솟아
NH투자증 "증거금 100% 적용"
https://www.fnnews.com/news/202408221814109851
개인도 여러 종류고 외국인도 검은 머리에 노란 머리까지 여러 종류입니다.
코스피에서는 급락 때 개인이 사서 오를 때 개인이 물량을 외국인에 넘겼는데
코스닥은 또 다릅니다.
8월 5일, 6일 코스닥을 외국인이 급락 때 매수하고
어제까지 거의 다 팔아먹었습니다..
그런데 코스피와 다르게 이 물량을 개인이 다 받았죠.
그런데 또 일부 개인은 코스닥 인버스 집중 매수하고요.
그것도 강력한 신용 매수로 말입니다.
이러니 개인이 급락 장에서 이겼다. 손실이었다.
외국인이 다 먹었다. 이런 주장이 다 조금의 모순이 있습니다.
그래서 똑똑한 개인은 잘 먹었고, 대응 못하고 총알받이 한 개인은 또 이런 장에서
탈탈 털리고 띨띨한 외인 중 일부는 또 물리기도 하고요.
1. 폭락장 이후 '안전벨트' 매는 기관…금융·배당주 매집
하나·우리·메리츠금융지주
12거래일간 2000억 순매수
금리인하 수혜 바이오주도 사들여
변동장세에서 수익률 방어 집중
https://www.sedaily.com/NewsView/2DD46V0S11
2. 배터리·네카오 '들썩'…대성장주의 시대 찾아 왔나 [장 안의 화제]
그럼 시장 방향을 기관이 잡기 쉽죠.
어제 외인도 네이버 20만주 샀지만 기관은 33만주 매수합니다.
카카오는 외인이 25만주 기관이 21만주
기관은 하나금융지주를 5거래일 동안 약 150만주 집중 매수하고요.
기관이 종목 장세를 만들고 있는데
그냥 신규 자금으로 사면되는데 기존 투자 자금을 종목 팔고 사니
파는 종목은 지옥 나락으로 가고 신규 매수 종목은 끝없이 오릅니다.
이게 공매도가 없는 부작용의 일부이기도 하고요.
정리하면 기관이 수익률 게임을 위해 만드는 종목 장세! 이렇게 정리해야 할 것 같습니다.
1. "배당ETF도 美로" 개미 올 1조 샀다
국내 투자보다 4배 이상 많아
2. 'R의 공포' 딛고 반등장…국장서 2조 팔아치운 개미, 미장은 '순매수’
개인, 코스피서 지난 7거래일 중 6거래일 '팔자'
미국 증시에서는 5224억 원 순매수나서…지수추종 ETF 강세
https://www.news1.kr/finance/general-stock/5518587
3. 안정 배당에 주가상승 기대까지…"주주환원도 美가 낫다" 투자 몰려
개미들 '美 배당 ETF' 1조 샀다
10년간 배당 이력 추적해 안정성 강화/ 美는 방산·바이오·식품도 고배당株지만
한국은 금융지주·은행 금융권만 고배당/ 밸류업 참여 속도 지지부진에 美로 눈길
배당지급일 다변화로 선택권 확대/ 운용사는 투자자 잡기 경쟁 격화
https://www.sedaily.com/NewsView/2DD47RQIOH
그리고 자금이 미국으로 향하죠.
저도 배당 ETF하지만 미국에 직접 투자하기 어려우면
국내 상장 미국 ETF를 매수하니 우리 시장에서는 거래 대금이 씨가 마르고 있습니다.
1. 자사주 매입만 수두룩?…자사주 소각은 5% 수준
https://www.dt.co.kr/contents.html?article_no=2024082302101563060001
2. 개인이 기관에 빌려주는 주식 수수료 체계 바뀐다…'기울어진 운동장 해소
https://www.hankyung.com/article/202408229903i
3. 정은보 "10대 그룹, 밸류업 적극 참여를"
거래소, 재무 임원들과 간담회
내달 '코리아 밸류업지수' 발표
https://www.hankyung.com/article/2024082297261
<< “2030년까지 자사주 1억주 소각”…미래에셋證, 기업가치 제고 계획 발표
미래에셋증권, 밸류업 목표 '자사주 1억주 소각·ROE 10%’>>
밸류업 이야기하면 계속되는 이야기입니다.
일부 금융에 국한되는 모습이 뚜렷합니다..
자사주 매수해도 소각은 안 하니 이게 진짜 밸류업인가 싶고요.
10대 그룹에 밸류업 적극 참여 요구하지만
지금 10대 그룹 중 여유 있는 곳이 몇 곳이 되겠습니까?
자기들 살기도 바쁜데 할 수도 없을 것 같습니다.
키움, 메리츠, 미래에셋, 은행들이 밸류업으로 주목하는 정도면 될 것 같습니다.
1. 모건스탠리 'AI 고점론' 재점화…"반도체 업황, 올 3분기가 피크"
국내 증권사들 "성장 여력 충분"
https://www.hankyung.com/article/2024082297641
2. "SK그룹, 한국 반도체기업 중국 진출 지원 펀드에 투자"
블룸버그 "SK그룹, 中동부 시당국 등 1천800억원 규모 펀드 공동 설립"
https://www.issuenbiz.com/news/articleView.html?idxno=47781
3. 실탄이 모자란다, 반도체 ‘쩐의 전쟁’
4. "삼성 12단 5세대 HBM, 4개 탑재한 AI칩 연말 양산"
리벨리온, 생산 로드맵 첫 공개
4나노 파운드리·패키징도 협력
https://www.sedaily.com/NewsView/2DD47UMHKS
5. "TSMC와 파운드리 이원화 고려 안해…삼성과 계속 협력"
리벨리온 '삼성 12단 5세대 HBM 탑재' AI칩 연말 양산
오진욱 리벨리온 CTO 인터뷰/ 리벨리온측 "원스톱 솔루션 등
삼성 파운드리 통한 이점 많아"/ '토종 AI 생태계' 수성 기대 속
고난도 12단 승부수 띄운 삼성/ 빅테크 수주로 이어질지 촉각
https://www.sedaily.com/NewsView/2DD4843YWL
필 반도체 지수가 –3.14% 하락입니다.
삼성전자, 하이닉스, TSMC 움직임이 미국 반도체에 영향을 줄 때가 있죠.
특히 TSMC가 미국 반도체 살리고 반도체가 살면서 나스닥이 달리는 모습 올해 몇 번이나 보지 않았습니까?
그럼 오늘 미국 반도체 하락은
미국 나스닥, 필반도체 강세에도 2 거래일 약세인 하이닉스 움직임이 반영된 것인가?
이런 소설도 적게 됩니다..
<<외국계 증권사 모건스탠리가 ‘인공지능(AI) 시장 고점론’ 논란에 다시 불을 붙였다. 급락한 AI 관련주가 반등하며 관련 논란이 사그라들기 시작한 지 1주일여 만이다.
22일 증권업계에 따르면 모건스탠리는 지난 20일 ‘반도체 업황의 피크(고점)를 준비하라(preparing for a peak)’는 제목의 보고서를 발간했다.>>
반도체 업황 고점을 준비하라는 모건 스탠리 보고서가 딱 하이닉스에 해당하는 것은 아니지 않겠습니까??
오늘 미국 시장에서 반도체에 대한 악재가 별로 없었고
차라리 엔비디아 실적 기대감 기사가 더 많았는데
이유 없이 반도체가 내려서 소설 한 번 적어봤습니다.
그리고 어제 유튜브로 본 반도체에 대한 전문가 의견 중 주목해야 할 것이 있더군요.
삼성전자 실적이 환율에 도움을 받았다는 기사를 봤는데
이번에 환율이 갑자기 –3% 이상 급락하면서
수출주들이 원화 약세 호재가 없고 오히려 실적 우려가 나온다는 주장이더군요.
이 부분이 하이닉스, 현대차 약세에 근거가 될 수 있다는 생각입니다.
저도 이번주에 환율 때문에 현대차 상당히 걱정한다는 글 적었지 않습니까?
이걸 반도체까지 확대 해석하더군요.
이 환율이 유지되면 3분기 실적 발표 때 2분기 실적이 유지될 수 있겠나?
이런 고민이 생기네요.
야간 선물이 –1% 하락입니다.
요즘 야간 선물이 갭 상승, 갭 하락 요인으로 작용을 많이 하네요.
반도체는 떠내려 갔고 오늘은 미국과 동조화된다면
자동차가 그나마 방어해 준다면 지수 하방을 어느 선까지 제한할지
오후에는 잭슨홀 미팅 파월 연설 기대감으로 반등할지
이런 것 주목해 봅니다.
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