10년물 국채 4% 돌파, 금리 인하 중단 우려! M7 개별 악재! 슈마컴 급등! 액침 냉각 테마! 삼성전자 실적 발표! 10월 8일 장전 시황

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10년물 국채 4% 돌파, 금리 인하 중단 우려! M7 개별 악재! 슈마컴 급등! 액침 냉각 테마! 삼성전자 실적 발표! 10월 8일 장전 시황

평생선물 2024. 10. 8. 06:42

# 미국 시장 이야기

1. 미 국채 10년물 금리 두 달 만에 4% 상회…강한 고용 지표 여파

고용 호조에 美 국채 10년물 금리 두 달 만에 4%대로 복귀

2. 뉴욕증시, 美국채금리↑·유가↑·위험선호도↓…하락 출발

뉴욕증시, 장 초반 하락…美 국채 금리 4% 돌파에 투심 위축

3. '깜짝 고용'에 美 국채 금리 4% 돌파…노랜딩 시나리오 재점화

어제 시황에서 이상하다. 미국 시장이 금리 인하 기대감으로 달렸는데

고용 보고서로 장기물이 3%대 급등 하고 금리가 4%대가 되는데 상승하니 묘하다.

이렇게 봤는데 오늘 국채 수익률 급등을 시장이 반영하는 것 같습니다.

오늘도 미국 국채 수익률이 1%대 상승하면서 10년물이 4%대 금리로 올라옵니다.

이게 제일 큰 악재였다는 생각입니다.

그리고 중동 위기로 유가가 급등하면서 물가 걱정도 하게 되고요.

금요일 고용 보고서에서 마사지가 된 것 같다는 우려도 함께 악재로 작용하는 것 같습니다.

1. 빅컷 소멸시킨 강한 美 경제…'킹달러' 다시 소환

달러인덱스 두달만에 '최고'/ 탄탄한 고용시장 지표로 확인

Fed 금리인하 '속도조절' 관측/ 日 추가 금리인상 후퇴 발언에

달러 대비 엔화 149엔대로 약세/ 중동 불안도 달러 강세 부추겨

https://www.hankyung.com/article/2024100700561

2. ‘또다시 엔저’ 엔·달러, 150엔대 육박...엔 캐리 트레이드 부활하나

엔·달러 환율, 1개월 반만에 최고치

일본 외환당국 ‘구두경고’

美경제지표 호조 따른 강달러, 엔저 부추겨

10일 발표 美CPI, 환율 움직임 좌우 전망

https://www.etoday.co.kr/news/view/2407121

국채 변동성은 크지만 환율은 큰 변화는 없습니다.

달러가 100이 무너지기도 했는데 어느새 102까지 왔고

달러/엔이 148.19까지 –0.35% 정도여서 일단 환율에서는 큰 변화는 없습니다.

이미 변화가 심해서 오늘 새벽에는 쉬는 정도.

148까지 반등하면서 닛케이가 어제 2% 대 상승인데

오늘 MSCI 일본은 –1.17% 하락이고 일본보다 덜 오른 MSCI 한국은 0.51% 상승이고요.

환율 변화는 없는데 일본 MSCI는 쉬는 모습인데

선진 시장에서 신흥 시장으로 자금이 이동하나?

이런 추정은 가능하겠습니다.

1. 골드만삭스, 美 S&P500 12개월 목표치 6,300으로 상향

https://news.einfomax.co.kr/news/articleView.html?idxno=4327324

2. "내부자는 자사주 던지네"…잘나가는 미국 증시, 올라타? 말아?

3. 호황 美증시, 불확실성도 여전… 자사주 매입 10년래 최저

주가 과대평가·실적 기대 감소/ 7월 자사주 순매수기업 15.7%

매수총액도 2014년이후 최저/ “증시 상승 둔화 전조” 관측도

출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2DFH6YE5SY

4. 버핏·다이먼·베이조스는 안 샀다…‘8조 달러’ S&P 랠리에 경고등

S&P지수, 올해 21%↑…1997년 이후 최대 상승률

기업 내부자 자사주 매입 10년래 최저

버핏은 현금 쌓고 빅테크는 자사주 매각

3분기 애널리스트 실적 기대치도 하향

https://www.etoday.co.kr/news/view/2407248

지수 관련 기사로는 골드만이 12개월 전망으로 S&P 500 지수 전망을 6300으로 높이네요.

이럼 내년에도 달린다는 소리인데 말입니다.

악재는 미국 시장은 자사주 매수가 활발한 곳인데

자자수 매수가 10년래 최저치라고 합니다.

그리고 대형 투자자들이 투자를 멈추었다고 하고요.

이게 지수 악재입니다.

1. [초점] 美 경제 '무착륙' 시나리오 재부상...월가 투자 전략 급수정

고물가 속 경기 냉각 없이 고공 행진, 소비자와 채무자 타격

https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2024100707382222566b49b9d1da_1/article.html

다른 악재는 뭐 금리 인하 안 해도 된다는 내용이고요.

1. 슈퍼마이크로, AI 붐에 한 분기 GPU 10만 대 넘게 출하…주가 17% 급등

https://www.newspim.com/news/view/20241008000005

2. 美 엔비디아 주가 3% 이상↑…130달러 탈환 눈앞

엔비디아 시총2위 탈환…애플·테슬라·MS 울린 `나홀로` 강세

3. 엔비디아 2.24% 급등에도 반도체지수는 0.19% 하락(종합)

종목으로는 돋보인 곳이 슈마컴입니다. 악재도 많은 이 회사가 10만대 납품 소식에

급등을 합니다. 공매도 세력 공격받고 있는데 언론에 이런 발표하는 것이

찜찜하기는 합니다만 주가는 일단 급등이고

그럼 엔비다아 대박이네. 이러면서 오늘도 엔비디아가 달렸고요.

엔비디아, 슈마컴이 급등 안 했으면 필 반도체 지수도 크게 하락할 뻔했는데

두 종목이 버텨주었네요.

오늘 우리 반도체 소부장 중에서는 액침 냉각 관련 테마가 슈마컴 급등으로 준동할 가능성도 있겠습니다.

M7 중에는 유일하게 엔비디아가 2%대 상승 한 정도

나머지 메타나 마이크로소프트가 –1%대부터 애플, 구글이 –2%, 아마존, 테슬라가 –3%대

대형주 약세 이렇게 정리하면 될 것 같습니다.

M7 하락 종목은 각각 악재가 있었습니다.

1. 테슬라 로보택시 공개 앞두고 비관론 부상…주가 3.7% 하락

2. 연방 판사, 구글에 안드로이드 앱 스토어를 경쟁에 개방하라고 명령

3. 애플, AI 기능 탑재한 첫 업데이트 10월28일 출시

AI 계획 또 연기 애플…삼성전자 판매량 1위 확실시

애플, 28일로 AI업데이트 미뤄져…아이폰 판매량 하락에 삼성전자 반사이익

https://www.g-enews.com/ko-kr/news/article/news_all/2024100714494288446ed0c62d49_1/article.html

4. 해리스, 경합주 7곳 중 6곳 박빙 우세

# 주목해야 할 소식

1. [속보]국제유가 중동전 확산에 WTI 77달러 브렌트유 81달러, 천연가스 이틀째 급락

천연가스, 100만BTU 전날보다 0.114달러(3.99%) 급락한 2.740달러

WTI는 전 거래일 대비 3.7% 급등한 배럴당 77.14달러로 거래 마쳐

2. 중동 전운 고조에 '국제유가 상승' 베팅, 2년 반 만에 최고

3. 美, 하마스 돈줄 겨냥 신규 제재…바이든 "휴전 위해 노력"

4. 이스라엘의 이란 보복 임박…'유가 상승' 베팅 2년반 만에 최고

WTI 선물 상승에 베팅한 비율

러-우크라 전쟁 이후 '최고 수준'

https://www.hankyung.com/article/2024100700571

5. "라니냐·중동 긴장 우려에"…원자재·천연가스 ETN 급등

6. 러 크림반도 석유시설 화재‥우크라군 "유류터미널 공습"

7. 9월 세계식량가격지수 전월比 3% ↑…곡물·유지류 등 전품목 올라

곡물 3.0%, 유지류 4.6%, 유제품 3.8%, 설탕 10.4% 상승

https://v.daum.net/v/20241005141536388

유가가 3%대 다시 급등이고요 반대로 천연가스는 –4% 급락입니다.

금속은 은이 –1.3%대 하락 금과 구리는 각각 –0.2%, -0.45% 정도 하락

곡물은 강보합이거나 상승도 보이고요.

중국 호재면 금속이 올라야 하는데 쉬네요.

유가 급등은 물가 상승으로 바로 연결되는데 유가상승이 영 불안 불안합니다..

단기적이면 다행인데 중동 전쟁이 장기전으로 가면 심각해지죠.

미국 대선 기간 이스라엘이 지들 맘대로 전쟁이 이끌다 보면 위기가 증폭될 것 같습니다.

바이든 말은 듣겠습니까? 대통령 그만두는 사람인데

1. 미웠던 中 덕에 활짝 석유화학주 고공행진

물량공세 탓 업황 부진했으나

중국부양책에 수출 회복 기대/ 금호석유 한달만에 30% 껑충

https://www.mk.co.kr/news/stock/11133850

2. 업황 최악인데…철강 ETF '활활'

최근 1개월 철강소재 ETF 수익률 20% 상회

'경영권 분쟁' 고려아연 편입비중 따라 수익률 '들썩'

"업행 개선 선행한 상승, 과도한 상승 투자 유의"

https://www.wowtv.co.kr/NewsCenter/News/Read?articleId=A202410070139

어제도 좀 쉬나 했던 송원산업, 현대제철이 급등하더군요.

중국 급등이 화학, 철강은 확실히 호재인 것 같네요.

1. 中조선소 시장 점유율 늘자…K-선박 엔진, 낙수효과 기대

https://v.daum.net/v/20241007142437844

2. 조선株 흐림, 엔진株 맑음 中부양책에 '엇갈린 운명'

3. 中부양책에 달리던 조선주 '제동'…원자재 가격 뛰고 경쟁 심화 우려

HD현대미포·현대重·삼성重

주가 한주새 9% 안팎 떨어져

철광석값 오르면 수익성 악화

https://www.hankyung.com/article/2024100701051

유가상승이면 조선주도 달려줘야 하는데 어제 장중에는 크게 하락했습니다.

중국과 경쟁한다는 우려, 후판 가격 뭐 이런 악재가 작용하고

대신 선박 엔진은 중국 조선 기대감으로 오르고요.

조선 업종 안에도 중국 영향에 따라 주가 흐름은 따로국밥입니다..

1. 구글‧애플 등 "RE100 이행하라"…우리나라 대략난감 [지금은 기후위기]

국내 관련 기업들 비상

https://m.inews24.com/v/1769169

2. 중국 쫓겨나자 떼돈 벌었다…뜻밖에 잭팟 터진 '이 나라'

美가 쫓아낸 中 태양광

인도가 빈자리 채운다…수입액 7배 늘어

https://www.hankyung.com/article/202410078520i

어제에 이어 금리 우려로 퍼스트솔라는 –0.65% 하락이지만

중국 영향으로 캐나디언솔라는 10% 급등입니다.

태양광 안에서는 퍼스트솔라만 쉰 느낌이네요.

어제 우리 시장 분위기가 좋아서인지 중국 태양광 우회 관세 부과 때문인지

한화솔루션은 3.66% 상승이었습니다.

그런데 중국 막으니 우리 태양광이 살아나는 것이 아니고 인도 태양광이 살아나네요.

재주는 한화가 넘고 돈은 인도가 가져가는 형국이네요.

우리 태양광 악재 기사로 봅니다.

구글 애플이 RE100 이행하라고 합니다.

수출 못 합니다. RE100 안 하면 아무리 우리가 원전 포함 시키자 해도

재생에너지로 이미 50% 가까운 목표를 채우고 있는 나라들이 동의할 일도 없을 것 같네요.

몇 년을 적고 있는데 RE100 안 하면 미국, 유럽 수출 못 합니다.

1. “리튬 공급망 판 흔든다”...세계 2위 리오 틴토, 아카디움 인수 근접

인수 성공하면 ‘리튬 빅3’로 재편

블룸버그 “인수가 33억달러 예측”

아카디움 주주는 반발…“저평가”

https://www.mk.co.kr/news/world/11133239

2. 테슬라 로보택시 기대에 2차전지 '불기둥'…엘앤에프 11% 강세[핫종목]

3. ‘4680 배터리′ 다변화 나선 테슬라… 新기술 대거 장착

4. "LFP가 갈랐다"…中 CATL 27% 늘었는데 K-배터리는 5% 성장

5. '3위' LG엔솔, 점유율 하락... 中 CATL·BYD와 '격차 확대' [FN 모빌리티]

세계 3위 LG엔솔 1~8월 점유율 하락

1, 2위 中 CATL과 BYD는 점유율 키워

"LFP 배터리 탑재 모델 증가에 中 약진"

https://v.daum.net/v/20241007102755196

어제는 엔솔이 달렸는데 오늘은 좀 힘들 수도 있겠습니다.

테슬라가 –3%대 하락이고 우리 2차 전지 점유율이 참담합니다.

CATL도 모자라 이제는 비야디에도 밀리니 말입니다.

주가는 실적에 따르기 마련인데 점유율이 저렇게 하락하면 실적 전망이 좋을 수가 없는데 말입니다.

오늘 앨머발은 2.33% 상승입니다.

2차 전지 셀만 조정일지 전체가 조정일지 지켜봐야겠습니다.

# 아시아 시장 이야기

1. 亞증시 동반 강세…美침체우려 불식에 中추가부양책 예고가 견인

2. [올댓차이나] 홍콩 증시, 中 지원정책 기대에 상승 마감…H주 2.14%↑

3. 국경절 특수도 사라진 中… ‘경기회복 패키지’ 푼다

4. 휴장도 숨기지 못한 기대감…중국증시 추종 ETF 급등

5. 또 돈푸는 중국…‘경제회복 정책 패키지’ 내일 발표

공공지출 확대 가능성…中 인민은행은 지난달 경기부양책 공개

https://www.ekn.kr/web/view.php?key=20241007024541397

6. 中 발개위, 8일 '경기회복 정책 패키지' 발표..."재정 정책 지원 나올 것"

전문가들 "통화정책만으로는 경기 회복 어려워"

"인프라 투자·민생 지원·특별채권 등 발행해야"

https://www.newspim.com/news/view/20241007000691

7. 경기부양 나선 中 ‘바주카포급’ 재정 정책도 동원하나

발개위 ‘경제회복 정책 패키지’ 8일 발표 예정

금리 인하 등에서 공공 지출 확대 가능성 언급

‘역대급 강세장’ 증시 추가 상승 전망은 엇갈려

출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2DFH760R99

오늘 드디어 중국 본토 시장 개장입니다.

개장 후 밀릴 것으로 걱정했는데 또 경기회복 정책 바구니를 준비한다는 소식에

홍콩 시장이 불을 뿜네요.

미국 시장에서는 바이두나 알리바바가 3%, 2% 상승이고 핀둬둬나 징둥은 좀 약세입니다.

1. 中 경기 부양에…골드만삭스 "中 증시 최대 20% 더 오른다"

중국 주식 전망 상향 조정

"부양책 이행시 15~20% 상승"

국경절 연휴 이후 상승세 주목

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03427606639050624&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

2. 中 '이구환신' 보조금 정책 효과 내나...국경절 가전 시장 활황

일부 가전 매장 판매량 전년比 415% 급증

TV 판매 두드러져...판매액 96.8% 늘어

8일 국무원 기자회견..."재정 부양책 기대"

https://www.ajunews.com/view/20241007111042271

3. "상하이·홍콩 곧 하락"… 中인버스상품 주워담는 서학개미들

美상장 'FTSE 차이나 ETF'

2주간 514억원어치 순매수

과열 조짐에 증시 고점 우려

불확실성 속 추가 부양책 주목

https://www.fnnews.com/news/202410071802102004

인도가 조정을 받고 있습니다. 아마 자금이 중국으로 넘어가는 것 같고

우리도 외국인 매도가 심하니 뭐 이 자금도 넘어간다는 추정이 가능하고요.

골드만은 여기서 또 20% 더 갈 수 있다는 전망을 하고

우리 서학 개미는 중국 하방으로 투자 중이고 말입니다.

1. 신흥국 자금 블랙홀 된 中…과열 주의보

상하이·홍콩지수 급상승 이후

인도·대만 등서 짐싼 해외큰손/ 中 액티브펀드 비중 지속 확대

월가선 상승·하락 전망 엇갈려/ 부동산 투자 심리 회복이 열쇠

https://www.mk.co.kr/news/stock/11133867

2. 글로벌 펀드매니저들 "단기급등 中주식 이미 과대평가"

"전고점 돌파 기업들,펀더멘털이 그만큼 좋을지 불확실"

"중국당국,실제 자금으로 경기부양하는지 지켜봐야"

"미국 대선 이후 영향도 긍정적이기 어려워"

https://www.hankyung.com/article/202410070492i

3. 중국ㆍ홍콩 주가급등…“일부 종목은 과대평가”

국경절 맞춰 쏟아낸 부양책에 증시 과열

춘제 앞둔 2월 경기 부양책도 실효성↓

인베스코 “일부 종목 상당수 과대평가”

JP모간 “대차대조표 먼저 회복해야”

8일 ‘경제회복 정책 패키지’ 발표 예정

https://www.etoday.co.kr/news/view/2407117

주가는 실적에 비례한다고 볼 때 지금 지수가 중국 기업들 실적을 제대로 반영 못 하니

하방이다. 이런 내용도 나옵니다.

며칠 밖에 안 되었는데 신고가 돌파하니 고점 이야기는 자연스러운 것 같습니다.

1. "中 당국, 자국 기업에 엔비디아 대신 중국산 AI칩 권고"

SCMP "H20 금지는 아냐…중국산 우선"

https://view.asiae.co.kr/article/2024100714361971487

2. 피델릭스, 中정부 부양책에 대주주 SMIC 부각… 전략적 제휴 관심

7일 업계에 따르면 피델릭스는 최대 주주가 중국 반도체 회사인 ‘동심반도체주식유한공사(Dosilicon)’로 중국 최대 반도체 생산 업체인 SMIC와 플래시 메모리 부문에서 전략적 제휴 관계를 맺고 있다.

이같은 관심은 중국 당국이 부양책을 내놓으면서 중국 반도체 산업 육성에 나설 것이라는 기대감이 섞여 있다

https://www.fnnews.com/news/202410071344305891

3. 중국 국영연구소, "광반도체 개발 성공 " 발표

실용화되면 반도체 분야에서 혁신적인 진전

4. 美수출 통제 EUV 노광장비 없어도 된다···中국영연구소 "광반도체서 이정표"

SCMP "수출 통제에도 또 다시 혁신···중국에 더 큰 기회"

美싱크탱크 "실리콘 포토닉스, 미중 경쟁 새 전선될 수도"

https://v.daum.net/v/20241007115140246

과창판, 창예판 호재는 중국이 반도체 장비 개발 성공 소식이 나오는 것입니다.

같이 공부한 사람일 것인데 미국 기술자들은 개발하고 중국 기술자들은 개발 못 한다는 것이

말이 안 된다. 이런 기준으로 보면 시간이 걸리지만 중국도 기술 개발에 성공할 가능성은

높다는 생각입니다.

1. EU, 중국산 EV에 반보조금 관세 부과 확정... 보복 관세‧보호무역주의 확산 우려

중국, EU 유제품과 돼지고기, 자동차에 관세 부과 위협

블룸버그, 유럽산 농산물에 보복 관세 부과 예상

세계은행, 관세 등 보호무역 수단 사용 지속되면 소비자 물가 상승 우려

https://www.esgeconomy.com/news/articleView.html?idxno=8253

2. 현대차, ‘4.5조’ 초대형 인도 IPO 초읽기…인구 14억 시장 정조준

3. 현대차·기아, 싱가포르 신차 판매 2배 '껑충'

4. [클릭 e종목]"현대차, 구글카 협력‥성장 기대감 재점화"

메리츠證 "현대차, 웨이모 '구글카'와 협력 기대"

5. 맥쿼리증권 "현대차·기아, 회복력 있는 실적 지속“

https://www.yna.co.kr/view/AKR20241007096500008?input=1195m

6. 현대차, 역대 '3분기 최대 실적' 다시 쓴다

현대자동차가 올 3분기 3조9000억원대 영업이익을 기록하며 지난해에 이어 다시 한번 역대 3분기 최대 실적을 경신할 전망이다.

7일 에프앤가이드에 따르면 현대차 올해 3분기 영업이익 컨센서스(시장 평균 전망치)는 작년 동기 대비 3.1% 증가한 3조9423억원이다.

https://www.etnews.com/20241007000253

중국 전기차가 잘 달리지만 뭐 우리 현대차, 기아가 손 놓고 있는 것은 아니죠.

오늘은 도요타, 혼다가 –1%대 하락이고 테슬라가 –3.7% 하락이어서

어제 상승한 현대차가 좀 쉴 수도 있을 것 같습니다만

우리 지수에 현대차 기아는 정말 버팀목입니다.

2번부터 6번 기사는 현대차 비빌 언덕이 되어주는 기사 모음입니다.

오늘 심정은 GM 0.66% 상승 정도로 현대차가 방어해 주기 바라는 마음이네요.

1. 외국인, 대만 반도체주 다시 사들일까? 17일 TSMC 실적 기다린다

https://news.mt.co.kr/mtview.php?no=2024100715174551252

2. [올댓차이나] 대만 증시, 美 나스닥 강세에 반등 마감

# 우리 시장 이야기

1. 삼성전자, 장중 '5만 전자'…오후 소폭 반등

2. '나홀로 한파' 삼성전자... 바닥 딛고 'V자 반등' 가능할까

장중 '5만전자'까지... 지난달 시총 비중도 하락

반도체 사업 부진 따른 外人 이탈세... 급락 견인

동남아 등 해외 인력 감축까지... '경영 우려' 대두

투자 고수·큰손, '매수 적기' 인식... 순매수 '껑충'

'삼전개미' 순매수, 일주일간 1.6조원... '적기' 왔다

8일 3분기 잠정 실적 발표 예정... '반등 재료' 될까

https://www.meconomynews.com/news/articleView.html?idxno=101893

3. ‘삼쪽이’된 삼성전자…실적 앞두고 외인은 ‘외면’, 개미는 ‘베팅’

3Q 잠정실적 앞두고 ‘5만전자’ 찍은 후 진땀 만회

외인 이탈 속 물타기한 개미만 손실 커지는 중

“하락 과하나 눈높이 낮춰야” “영업익 10조 상회시 반전 기대”

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03365286639050624&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

삼성전자가 장중에 59500원까지 하락했습니다.

반도체, 자동차, 2차 전지, 은행이 좋을 것으로 생각했는데

딱 삼성전자가 하락하더군요.

8시 45분 갭 상승 출발한 선물이 밀리기 시작하더니 –0.6%까지 하락하더군요.

삼성전자 하락으로 모두가 상방 생각할 때 밑으로 한번 밀어버린 것 같습니다.

이렇게 상방 본 파생 투자자 손절 시키고 올리기 시작하더군요.

미니 선물로 제법 손실이었지만 닛케이 2%대 상승까지 있는데

-0.6% 하락은 말이 안 된다는 생각으로 손절 없이 이번에는 버텼습니다.

투자 원칙에는 위배되지만 삼성전자 정도 약세지 예상한 종목, 업종 강세를 보면서

버틸만 했습니다. 더 내려도 벌어둔 것으로 방어하지 뭐 이런 생각까지 생기더군요.

결과는 선물 종가가 고가 1.5% 마감입니다.

외국인이 현물 매도를 하다가 종가로 보면 290억 매수입니다.

제대로 산 곳은 운수장비의 자동차, 철강금속, 기계, 화학인데

중국 수혜주로 철강, 화학은 2차 전지로 보입니다. 금융도 1061억 매수고요.

호재가 나온 업종 위주로 매수 들어왔다고 봐야겠습니다.

삼성전자는 어제도 897만주나 매도입니다.

외국인은 삼성전자 매수 의사가 없다는 것을 매일 확인하고 있습니다.

어제 금융투자가 중요하다고 했는데 금융투자가 전기전자 –70억 매도로 그나마

삼성전자가 오후에 반등하고 하이닉스 6% 급등이 가능했다는 생각입니다.

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https://www.straightnews.co.kr/news/articleView.html?idxno=254687

오늘은 삼성전자가 우리 지수 크기를 결정할 것 같습니다.

야간 선물이 –0.99% 하락입니다.

갭 하락이 당연한데 개장 전에 삼성전자 영업 이익 발표가 이 갭 하락을 멈추게 할지

더 큰 폭으로 하락시킬지 관건이겠습니다.

실적과 함께 파운드리 사업 분사 관심 없다는 내용도 평가받을 것 같은데

오늘 실적에서 파운드리 사업의 적자 폭에 따라 더 큰 하락도 가능할 것 같습니다.

실적은 시장 예상과 비슷하지만 파운드리 적자가 심각하면 하락을 피하기 어려울 것 같습니다.

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3. 삼성전자, 메모리 선두 바뀌나

삼성전자가 메모리 사업부문에서 처음으로, SK하이닉스에 밀릴 가능성이 제기되고 있습니다.

https://v.daum.net/v/20241007181207300

4. [단독] "HBM 생산효율 8.8배 높다"…SK하이닉스, 메모리 톱 눈앞

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파운드리 사업 유지 발언 속에서 아직 삼성이 정신 못 차리고 있구나!

이런 느낌도 받습니다.

기술의 삼성이 이제 하이닉스에 밀리는 모습인데 말입니다.

파운드리 실적과 함께 메모리 사업도 HBM으로 하이닉스에 뒤쳐진다는 기사가 있는데 말입니다.

삼성전자가 인텔과 비슷한 길을 간다는 느낌이네요.

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https://v.daum.net/v/20241007060023735

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https://v.daum.net/v/20241007120424842

여론전으로 일부 경제지가 삼성전자 약세를 정부 보조금이 없어서 밀린다는 이야기를 하는데

참 어이가 없죠. 법인세나 공장 건설 편익이나 정부에서 직간접적으로 도와주는 것이 제법 되는데

마치 미국, 중국과 같은 직접 보조금이 없어서 밀린다는 평가를 하는데

기사가 이러면 삼성전자 변화가 없습니다.

기자는 국가 미래를 보고 기사를 적어야지 광고주 편익을 위해서 이럼 안 되죠.

TSMC가 보조금으로 저런 기술력을 가지게 되었습니까?

미국 정부가 들어내놓고 미는 인텔은 그럼 왜 보조금 받고도 저 모양입니까?

답답하죠. 기사가 이리 나가니 말입니다.

1. '삼성 평택5공장' 건설 중단에…'5조 대어' 에어프로덕츠코리아 매각 철회

삼성전자 평택 5공장 건설이 전격 중단되면서 여기에 가스를 공급하는 이 회사의 매각 작업도 표류하게 됐다.

https://marketinsight.hankyung.com/article/202410079698r

삼성전자가 잘 하고 있다는 기사에 제가 그럼 왜 공장 건설 지연하고 인력 감축하냐?

이렇게 반론을 재시했죠.

삼성 평택 공장 건설 중단이 부동산에도 악재고 이제 기업 M&A에도 영향을 주네요.

1. 美고용 호조에 日닛케이, 3만9000선 회복…반도체株는 하락

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엔화가치 하락…수출주·인바운드주 상승

"달러·엔 환율 150엔 넘으면 당국 금리 인상할 것" 경계감

야스카와전기·디스코는 하락…"반도체주 호황기 지나“

경기 진작에 초점을 맞추겠다는 이시바 시게루 일본 총리의 발언도 주식시장에 불을 붙였다. 이시바 총리는 이날 오후 열린 중의원 대표질문에서 “확실한 디플레이션 탈출을 위해 기시다 정권의 경제정책을 더욱 가속화해 임금 인상과 투자 유치를 활성화하는 성장형 경제 실현을 이뤄나가겠다”고 강조했다. 금융소득과세에 대해서도 이시바 총리는 “현시점에서 구체적으로 검토할 생각은 없다”고 답했다. 이후 닛케이지수는 상승폭을 900까지 늘렸다.

반도체 제조장치 대기업 디스코 역시 이날 한때 8% 떨어졌다. 4일 발표한 7~9월 개별출하액(속보치)가 지난 4~6월 대비 하락했다. 닛케이는 “반도체 시장의 호황기가 지나가고 있단 우려가 일본 주가 상단을 억누르고 있다”고 말했다.

https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=03522726639050624&mediaCodeNo=257&OutLnkChk=Y

일본 어제 시장 분위기 기사인데 아랫단의 반도체 장비 디스코 주가 이야기에 주목해 보시기 바랍니다.

어제 –8%까지 갔다가 –6% 하락입니다.

실적에는 일본 기업도 가차 없이 급락하죠.

AI용 엔비디아와 연결된 반도체는 그나마 훈풍인데 다른 반도체는 상당히 어려워하는 모습도 보이네요.

오늘은 우리 지수는 삼성전자에 목숨 달렸다는 생각입니다.

미국 지수가 –1%대 하락이고 슈퍼마이크로 컴퓨터 급등 덕택으로 엔비디아, TSMC가 선방한 정도여서

우리는 하이닉스가 버텨주는 그림 정도가 억지스러운 비빌 언덕 찾기 정도는 될 것 같습니다..

바이오, 정유 정도에서 희망이 조금 보이는 정도입니다.

느낌은 오늘은 하방의 기운이 제법 느껴진다.

내일 휴장이고 목요일 옵션 만기고 요즘 위아래 변동이 2%대에 나오기 때문에