한국, 미국 신고가! 신고가! 돈 푼다. 미국 감세법 통과! 미국 반도체 설계 수출 허가! 7월 4일 장전 시황
# 미국 시장 이야기
1. 美 6월 고용 14.7만건 '깜짝 증가'·실업률 하락…물 건너간 7월 금리 인하
美 지난주 신규 실업수당 청구 23.3만건…6주 만에 최저
2. 뉴욕증시, 6월 깜짝 고용·실업률 하락에 상승…국채 금리는 급등
美 6월 고용 '깜짝 증가'…물 건너간 7월 금리 인하(종합)
3. S&P500·나스닥 최고치 경신…고용호조가 지핀 불장[뉴욕마감]
견조한 6월 美 일자리 증가세에 뉴욕증시 상승…S&P500·나스닥 ‘최고치’
4. 트럼프, 고용지표 부진에 파월 또 압박...7월 금리 인하 현실화되나
트럼프, 파월 향해 "(금리 인하) 너무 늦은 이" 비판
파월, 전날 ECB 회의서 7월 금리 인하 가능성도 배제 않아
7월 금리 인하 가능성 20%대에서 27%대로 상승
5. 6월 美고용 호조에 ‘스태그플레이션 경고음 없다’…나스닥도 최고치 경신[데일리국제금융시장]
6월 美 비농업일자리 14만 여 개 증가
예상치 훌쩍 상회…실업률도 4.1%로 감소
트럼프 “고용 시장 마치 에너자이저 토끼같아”
美 7월 금리 인하 전망 25%→4%로 감소
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GV7VCS6PQ
고용이 정말 잘 나왔고요. 이러니 지수는 또 달려서 신고가
오늘은 시장이 반일만 개장하면서 상승분 유지하면서 끝났습니다.
오늘 휴장을 미리 선반영해서 더 올리는 기분입니다.
잔칫날입니다. 모두가 흥분해서 풍악을 울릴 기세죠.
미국 시장이나 한국 시장이나 늘 그렇듯 이런 분위기에 버선발 다시 고쳐 메고
출구도 살피고 언제 탈출할지 고민도 해야 할 것이고요.
어디가 고점일지 누가 알겠습니까? 과한 욕심 좀 내려놓고 까치밥 준다는 생각으로
어깨에 팔고 나오겠다. 이럼 마음이면 익절도 쉽겠죠.
지금은 베센트가 만드는 유동성 장세입니다.
옐런을 그렇게 욕하더니 단기채로 유동성을 한껏 풀고요.
감세 법안이 시행되면 또 뭔가 이곳저곳으로 부양하겠죠.
부채 한도도 늘리고 뭐 나쁠 것이 안 보일 수도 있고요.
천천히 시장에 먹은 것 나눠주면 될 것 같습니다.
1. 뜨거운 美 대형 은행株… 줄줄이 52주 신고가
2. 美재무 "약 100개국, 최소 상호관세인 10% 적용받게 될 것"(종합)
"앞으로 며칠간 많은 움직임 있을 것"
"베트남과의 무역합의, 원칙적으로 마무리"
https://www.news1.kr/world/usa-canada/5835034
3. AI법 시행 1년 앞두고 유럽 110여개 기업 “2년 연기하라”
AI법 시행 앞두고 유럽 기업 110개 “2년 유예해달라”
출처 : https://www.sedaily.com/NewsView/2GV7I4RM0
4. ‘AI 투자 집중’ MS, 9000여명 해고…한편에선 1억달러 내건 AI인재 영입 전쟁
5. [단독] 금감원도 스테이블코인 '열공'…시장 현안 살펴본다
7월부터 각계 전문가 초청해 세미나
ESG 영향·금융권 AI 활용 등도 논의
# 주목해야 할 이야기
1. [속보]천연가스-국제유가, 이란 핵회담 참여 가능성에 동반 약세 WTI 67달러
천연가스, 100만 BTU당 전날보다 0.082달러(2.35%) 내린 3.406달러
WTI는 전장 대비 0.45달러(0.67%) 하락한 배럴당 67.00달러에 마쳐
2. 美 고용 '껑충'..국제 금값·WTI·구릿값·천연가스 '모두 하락'
미국 6월 비농업 부문 고용 '호전'...금리인하 기대 약화
이에 미국 국채금리 상승하고 달러가치도 절상
달러 절상 속 금, 구리, 원유, 천연가스 가격 모두 하락
미국 국채금리 상승 속 금 등 무수익성 자산 가격도 하락
국제 은값은 상승
3. '관세 우려에 공포의 사재기' 구리값 급등 금값과 닮은꼴
4. 미래에셋, 한전 목표가 상향…"유가 하락으로 호실적 지속"
5. 상법 개정하면 가스 요금 오른다?…한국가스공사 5% 상승 마감
은이 0.8% 상승하고 나머지 원자재는 다 하락입니다.
금도 –0.63%, 구리가 –1.19%, 유가는 –0.43% 특히 천연가스가 –2.4%
다시 3.4달러입니다.
천연가스는 어렵네요. 반등하는 것 같더니 또 3.4달러입니다. 쩝
퍼스트솔라가 5일동안 18% 급등입니다.
오늘도 8% 상승 미국 감세 법안 통과를 호재 삼는 것 같습니다.
한화솔루션도 5거래일 동안 상승 추세고요.
기사는 태양광이 타격 입는다고 하는데 주가는 좋습니다.
1. "감산 땐 가격 뛴다"…철강주 줄줄이 반등
현대제철 52주 신고가 기록
KODEX 철강 ETF 6% 올라/ "실적 개선 기대…주가 반등 시작"
2. 하반기 중국산 철강 감산 기대감 솔솔…철강株 '활짝'
3. 국장 오를 때 철강주는 美·中 호재에 신고가 경신···현대제철 16% 불기둥 [종목Pick]
현대제철 52주 신고가 경신
“중국, 철강 감산 기조 강화 기대”
미국-베트남 관세 합의에 국내 철강 관세 합의도 기대
https://v.daum.net/v/20250703162933922
4. 中 경기 꿈틀…화학주 랠리
LG화학 5거래일간 18% 급등
산유국 증산 움직임도 호재
증권가에선 주요 산유국 증산으로 주원료인 나프타 가격이 떨어져 화학업체들이 원가 절감 효과를 볼 것이란 분석이 나온다.
https://www.hankyung.com/article/2025070369891
5. "테슬라발 훈풍에"…LG엔솔, 시총 3위 복귀[핫종목]
(종합)LG에너지솔루션, 5.29% 상승한 31만 8500원 마감
어제 주가 흐름은 주도주 변화까지는 아니지만 확실히 변화가 있었습니다.
제가 포스코 이상하게 잘 달린다. 현대제철이 고점 놀이하는 것 같다.
요즘 화학이 잘 가네요.
2차 전지는 지수 올리려면 편하게 이용되는 업종이다.
이렇게 적고 있는데 어제 이게 다 터져 나왔습니다.
엔솔이 5%, LG화학이 7%, 포스코가 8%, 그동안 정말 못 간 업종과 종목 위주로 달렸고요.
1. 너무 빨리 달렸나…중공업 지수 PBR 4배 넘자 조정
PBR 3.91배로 떨어져
반년 만에 두 배 상승해
단기 과열 해소 과정 평가
불과 반년 만에 주가순자산비율(PBR)이 두 배 상승한 만큼 투자에 유의해야 한다는 목소리도 나온다.
문제는 코스피 200 중공업 지수가 4배를 넘기 시작한 시점부터 주가 조정이 이뤄지고 있다는 것이다.
https://www.sedaily.com/NewsView/2GV7GPSQRS
2. 숨고르는 조선·방산·원전주… 개인은 사모았다
방산·원전시장 확대 본격화 전망
https://www.fnnews.com/news/202507031816221665
반대로 조선 원전 방산이 쉬었습니다. 전선도 쉬고요.
그동안 주도주가 쉬었는데 기사 보시면 고평가 영역이라는 내용입니다.
중공업 지수가 4배를 넘었다고 합니다.
더 갈 것인데 지금은 다른 업종이 키 맞추기 하고 좀 쉬어라!
이런 것으로 봅니다. 숫자가 나오는 곳이니 쉬면 또 가겠지 이렇게 봅니다.
종목이 없다면 이런 하락 때 담을 기회가 오는 것일 것이고요.
끝없이 오를 때 담을 것이 아니고 이런 조정이 시작되면 천천히 담으면 될 것 같습니다.
화학, 철강, 2차 전지가 추세 상승이냐
반짝 기술적 반등이냐는 고민 해야 할 것 같고요.
1. 투기등급도 서러운데 … 등급 더 떨어지네
신용 평가서 대거 하향 전망
채권시장서 소외 현상 심화
# 아시아 시장 이야기
1. 돈 빠지는 인도·베트남 펀드…"아직은 팔 때 아니다"
해외펀드 석달간 자금 흐름
PER 20배 고평가 우려 커지자/ 인도펀드 석달새 1205억 순유출
코스피 강세에 국내로 '머니무브'/ 베트남 증시는 3년來 최고치
"인도, 금리인하 등 경기 부양/ 소비촉진 등 다양한 카드 있어"
https://www.hankyung.com/article/2025070369481
2. 美·베트남 무역합의… 트럼프, ‘환적 차단’ 칼 빼들었다
베트남산 상품 46→20%로… 中 환적 상품엔 40%
‘원산지 세탁’단속 본격화… 亞 교역국 타격 우려
https://www.skyedaily.com/news/news_view.html?ID=278307
3. 폭스콘 중국 숙련 노동자 인도서 철수 지시…애플 어쩌나
4. 중국, 아이폰 인도 생산 견제…폭스콘 엔지니어 수백명 철수 조치
최근 두달 간 중국인 300여명 귀국
아이폰17 생산 확대에 제동 가능성
기술 유출·공급망 이탈 우려한 듯
https://www.etoday.co.kr/news/view/2484569
5. 美, 베트남 관세 20%로 내려… 아시아 국가 중 첫 합의
정부, 對美 협상단 주말 美 급파
6. '베트남산은 46→20%, 미국산은 0%'…美, 관세 무기로 베트남 시장 개방
7. ‘중국 원산지 세탁’ 막은 베트남, 한국 관세협상 참고서 됐다
전문가들은 양국의 협상 성과가 엇갈린 배경에 대해 ‘미국이 가려운 곳을 긁어줬는지’가 핵심이었다고 보고 있다. 장상식 한국무역협회 국제무역통상연구원장은 “트럼프는 중국의 원산지 세탁에 민감한데, 베트남 정부가 여기에 적극적으로 나선 게 결정적이었을 것”이라며 “반면 미국의 요구에 소극적인 일본을 다른 주요국과의 협상에 본보기로 삼으려는 의도도 엿보인다”고 분석했다.
https://www.joongang.co.kr/article/25348971
베트남 관세 협상에서 주목하는 것이
첫 번째는 중국산 환적을 막았다는 것이고
두 번째는 베트남 시장을 개방했다는 것으로 봅니다.
46%에서 20% 낮춘 것을 호재라고 하는데
46대 맞을 것을 20대 맞는다고 안 아프나요? 쩝
그렇게 큰 호재가 아시아 시장은 아닌 것 같은데 우리 시장에서는 호들갑이네요.
베트남이 개방되는 모습으로 서방 세계와 가까워지는 것은 호재이지만
관세 협상은 분명 악재라는 생각이고 베트남 생산 기지 삼은 우리 기업들은
더더욱 큰 악재라는 생각입니다.
1. [오늘 A주] 미국-베트남 합의에 상승...애플 폴더블 관련주 급등
상하이종합지수 3461.15(+6.36, +0.18%)
선전성분지수 10534.58(+121.95, +1.17%)
촹예반지수 2164.09(+40.37, +1.90%)
커촹반50지수 984.95(+2.31, +0.23%)
https://www.newspim.com/news/view/20250703000970
2. 도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(미국 현지 시간) SNS를 통해 "또 럼 베트남 공산당 서기장과 대화 후 베트남과 막 무역 합의를 했다"며 "이는 두 나라가 협력하는 위대한 협의가 될 것"이라고 밝혔다.
합의에 따르면 미국 영토로 들어오는 베트남산 상품에는 20%의 관세가 부과된다. 이는 지난 4월 트럼프 대통령이 베트남에 대해 책정한 46%의 관세율에 비하면 대폭 낮아진 수준이다.
또한 제3국이 베트남을 경유해 미국에 수출하는 제품에 대해서는 40%의 관세가 부과된다. 이로써 중국이 중국산 제품을 베트남에서 환적해 미국에 수출하는 루트가 차단된다. 베트남은 자국에 수입되는 미국 제품에 대해 0%의 관세를 부과한다.
이와 함께 중국 금융정보 제공업체 차이신(财新)이 발표하는 차이신 서비스업 구매 관리자 지수(PMI)가 9개월 만에 최저치를 기록했다. 6월 차이신 서비스업 PMI는 전월 대비 0.5포인트 하락한 50.6으로 집계됐다.
PMI는 서비스 기업 구매 담당자 조사를 바탕으로 작성하는 대표적인 경기 선행 지수다. 지수가 50보다 높으면 경기 확장, 낮으면 경기 수축 국면임을 의미한다.
정부 부양책에도 불구하고 요식업, 관광업 등의 경기가 좀처럼 살아나고 있지 않은 것으로 평가된다.
https://www.newspim.com/news/view/20250703000970
3. 6월 中 차이신 서비스업 PMI, 9개월 만에 최저 … "미·중 무역갈등 때문"
서비스업 지수, 확장국면 유지…작년 9월 이후 최저
무역전쟁 속 신규수출 수주 감소…내수 부진도 여전
4. 中 6월 차이신 서비스업 PMI 50.6…9개월만에 '최저'
전월 대비 하락…블룸버그 전망치도 하회
불안정한 무역 휴전 속 기업심리 위축
소비 회복세도 제한적
https://view.asiae.co.kr/article/2025070316125234475
서비스 PMI가 안 좋았는데 본토 증시는 좋았습니다.
홍콩은 하락이었고
특히 창예판이 1.9% 상승 베트남 관세 협상을 호재로 반영하는 것 같고요.
1. “美, 대중 반도체 설계 SW 제한 해제…제네바 합의 이행”
"美, 반도체설계SW 對중국 수출 허용"…미중 희토류 합의 이행
2. 블룸버그 “지멘스, 반도체 설계 SW 中 수출 제한 해제”
블룸버그 통신은 2일(현지시간) “지멘스가 중국 고객사들에게 활용이 제한된 반도체 SW 기술 접근 권한을 복원했다는 내용을 전달했다”고 보도했다. 다만 로이터 통신은 지멘스와 미국 상무부가 이에 대한 입장을 밝히지 않았다고 전했다.
https://www.etnews.com/20250703000179
3. 딥시크, 글로벌 구인플랫폼에 채용공고…중국 밖 인재 유치 나서
링크드인 통해 10개 직무 채용…"글로벌 인재 확보 경쟁 심화"
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250702120800009?input=1195m
미국이 중국에 반도체 설계 수출 제한을 해제했다고 합니다.
과창판에 호재라는 생각이고요.
오늘 전체 지수도 미중 무역 갈등 완화 이러면서 좀 분위기 좋을 것 같다는 생각인데
미국 상장 중국 종목은 또 힘든 모습이네요.
나스닥이 1% 상승인데 알리바바가 –1.82%, 징둥이나 핀둬둬는 하락이고요.
바이두도 약보합입니다. 좋게 봤는데 미국 시장 중국 종목이 좀 비실비실하네요.
그래도 일단 오늘 중국 시장은 좋게 볼 생각입니다.
어제 홍콩 개장 후 우리 지수가 한 차례 밀렸는데 이런 현상이 오늘은 없을까?
홍콩 반등, 중국 상승 이렇게 전망해 보고요..
1. BYD '씨걸', 27개월 만에 '100만대' 판매 돌파…소형 BEV 세계 최초
중국 시안 공장서 100만번째 BYD 씨걸 출고
'중국 국민차→글로벌차'로 성장
https://v.daum.net/v/20250703162732841
2. 비야디, 日 발판 해외 공략 고삐
https://v.daum.net/v/20250703153324994
3. ‘못생긴 차’는 옛말… 중국 전기차가 달라졌다
페라리·마세라티·벤틀리 디자이너
중국기업 속속 합류 ‘디자인 굴기’
유럽 스타일 고급 감성으로 차별화
https://www.kmib.co.kr/article/view.asp?arcid=1751532956&code=11151400&cp=nv
4. 수치로 드러난 명과 암…거침없는 BYD, 주춤하는 테슬라
5. 中에 밀리고 트럼프에 치이는 테슬라
테슬라, 2개 분기 연속 10%대 감소세
中 전기차 급부상에 정치적 부담까지/ 美 의회 세액공제 폐지도 테슬라에 악재
미국 시장에서 중국 전기차 종목이 다 같이 가지는 못 하네요.
니오, 지커는 상승인데 리오토는 하락입니다.
우리 시장 차이나전기차가 어제 1.69% 9천원대에서 지금 횡보 중인데
반등의 실마리는 아직 없습니다. 수 십개가 망해야 본격적으로 달린다는 생각입니다.
1. “中과 격차 커진다”… 보조금 삭감에 美 전기차 업계 ‘암울’
OBBB, 전기차 구매 보조금 종료
배터리 공장 보조금도 단계적 ↓
세계 전기차 시장 70%가 中업체/ 관세 정책 등 美 업체 자만 부추겨
2. 美공장 11조 부었는데 보조금 폐지라니···완성차업계 '발동동'
美 OBBBA, 상원 통과···하원 표결 앞둬/ 전기차 세액공제 7500달러, 9월말 종료
보조금 폐지·고관세 정책···수익성 비상/ "하이브리드차 등 라인업 강화로 대응"
https://v.daum.net/v/20250703105631466
3. 트럼프 대선공약 입법 완료로 韓 전기차·태양광 업체 타격 예상
바이든의 인플레감축법에 근거했던 청정에너지 보조금 폐지 확정
반도체 투자기업 세액공제 확대됐으나 보조금은 재협상 불가피할듯
https://www.yna.co.kr/view/AKR20250703069100071?input=1195m
못난이였던 철강도, 화학도, 심지어 2차 전지도 달리는데 자동차만 멈춘 것 같습니다.
관세에 보조금 문제가 겹쳐서 이런 상황인데 일단 트럼프 감세 법안이 통과되면서
보조금 문제는 악재로 확정되었으니 이제 관세만 확정되면
불확실성이 사라지면서 새로운 돌파구가 찾아질 것 같습니다.
1. 하반기 가성비 전기차 대전...현대차·테슬라·BYD도 4000만원대로 붙는다
2. 현대차, 고성능 전기 세단 ‘아이오닉 6 N’ 티저 영상 공개…“새로운 기준 제시”
3. 6월 신차 2대 중 1대는 SUV…하이브리드 45% 껑충
6월 신차 14만 4741대 등록…전년比 7.3%↑
하이브리드·전기차 약진, 휘발유·경유는 감소
SUV 7만 6558대…전체 승용차 58.6% 차지
https://www.edaily.co.kr/News/Read?newsId=04782246642230912
4. 현대차 “유럽서 3번째 전기차 공장 건설 검토”
현대차가 유럽 내 세 번째 전기차 전용 공장의 건설을 검토하고 있다. 유럽 전기차 시장이 다시 살아나면서, 현지 맞춤형 생산체제를 강화하겠다는 전략으로 풀이된다.
https://v.daum.net/v/20250703170000346
가격도 낮추고 신차 경쟁도 하고 특히 유럽에 3번째 전기차 공장 건설 검토한다고 하네요.
관세만 확정되고 지배 구조 문제만 해결되면 현대차가 달릴 순서라는 생각이고요.
그래도 어제 기아가 다시 10만원 돌파하고 현대차가 21만 5천원까지 봐서
그렇게 나빠 보이지는 않고요.
미국 시장에서 도요타가 1.67%, 혼다가 2% 상승입니다.
이 분위기를 이어가면 좋겠다는 생각이고요.
악재 선반영 이렇게 해석하면 최고입니다.
1. 수출 '화장발' 받고 쑥쑥 크더니…"빅2 틈새 노려라" 제약회사 눈독
2. 韓 관심 보이는 텐센트, 국내 웹 기반 기업 디지털 경쟁력 강화 지원
3. "방시혁 지난달 소환 조사" … 하이브 주가 5% 급락
4. 삼양식품, '불닭' 첫 해외 공장 중국에 세운다
# 우리 시장 이야기
1. [올댓차이나] 홍콩 증시, 소폭 상승 개장 후 매도로 반락…H주 0.88%↓
2. [올댓차이나] 대만 증시, 나스닥 강세에 사흘째 상승 마감…0.6%↑
3. [올댓차이나] 中 증시, 경기부양책 기대로 반등 마감…창업판 1.9%↑
4. 日증시, 관세 협상 불안에도 소폭 반등 마감…닛케이지수 0.06%↑
개장 후 선물이 살짝 밀리는 척하다가10시 15분까지 상승합니다.
다 아시듯이 상법 개정 기대감이죠.
외국인 선물이 강력하게 매수했고요..
현물은 기억으로는 삼성전자를 300만주 이상 매수한 것으로 기억합니다.
나스닥 100 선물이 보합, 일본은 보합에서 하락으로 등락을 반복했지만
우리만 달렸죠.
그런데 홍콩 시장이 개장하고 계속 밀렸습니다.
이걸 반영하면서 잠시 우리 지수가 밀렸고요.
1. 코스피 3년9개월 만에 3110선 돌파…'5000 시대' 청사진 현실화
"관세 리스크 줄고, 상법 개정안 통과"…코스피, 3110선 마감[시황종합]
2. 더 세진 '3%룰 포함' 상법 개정안, 국회 통과…주식시장 환호
3. 증권가, 상법 개정에 '반색'…본격적인 증시 재평가 기대
'주주 충실의무' 명시하고 '3%룰' 도입…주주권익 보호 강화
증권가 "증시 재평가 전환점"
4. 코리아 디스카운트 해소 기대… 증시 추가상승 동력 얻었다
상법 개정, 증시 체질개선 속도
소액주주 권한 확대 기반 마련
증권가, 코스피 목표가 상향/ 지주사·고배당주 관심 확대
https://www.fnnews.com/news/202507031816209010
<< 이 대통령 '5000시대' 재강조·상법 통과에... 코스피 또 연고점 돌파>>
재상승 실마리는 대통령 기자 회견 때 또 언급이 나왔죠.
지수 5000 시대, 그리고 상법 개정 기대감이 함께 나왔고요.
부동산에 대한 규제도 언급하면서 확실한 신호를 준 것으로 봅니다.
부동산에서 주식으로 돈 옮겨라!
1. '95% 찬성' 거수기 이사회의 나라…0.5%만 허용된 '이것' 통과돼야
[상법개정 통과] 집중투표제 제외…추후 공청회 열기로
증권가 "상법 개정 환영…집중투표제 제외 아쉬워"
다만 소액주주의 이사 선임 영향력을 높일 수 있는 집중투표제와 감사위원 1명에서 2명 또는 전원으로 확대 선출하는 방안에 대해서는 공청회를 열고, 추후 처리하기로 했다.
https://www.news1.kr/finance/general-stock/5834307
2. 리서치센터장 "상법개정, 거버넌스 개혁 첫걸음…본질은 기업 펀더멘털"
[상법개정 통과]"배당소득 분리 과세 등도 이뤄져야"
"상법 개정과 별개로 기업 성장 지속해야…펀더멘탈 중요"
https://www.news1.kr/finance/general-stock/5834735
상법 개정이 호재인 것은 분명하지만 넘어야 할 산이 있다는 생각이고요.
집중 투표제와 감사 인원 증가는 차후로 밀렸는데 일단 어제 지수 상승으로 보면
이걸 악재로 반영하지는 않는 것 같습니다. 아쉬운 부분이고요.
개인에게만 선물 주면 섭섭하다고 하겠죠.
그래서 배당 소득 분리 과세 숙제도 넘어야 할 숙제고요.
<< 불장 예탁금만 70兆… 배당소득세 개편땐 4000피 보인다>>
배당 소득세 개편하면 4000 본다는 기사도 나옵니다.
1. 외국인·기관 순매수…전고점 돌파한 코스피, 랠리 이어지나
2. '한달새 14%' 코스피 상승률 세계 1위 [국내증시 새정부 랠리]
李정부 출범후 3천 돌파 '질주'
日 6%대… 美 S&P500 3.6%
3. 연기금이 '불장' 발목 잡나…"6월 5000억 팔았다"
국민연금, 순매도 나선 듯
국내 주식 비중 14.9% 근접
"추가 상승엔 기관 자금 필수/ 매도 물량 지속 땐 증시 찬물"
https://www.hankyung.com/article/2025070369881
어제 외국인이 모처럼 현물을 약 7000억 사고 기관도 5800억 매수합니다.
좋죠 그런데 문제는 연기금이 –64억 매도입니다.
이제 수급으로 볼 부분은 지수가 더 가려면 누군가 사줘야 하는데
그 누군가가 누구냐가 문제겠죠.
고객 예탁금이 70조로 개인이 사줄지
계속 파는 외국인이 사줄지
그런데 중요한 수급 주체인 연기금이 국내 주식 비중이 14.9% 근접하면서
더 이상 살 수가 없다는 것이고요. 이게 좀 찜찜합니다.
중국도 기관 자금이 ETF로 증시 매수 하는 것 주춤하면서 상승을 멈추었는데
비슷하게 갈지 걱정입니다.
정리하면 집중 투표, 감사 인원 증가, 배당소득세 같은 추가 법률 개정이 있어야 할 것 같고
3100 위면 주가가 비싸졌는데 더 오르기 위해서 나보다 더 바보가 필요한데
그 바보가 누가 되느냐가 관건입니다.
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어제 외국인이 6950억 매수지만 전기전자를 6541억 매수합니다.
어제 급등한 화학을 459억, 철강을 767억
지수가 신고가이지만 산 것은 삼성전자라는 소리죠.
어제 외국인 삼성전자 매수가 900만주 기관이 410만주
하이닉스는 외국인이 –23만주 기관이 3만주 매도고요.
그러니 어제 매수는 외국인이 삼성전자 사서 올렸다.
이렇습니다. 다른 업종은 안 사죠. 심지어 운수장비는 –1628억 매도입니다.
시장 전체를 외국인이 산 것이 아니고 시장 비중이 가장 큰 삼성전자를 사니
지수도 같이 급등하는 모양새죠.
그럼 반도체 안 사면? 관세 악재에 놓인 자동차 팔면
누가 바보 역할을 할까요?
저는 더 가기 위해서는 쉬어야 한다고 했고 좀 쉬나 싶다가도 또 달리고 달리는데
늘 과열은 급락도 부른다는 생각입니다.
법만 개정한다고 일이 다 끝난 것이 아닐 것이고 정부나 기업이 이걸 잘 적용해야 하는데
부작용도 나오겠죠.
저도 계속 장기로 코스피 좋다고 적고 있지만 단기로는 과열권에 진입한다는 이야기도
안 할 수가 없네요.
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https://www.hankyung.com/article/2025070369921
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https://v.daum.net/v/20250703154124432
기사로 삼성전자 기술 개발 소식은 전해드렸고요.
브로드컴에 HBM3 공급한다는 소식도 나오네요.
외국인이 이런 것으로 비빌 언덕 삼아 매수하는 것 같기도 하고
최근에는 기술 혁신이나 극복, 반도체 가격 상승 이런 호재 기사가 많았고요.
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조직 및 인력 개편 위한 면담 돌입
일부 인력 타부서·계열사 이동 가능성
2분기 수익 반토막, 사업 재편 시급
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https://v.daum.net/v/20250703161431234
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“HBM 공급 지연에 낸드 적자, 가전도 부진”
https://v.daum.net/v/20250703151641964
3. "삼성전자 2분기 영업익 뒷걸음질"…5.5조냐 6.5조냐
"D램 가격·스마트폰·OLED 판매 회복"
"HBM 우려, 파운드리 부진 등 리스크"/ 하반기 반등 여부는 뚜렷한 시각차
https://www.sedaily.com/NewsView/2GV7HFI8TY
4. 한숨 돌린 삼성, 수출기지 고관세 피했다
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기존보다 10%P올라 부담 여전/ 애플 거점 中 관세따라 유불리
https://www.mk.co.kr/news/business/11359254
반도체뿐만 아니라 가전에서도 중국 공격이 무섭다고 계속 적고 있고요.
오늘 삼성전자는 예상 실적이 오늘 발표가 안 되고 다음주에 되면
주가가 고점에서 밀리는지 더 가는지 결정될 것 같습니다.
어제 베트남 관세 협상 타결을 호재로 삼았지만
없던 10% 관세가 새로 생긴 것인데 과연 호재일까 싶고요.
삼성전자가 베트남 생산품이 많은데 가격 인상 하려면 힘든 부분도 있을 것 같습니다.
그럼 중국 가전과 경쟁이 더 힘들겠죠.
제 기억으로는 실적 발표 전에 삼성전자 주가가 잘 달리면 실적 발표 때는 좀 힘들어지는 경험도 제법 있어서 다음주 실적 발표 때는 주가는 좀 경계해야 할 것 같습니다.
MSCI 한국이 1.04%, 야간 선물도 0.81% 상승이어서 다 좋습니다.
그런데 이렇게 다 좋을 때 모두가 상방 볼 때 외국인 파생은 또 다른 길을 가기도 하니
주의해야 할 것 같고요.
주식하는 사람은 늘 모른다로 대응합니다.
투자의 기준으로 삼으시면 안 됩니다.
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